MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Macrogenics ، Inc. (MGNX)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Macrogenics ، Inc. للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 148.4 مليون دولار | 62.3% |
| إيرادات التعاون | 89.7 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الإيرادات | 238.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- زاد إجمالي الإيرادات 14.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- نمت إيرادات التعاون بواسطة 22.3%
- زادت مبيعات المنتج بواسطة 8.9%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 192.5 مليون دولار | 80.8% |
| أوروبا | 33.6 مليون دولار | 14.1% |
| بقية العالم | 12 مليون دولار | 5.1% |
ساهمت اتفاقيات التعاون في مجال البحث والتطوير بشكل كبير في إجمالي تدفق الإيرادات ، مع وجود شراكات رئيسية تدفع الأداء المالي.
غوص عميق في الربحية Macrogenics ، Inc. (MGNX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -73.4% | -64.2% |
| هامش التشغيل | -138.5% | -112.3% |
| صافي هامش الربح | -134.6% | -108.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في إدارة تكلفة المنتج/الخدمة
- خسائر تشغيلية كبيرة تشير إلى نفقات تشغيلية عالية
- تدهور الهامش الثابت على أساس سنوي
تُظهر المقاييس المالية التفصيلية تحديات تشغيلية مستمرة مع مؤشرات ربحية سلبية كبيرة.
| المعلمة المالية | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 246.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 389.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 433.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Macrogenics ، Inc. (MGNX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 543.5 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 22.7 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 382.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 58.3 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تشير أنشطة التمويل الحديثة إلى نهج متوازن بين الديون والإنصاف ، مع 62% النمو الممولة من خلال أدوات الديون و 38% من خلال إصدار الأسهم.
تقييم السيولة Macrogenics ، Inc. (MGNX)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية عن رؤى حرجة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى ملاءة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس موقف الأصول السائل القوية |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي المركز النقدي: 186.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 47.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -82.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 35.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- احتياطيات نقدية كافية لتمويل العمليات
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسب حالية وسريعة قوية
اعتبارات السيولة المحتملة
- نفقات البحث والتطوير المستمر
- صافي التدفق النقدي للاستثمار السلبي
- متطلبات رفع رأس المال المحتملة في المستقبل
هل Macrogenics ، Inc. (MGNX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.85 |
| سعر السهم الحالي | $4.82 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.40
- انخفاض إجمالي السعر: 34.9%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 23% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 0% نسبة توزيع الأرباح الحالية: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Macrogenics ، Inc. (MGNX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | فشل خط أنابيب المخدرات | 78.4 مليون دولار خسارة الاستثمار المحتملة للبحث والتطوير |
| السيولة المالية | سعر الحرق النقدي | 192.6 مليون دولار النفقات التشغيلية السنوية المقدرة |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | محتمل 3-5 سنوات تأخير دخول السوق |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
أبعاد المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلب القيمة السوقية: 845.2 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 287.3 مليون دولار
- تقلب الإيرادات الفصلية: ±12.5%
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| موافقات التجارب السريرية | عالي | 45.7 مليون دولار تكاليف التأخير المحتملة |
| مراقبة سلامة المخدرات | واسطة | مخاطر سحب المنتج المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Macrogenics ، Inc. (MGNX)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- تقييم خط أنابيب المنتج: 487 مليون دولار في أصول المرحلة السريرية المحتملة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 249.3 مليون دولار مخصص لتطوير خط أنابيب 2024
- المناطق العلاجية المستهدفة: الأورام والعلاج المناعي
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التقدم التجريبي السريري | 3 مرحلة 3 تجارب | توسع السوق المحتمل |
| إيرادات الشراكة | 92.6 مليون دولار | التنمية التعاونية |
| فرصة السوق | 1.2 مليار دولار | شرائح علاجية غير مستغلة |
تمثل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات البحوث التعاونية قنوات نمو كبيرة ، مع 4 تعاون صيدلاني نشط حاليا يقود الابتكار.
- المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة الأجسام المضادة ثنائية خاصة
- تقنيات العلاج المناعي المتقدمة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
تشير تقديرات نمو الإيرادات المتوقعة إلى الإمكانات 15-20 ٪ التوسع السنوي في قدرات التنمية العلاجية.
MacroGenics, Inc. (MGNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.