MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Macrogenics, Inc. (MGNX)
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für Macrogenics, Inc. für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 148,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 89,7 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtumsatz | 238,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Gesamtumsatz stieg um 14.6% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr
- Einnahmen aus Zusammenarbeit stiegen durch 22.3%
- Der Produktumsatz stieg um um 8.9%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 192,5 Millionen US -Dollar | 80.8% |
| Europa | 33,6 Millionen US -Dollar | 14.1% |
| Rest der Welt | 12 Millionen Dollar | 5.1% |
Forschungs- und Entwicklungskollaborationsvereinbarungen trugen erheblich zum Gesamteinnahmequellen bei, wobei wichtige Partnerschaften die finanzielle Leistung steigern.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Macrogenics, Inc. (MGNX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -73.4% | -64.2% |
| Betriebsspanne | -138.5% | -112.3% |
| Nettogewinnmarge | -134.6% | -108.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen beim Produkt-/Servicekostenmanagement anzeigen
- Signifikante Betriebsverluste, die auf hohe Betriebskosten hinweisen
- Konsequente Verschlechterung der Marge gegen den Vorjahr
Detaillierte finanzielle Metriken zeigen anhaltende operative Herausforderungen mit erheblichen negativen Rentabilitätsindikatoren.
| Finanzparameter | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 246,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 389,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 433,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Macrogenics, Inc. (MGNX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 543,5 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 22,7 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 382,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 58,3 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Jüngste Finanzierungsaktivitäten weisen auf einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 62% von Wachstum finanziert durch Schuldeninstrumente und 38% durch Equity -Emissionen.
Bewertung der Liquidität von Macrogenics, Inc. (MGNX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Metriken für finanzielle Liquidität zeigen kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt eine starke kurzfristige Solvenz an |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Reflektiert eine robuste Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Nettogeldposition: 186,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -82,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 35,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Ausreichende Bargeldreserven, um den Betrieb zu finanzieren
- Positiver operierender Cashflow
- Starke aktuelle und schnelle Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Netto negativer Cashflow investieren
- Potenzielle Anforderungen an die zukünftige Kapitalbeschaffung
Ist Macrogenics, Inc. (MGNX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.82 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $7.40
- Gesamtpreisrückgang: 34.9%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 23% |
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0% Aktuelle Dividendenausschüttungsquote: Nicht anwendbar
Schlüsselrisiken für Macrogenics, Inc. (MGNX)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Drogenpipeline -Versagen | 78,4 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionsverlust |
| Finanzielle Liquidität | Kassenverbrennungsrate | 192,6 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Betriebskosten |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Potenzial 3-5 Jahre Markteintrittsverzögerung |
Wichtige operative Risiken
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzrisikoabmessungen
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Marktkapitalisierungsvolatilität: 845,2 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 287,3 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Umsatzschwankungen: ±12.5%
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Genehmigungen für klinische Studien | Hoch | 45,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Verzögerungskosten |
| Überwachung der Arzneimittelsicherheit | Medium | Potenzielles Risiko des Produktentzugs |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Macrogenics, Inc. (MGNX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:
- Produktpipeline -Bewertung: 487 Millionen US -Dollar in potenziellen Vermögenswerten in der klinischen Stufe
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 249,3 Millionen US -Dollar für die Entwicklung von 2024 Pipeline zugewiesen
- Gezielte therapeutische Bereiche: Onkologie und Immuntherapie
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Weiterentwicklung der klinischen Studie | 3 Phase 3 Versuche | Potenzielle Markterweiterung |
| Einnahmen aus Partnerschaft | 92,6 Millionen US -Dollar | Kollaborative Entwicklung |
| Marktchance | 1,2 Milliarden US -Dollar | Ungenutzte therapeutische Segmente |
Strategische Partnerschaften und kollaborative Forschungsinitiativen repräsentieren signifikante Wachstumskanäle mit 4 aktive pharmazeutische Kooperationen Derzeit fahren Innovation.
- Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre bispezifische Antikörperplattform
- Fortgeschrittene Immuntherapie -Technologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
Das projizierte Umsatzwachstumschätzungen deuten auf das Potenzial hin 15-20% jährliche Expansion in therapeutischen Entwicklungsfähigkeiten.
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