Medifast, Inc. (MED) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Medifast ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع عوامل مساهمة متعددة.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 418.3 مليون دولار | 456.8 مليون دولار | -8.4% |
| إيرادات المبيعات المباشرة | 312.5 مليون دولار | 342.6 مليون دولار | -8.8% |
| إيرادات المنصة الرقمية | 105.8 مليون دولار | 114.2 مليون دولار | -7.3% |
انهيار قطاع الإيرادات
- منتجات فقدان الوزن: 62.4% من إجمالي الإيرادات
- المكملات الغذائية: 22.7% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الصحة الرقمية: 14.9% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 356.2 مليون دولار | 85.1% |
| الأسواق الدولية | 62.1 مليون دولار | 14.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية تظهر ديناميات السوق الهامة.
- معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR): -3.2%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 4.1%
- إيرادات الاشتراك: 147.6 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Medifast ، Inc. (Med)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.3% | 68.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 5.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.2% | 12.7% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 24.5 مليون دولار سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 62.7% الإيرادات
- تكلفة البضائع التي تباع مخفضة بواسطة 1.4 نقطة مئوية
التحليل المقارن للصناعة
مقاييس الربحية المقارنة ضد معايير الصناعة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.3% | 65.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 8.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
- نسبة مصاريف التشغيل: 62.7%
- نسبة دوران المخزون: 4.2x
الديون مقابل الأسهم: How Medifast ، Inc. (Med) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 57.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 163.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون: 5.2 سنوات
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.35 يشير إلى اتباع نهج مالي متحفظ ، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.65.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.2% |
| تمويل الأسهم | 73.8% |
نشاط إعادة تمويل الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار في 4.25 ٪ الفائدة
- الانتهاء من إعادة التمويل في Q4 2023
- انخفاض في متوسط تكلفة الاقتراض: 0.5%
تقييم السيولة Medifast ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تشير البيانات المالية إلى وضع السيولة القوية مع توليد نقدي متسق ومستويات قابلة للإدارة.
هل Medifast ، Inc. (Med) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين لتقييم المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $87.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $42.12
- السعر الحالي: $65.78
- تقلب الأسعار: 35.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.57 |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41.2% |
| يمسك | 9 | 52.9% |
| يبيع | 1 | 5.9% |
يشير التحليل الشامل إلى انخفاض القيمة المحتملة بالنسبة إلى معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Medifast ، Inc. (Med)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر المنافسة في السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| تقلبات حصة السوق | 4.2% تقلب ربع سنوي |
| ضغط المنافس المباشر | 3 المنافسون الرئيسيون |
| مخاطر توحيد الصناعة | 12.7% احتمال الاندماج المحتمل |
المشهد المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
- مؤشر مخاطر السيولة: 2.3%
عوامل الخطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 7.5% تأثير الإيرادات المحتمل |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 2.4 مليون دولار استثمار الأمن السيبراني السنوي |
| الامتثال التنظيمي | 3 المراجعات التنظيمية المعلقة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- ميزانية التنويع الاستراتيجي: 5.6 مليون دولار
- تخصيص تخفيف المخاطر: 12% الإيرادات السنوية
- تغطية تخطيط الطوارئ: 4 سيناريوهات العمل الحرجة
آفاق النمو المستقبلية لـ Medifast ، Inc. (Med)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- معدل نمو الإيرادات 3.5% المتوقع للسنة المالية 2024
- استهداف مبادرات التحول الرقمي 15% التوسع في قنوات المبيعات عبر الإنترنت
- تركز تغلغل السوق الدولي المخطط له 3 المناطق الجغرافية الجديدة
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 456.7 مليون دولار | 472.7 مليون دولار |
| استثمار ابتكار المنتج | 28.3 مليون دولار | 35.6 مليون دولار |
| ميزانية توسيع السوق | 12.5 مليون دولار | 18.9 مليون دولار |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- النمو 4 خطوط إنتاج جديدة
- الاستثمار في تقنيات تخصيص العملاء التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- استكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في 50-75 مليون دولار
المزايا التنافسية التي تدعم مسار النمو:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءات الاختراع الحالية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء القوي 78%
- إنفاق البحث والتطوير الذي يمثل 8.6% من إجمالي الإيرادات
Medifast, Inc. (MED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.