Mustang Bio, Inc. (MBIO) Bundle
Verständnis von Mustang Bio, Inc. (MBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 17,43 Millionen US -Dollar | -35.6% |
2023 | 12,91 Millionen US -Dollar | -25.9% |
Die Aufschlüsselung der Umsatzströme zeigt die folgende Komposition:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschung: 10% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: -41.2%
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 41,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsumsatz: 12,3 Millionen US -Dollar
Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
---|---|
Zelltherapieprogramme | 45.6% |
Gentherapieprogramme | 35.4% |
Andere Forschungsdienste | 19% |
Ein tiefes Eintauchen in Mustang Bio, Inc. (MBIO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
Betriebsspanne | -387.5% | -329.6% |
Nettogewinnmarge | -395.2% | -336.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung
- In den jüngsten Finanzzeiten bestehen signifikante Betriebsverluste bestehen
- Wesentliche Nettoeinkommensverluste beeinträchtigen weiterhin die finanzielle Leistung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen konsequente finanzielle Herausforderungen mit -93,4 Millionen US -Dollar Insgesamt Betriebskosten für 2023.
Kostenkategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Forschung und Entwicklung | 62,1 Millionen US -Dollar |
Allgemein und administrativ | 31,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mustang Bio, Inc. (MBIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 89,2 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.56 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.56, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche liegt
- Gesamtschuldfinanzierung von 50 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.3%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Cabrio -Schuldverschreibungen im vierten Quartal 2023
- Schuldenfälle profile verteilt über 3-7-jährige Tranchen
Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
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Stammaktien ausgegeben | 42,5 Millionen Aktien |
Vorzugsbestand | 22,7 Millionen US -Dollar |
Zusätzliches eingezahltes Kapital | 156,3 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
Schnellverhältnis | 1.7 | Misst sofortige Liquidität |
Betriebskapital | $45,3 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,9 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 85,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 37,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören robuste Bargeldreserven und ein positives Betriebskapital, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Flexibilität hinweist.
Ist Mustang Bio, Inc. (MBIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Mustang Bio, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
Enterprise Value/EBITDA | -14.23 |
Aktueller Aktienkurs | $1.48 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.85 - $2.45
- Marktkapitalisierung: 197,42 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 14,3 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 42% |
Halten | 33% |
Verkaufen | 25% |
Dividendeninformationen: Nicht anwendbar, da das Unternehmen derzeit keine Dividenden zahlt.
Wichtige Risiken gegenüber Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Risikofaktoren
Eine Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
Schulden | Ausstehende Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Einschränkungen des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulatorische Risikolandschaft
Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen | Compliance -Status |
---|---|---|
FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen | Laufende klinische Studien |
Vorschriften für klinische Studien | Compliance -Anforderungen | Aktive Überwachung |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken anzeigen:
- Nettoverlust: 37,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 28,3 Millionen US -Dollar
- Negativer Betriebscashflow: 32,1 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Entwicklung
Produkt/Programm | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
---|---|---|
MB-102 | Klinische Phase 1/2 | Car-T-Zelltherapie |
MB-106 | Präklinische Stufe | Immuntherapie |
MB-107 | Klinische Phase 1 | Gentherapie |
Strategische Wachstumstreiber
- Konzentrieren Sie sich auf Car-T-Zelltherapie Entwicklung
- Erweiterung der Forschung in Genmodifikationstechnologien
- Potenzielle strategische Partnerschaften in der Onkologieforschung
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für das letzte Geschäftsjahr: 22,4 Millionen US -Dollar
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
---|---|---|
Immunonkologie | 14.5% CAGR | 35,2 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Gentherapie | 16.3% CAGR | 28,7 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Schlüsselforschungskooperationen
- National Cancer Institute Partnership
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center Forschungszentrum Zusammenarbeit
- Gentherapie -Forschungsprogramm der Universität von Pennsylvania
Projizierte Cash Runway: 24 Monate basierend auf aktuellen Forschungsfinanzierungen und Betriebskosten
Mustang Bio, Inc. (MBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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