Mustang Bio, Inc. (MBIO) Bundle
Verständnis von Mustang Bio, Inc. (MBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 17,43 Millionen US -Dollar | -35.6% |
| 2023 | 12,91 Millionen US -Dollar | -25.9% |
Die Aufschlüsselung der Umsatzströme zeigt die folgende Komposition:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschung: 10% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: -41.2%
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 41,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsumsatz: 12,3 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Zelltherapieprogramme | 45.6% |
| Gentherapieprogramme | 35.4% |
| Andere Forschungsdienste | 19% |
Ein tiefes Eintauchen in Mustang Bio, Inc. (MBIO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsspanne | -387.5% | -329.6% |
| Nettogewinnmarge | -395.2% | -336.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung
- In den jüngsten Finanzzeiten bestehen signifikante Betriebsverluste bestehen
- Wesentliche Nettoeinkommensverluste beeinträchtigen weiterhin die finanzielle Leistung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen konsequente finanzielle Herausforderungen mit -93,4 Millionen US -Dollar Insgesamt Betriebskosten für 2023.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 62,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 31,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mustang Bio, Inc. (MBIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.56, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche liegt
- Gesamtschuldfinanzierung von 50 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.3%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Cabrio -Schuldverschreibungen im vierten Quartal 2023
- Schuldenfälle profile verteilt über 3-7-jährige Tranchen
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 42,5 Millionen Aktien |
| Vorzugsbestand | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 156,3 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.7 | Misst sofortige Liquidität |
| Betriebskapital | $45,3 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,9 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 85,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören robuste Bargeldreserven und ein positives Betriebskapital, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Flexibilität hinweist.
Ist Mustang Bio, Inc. (MBIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Mustang Bio, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.48 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.85 - $2.45
- Marktkapitalisierung: 197,42 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 14,3 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 25% |
Dividendeninformationen: Nicht anwendbar, da das Unternehmen derzeit keine Dividenden zahlt.
Wichtige Risiken gegenüber Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Risikofaktoren
Eine Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Schulden | Ausstehende Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Einschränkungen des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen | Laufende klinische Studien |
| Vorschriften für klinische Studien | Compliance -Anforderungen | Aktive Überwachung |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken anzeigen:
- Nettoverlust: 37,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 28,3 Millionen US -Dollar
- Negativer Betriebscashflow: 32,1 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt/Programm | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| MB-102 | Klinische Phase 1/2 | Car-T-Zelltherapie |
| MB-106 | Präklinische Stufe | Immuntherapie |
| MB-107 | Klinische Phase 1 | Gentherapie |
Strategische Wachstumstreiber
- Konzentrieren Sie sich auf Car-T-Zelltherapie Entwicklung
- Erweiterung der Forschung in Genmodifikationstechnologien
- Potenzielle strategische Partnerschaften in der Onkologieforschung
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für das letzte Geschäftsjahr: 22,4 Millionen US -Dollar
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Immunonkologie | 14.5% CAGR | 35,2 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Gentherapie | 16.3% CAGR | 28,7 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Schlüsselforschungskooperationen
- National Cancer Institute Partnership
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center Forschungszentrum Zusammenarbeit
- Gentherapie -Forschungsprogramm der Universität von Pennsylvania
Projizierte Cash Runway: 24 Monate basierend auf aktuellen Forschungsfinanzierungen und Betriebskosten
Mustang Bio, Inc. (MBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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