Mereo BioPharma Group plc (MREO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Mereo BioPharma Group plc (MREO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية الحيوية عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 36.4 مليون دولار | -22.7% |
| 2023 | 24.8 مليون دولار | -31.9% |
تدفقات الإيرادات مستمدة بشكل أساسي من:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية
- اتفاقات التعاون البحثي
- شراكات الترخيص
توزيع قطاع الإيرادات الرئيسي:
| قطاع الإيرادات | النسبة المئوية للاشتراكات |
|---|---|
| مبيعات المنتج | 62.3% |
| إيرادات التعاون | 37.7% |
ويدل توزيع الإيرادات الجغرافية على التركيز في أسواق محددة:
- الولايات المتحدة: 68.5%
- أوروبا: 24.3%
- بقية العالم: 7.2%
الغوص العميق في ربحية Mereo BioPharma Group plc (MREO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -267.4% |
| صافي هامش الربح | -298.2% | -279.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش الربح السلبية تشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- الأداء المالي السلبي المتسق على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية الكبيرة بالنسبة لتوليد الإيرادات
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير: 89.4 مليون دولار في عام 2023
- التكاليف الإدارية: 42.7 مليون دولار في عام 2023
- مجموع مصروفات التشغيل: 132.1 مليون دولار
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.4 مليون دولار |
| المصروفات الإدارية | 42.7 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول مجموعة Mereo BioPharma Group plc (MREO) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 102 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 45.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.25:1 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- مصاريف الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 6.7%
مقاييس تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية القائمة | 45.6 مليون |
| رأس المال السوقي | 68.4 مليون دولار |
| إصدار الأسهم الأخير | 22.1 مليون دولار |
تقييم سيولة Mereo BioPharma Group plc (MREO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين:
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | أقل من عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.43 | يشير إلى تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال المتداول
تظهر اتجاهات رأس المال المتداول ضغوطا مالية:
- رأس المال المتداول: - 24.6 مليون دولار
- صافي الأصول المتداولة: - 18.3 مليون دولار
- النقد وما يعادله: 12.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 5.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.8 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي
- عدم كفاية الأصول الجارية لتغطية الخصوم القصيرة الأجل
- الحاجة المحتملة لزيادة رأس المال
هل Mereo BioPharma Group plc (MREO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.37 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.41 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.85 |
| سعر السهم الحالي | $0.84 |
تشمل مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية ما يلي:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.38 - $1.97
- القيمة السوقية: 98.43 مليون دولار
- حجم التداول (المتوسط): أسهم 1 245 678
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 2 | 40% |
| انتظر | 1 | 20% |
| بيع | 2 | 40% |
رؤى تقييم إضافية:
- نسبة السعر إلى المبيعات: 2.17
- السعر/الأرباح الآجلة: -1.92
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mereo BioPharma Group plc (MREO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 38.4 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالية |
| الاستثمار البحثي | 62.7 مليون دولار النفقات السنوية للبحث والتطوير | معتدل |
| التزام الديون | 124.5 مليون دولار مجموع الديون غير المسددة | حرج |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 47%
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية: 35% معدل النجاح
- مخاطر انتهاء صلاحية حماية براءات الاختراع
- تنويع حافظة المنتجات المحدودة
المخاطر التنافسية في السوق
تتضمن التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- المنافسون الناشئون في مجال التكنولوجيا الحيوية
- المشاركون المحتملون في سوق الأدوية العامة
- تهديد التقادم التكنولوجي
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء | متطلبات المراجعة الصارمة | 15-25 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| الوصول إلى السوق الدولية | المناظر التنظيمية المعقدة | 10-18 مليون دولار نفقات دخول السوق |
مؤشرات الضعف المالي
مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي: 42.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 0.85
آفاق النمو المستقبلية لشركة Mereo BioPharma Group plc (MREO)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة راسخة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير خط الأنابيب لأمراض العظام النادرة
- ابتكارات علاج الأورام
- البحث العلاجي المستهدف
| المنتج المرشح | مرحلة التطوير | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| سيتروسوماب | التجارب السريرية للمرحلة 3 | $450 مليون إمكانات السوق المقدرة |
| علاجات الأورام | تطوير المرحلة 2 | $750 مليون دولار القيمة السوقية المتوقعة |
مؤشرات النمو المالي الرئيسية:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 37.2 مليون دولار في عام 2023
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: 3-4 تعاونات محتملة قيد التقييم
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءة اختراع دوائية نشطة
| مقياس النمو | الأداء في عام 2023 | توقعات عام 2024 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 37.2 مليون دولار | $42.5 مليون دولار |
| تقدم التجارب السريرية | برنامجان | 3-4 برامج |
عوامل تحديد الموقف التنافسي:
- التركيز المتخصص على علاجات الأمراض النادرة
- القدرات الهندسية الجزيئية المتقدمة
- حماية قوية للملكية الفكرية
Mereo BioPharma Group plc (MREO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.