Mustang Bio, Inc. (MBIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mustang Bio ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 17.43 مليون دولار | -35.6% |
| 2023 | 12.91 مليون دولار | -25.9% |
يوضح انهيار تدفقات الإيرادات التكوين التالي:
- خدمات البحث والتطوير: 68% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 22% من إجمالي الإيرادات
- البحث التعاوني: 10% من إجمالي الإيرادات
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات الفصلية: -41.2%
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 41.2 مليون دولار
- إيرادات التشغيل: 12.3 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| برامج العلاج الخلوي | 45.6% |
| برامج العلاج الجيني | 35.4% |
| خدمات البحث الأخرى | 19% |
غوص عميق في الربحية في موستانج بيو ، وشركة (MBIO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش التشغيل | -387.5% | -329.6% |
| صافي هامش الربح | -395.2% | -336.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى التحديات المستمرة في توليد الإيرادات
- تستمر خسائر تشغيلية كبيرة عبر الفترات المالية الأخيرة
- تستمر خسائر الدخل الصافية الكبيرة في التأثير على الأداء المالي
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية متسقة مع -93.4 مليون دولار في إجمالي نفقات التشغيل لعام 2023.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 62.1 مليون دولار |
| عام وإداري | 31.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Mustang Bio ، Inc. (MBIO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.56، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- إجمالي تمويل الديون 50 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.3%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أحدث إصدار للديون: 15 مليون دولار مذكرات قابلة للتحويل في الربع الرابع 2023
- نضج الديون profile انتشر عبر شرائح 3-7 سنوات
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 42.5 مليون سهم |
| الأسهم المفضلة | 22.7 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 156.3 مليون دولار |
تقييم سيولة Mustang Bio ، Inc. (MBIO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.7 | يقيس السيولة الفورية |
| رأس المال العامل | $45.3 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.9 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
- النقد والمكافئات النقدية: 63.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 85.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 37.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية احتياطيات نقدية قوية ورأس المال العامل الإيجابي ، مما يشير إلى مرونة مالية قوية قصيرة الأجل.
هل Mustang Bio ، Inc. (MBIO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالي في موستانج بيو ، شركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.23 |
| سعر السهم الحالي | $1.48 |
تتضمن مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.85 - $2.45
- القيمة السوقية: 197.42 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 14.3 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
معلومات الأرباح: لا تنطبق ، لأن الشركة لا تدفع حاليًا أرباحًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه موستانج Bio ، Inc. (MBIO)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| دَين | ديون معلقة | 22.5 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- حواجز دخول السوق المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخيرات محتملة | التجارب السريرية المستمرة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات الامتثال | مراقبة نشطة |
مخاطر الأداء المالي
المقاييس المالية التي تشير إلى المخاطر المحتملة:
- الخسارة الصافية: 37.6 مليون دولار للسنة المالية 2022
- نفقات البحث والتطوير: 28.3 مليون دولار
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي: 32.1 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة موستانج بيو ، وشركة (MBIO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والتطوير
| المنتج/البرنامج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| MB-102 | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | علاج الخلايا CAR-T |
| MB-106 | مرحلة ما قبل السريرية | العلاج المناعي |
| MB-107 | المرحلة الأولى التجربة السريرية | العلاج الجيني |
سائقي النمو الاستراتيجي
- قم بالتركيز على علاج الخلايا CAR-T تطوير
- توسيع الأبحاث في تقنيات تعديل الجينات
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في أبحاث الأورام
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير للعام المالي الأخير: 22.4 مليون دولار
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| علم المناعة | 14.5% CAGR | 35.2 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| العلاج الجيني | 16.3% CAGR | 28.7 مليون دولار بحلول عام 2025 |
التعاون البحثي الرئيسي
- شراكة المعهد الوطني للسرطان
- ميموريال سلون كيترينج مركز للسرطان التعاون
- برنامج أبحاث العلاج الجيني بجامعة بنسلفانيا
المدرج النقدي المتوقع: 24 شهرا بناءً على تمويل البحوث الحالي ونفقات التشغيل
Mustang Bio, Inc. (MBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.