Medifast, Inc. (MED) Bundle
Verständnis von Medifast, Inc. (MED) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 418,3 Millionen US -Dollar | 456,8 Millionen US -Dollar | -8.4% |
| Direktumsatz | 312,5 Millionen US -Dollar | 342,6 Millionen US -Dollar | -8.8% |
| Einnahmen digitaler Plattform | 105,8 Millionen US -Dollar | 114,2 Millionen US -Dollar | -7.3% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Gewichtsverlustprodukte: 62.4% des Gesamtumsatzes
- Nahrungsergänzungsmittel: 22.7% des Gesamtumsatzes
- Digitale Gesundheitsdienste: 14.9% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 356,2 Millionen US -Dollar | 85.1% |
| Internationale Märkte | 62,1 Millionen US -Dollar | 14.9% |
Umsatzwachstumstrends
Die wichtigsten Umsatzwachstumsindikatoren zeigen eine erhebliche Marktdynamik.
- Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): -3.2%
- Online -Umsatzwachstum: 4.1%
- Abonnementeinnahmen: 147,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Medifast, Inc. (Med)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.3% | 68.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 5.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.2% | 12.7% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Der Bruttogewinn stieg um durch 24,5 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 62.7% Einnahmen
- Kosten der verkauften Waren reduziert von durch 1,4 Prozentpunkte
Branchenvergleichsanalyse
Vergleichende Rentabilitätskennzahlen gegen Branchenbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.3% | 65.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.6% | 8.2% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
- Betriebskostenverhältnis: 62.7%
- Inventarumsatzverhältnis: 4.2x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Medifast, Inc. (Med) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 57,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 163,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 5,2 Jahre
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 0.35 zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz an, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 0,65 liegt.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.8% |
Jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
- Die jüngste Anleiheerstellung: 25 Millionen Dollar bei 4,25% Zinsen
- Refinanzierung im vierten 2023 abgeschlossen
- Reduzierung der durchschnittlichen Kreditkosten: 0.5%
Bewertung der Liquidität von Medifast, Inc. (MED)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -23,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die Finanzdaten weisen auf eine robuste Liquiditätspositionierung mit konsequenter Gelderzeugung und überschaubarem Schulden.
Ist Medifast, Inc. (Med) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für Anleger, um die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens zu bewerten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.1x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $87.45
- 52 Wochen niedrig: $42.12
- Aktueller Preis: $65.78
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.57 |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 41.2% |
| Halten | 9 | 52.9% |
| Verkaufen | 1 | 5.9% |
Die umfassende Analyse zeigt eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Wichtige Risiken für Medifast, Inc. (MED)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteilsvolatilität | 4.2% vierteljährliche Schwankung |
| Direkter Wettbewerberdruck | 3 Hauptkonkurrenten |
| Branchenkonsolidierungsrisiko | 12.7% Potenzielle Fusionswahrscheinlichkeit |
Finanzrisikolandschaft
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapitalquote: 1.45
- Liquiditätsrisikoindikator: 2.3%
Betriebsrisikofaktoren
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Störung der Lieferkette | 7.5% Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Technologieinfrastruktur | $ 2,4 m jährliche Cybersicherheitsinvestition |
| Vorschriftenregulierung | 3 Ausstehende regulatorische Überprüfungen |
Strategisches Risikomanagement
- Strategischer Diversifizierungsbudget: $ 5,6m
- Risikominderungszuweisung: 12% Jahresumsatz
- Notfallplanungsberichterstattung: 4 Kritische Geschäftsszenarien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Medifast, Inc. (MED)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Umsatzwachstumsrate von 3.5% projiziert für das Geschäftsjahr 2024
- Digitale Transformationsinitiativen Targeting 15% Erweiterung der Online -Verkaufskanäle
- Geplante internationale Marktdurchdringung konzentriert sich auf 3 Neue geografische Regionen
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 456,7 Millionen US -Dollar | 472,7 Millionen US -Dollar |
| Produktinnovationsinvestitionen | 28,3 Millionen US -Dollar | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungsbudget | 12,5 Millionen US -Dollar | 18,9 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Entwicklung 4 Neue Produktlinien
- Investieren in KI-gesteuerte Kundenpersonalisierungstechnologien
- Erforschung potenzieller strategischer Akquisitionen im Wert von im Wert 50-75 Millionen US-Dollar
Wettbewerbsvorteile zur Unterstützung des Wachstums der Wachstumsverletzung:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 Bestehende Patente
- Starke Kundenbindung Rate von 78%
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben zur Repräsentation 8.6% des Gesamtumsatzes
Medifast, Inc. (MED) DCF Excel Template
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