Mereo BioPharma Group plc (MREO) Bundle
Verständnis von Mereo Biopharma Group PLC (MREO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das biopharmazeutische Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichterstattung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 36,4 Millionen US -Dollar | -22.7% |
| 2023 | 24,8 Millionen US -Dollar | -31.9% |
Einnahmequellen werden hauptsächlich abgeleitet von:
- Pharmazeutische Produktverkäufe
- Forschungskooperationsvereinbarungen
- Lizenzierungspartnerschaften
Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments:
| Umsatzsegment | Beitragsprozentsatz |
|---|---|
| Produktverkauf | 62.3% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 37.7% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Konzentration in bestimmten Märkten:
- Vereinigte Staaten: 68.5%
- Europa: 24.3%
- Rest der Welt: 7.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mereo Biopharma Group PLC (MREO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -285.6% | -267.4% |
| Nettogewinnmarge | -298.2% | -279.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
- Konsequente negative finanzielle Leistung gegenüber dem Vorjahr
- Wesentliche Betriebskosten im Vergleich zur Einnahmeerzeugung
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verwaltungskosten: 42,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 132,1 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 42,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie mereo Biopharma Group PLC (MREO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.25:1 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.7%
Aktienfinanzierungsmetriken
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Hervorragende Stammaktien | 45,6 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 68,4 Millionen US -Dollar |
| Jüngste Eigenkapitalemission | 22,1 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der Mereo Biopharma Group PLC (MREO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.43 | Zeigt potenzielle Cashflow -Herausforderungen an |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:
- Betriebskapital: -24,6 Millionen US -Dollar
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -18,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,4 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Negativer Betriebscashflow
- Unzureichende Stromvermögen, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalbeschaffung
Ist Mereo Biopharma Group PLC (MREO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.37 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.84 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.38 - $1.97
- Marktkapitalisierung: 98,43 Millionen US -Dollar
- Handelsvolumen (Durchschnitt): 1.245.678 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.17
- Vorwärtspreis/Einkommen: -1.92
- Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken mit Mereo Biopharma Group Plc (Mreo)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 38,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsinvestition | 62,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Mäßig |
| Schuldenverpflichtung | 124,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 47%
- Regulierungsgenehmigungsunsicherheit: 35% Erfolgsrate
- Patentschutzrisiken
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- Potenzielle Marktteilnehmer für Generika -Arzneimittel
- Technologische Veralterung Bedrohung
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungsanforderungen | 15-25 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Internationaler Marktzugang | Komplexe regulatorische Landschaften | 10 bis 18 Millionen Dollar Markteintrittskosten |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Negativer Betriebscashflow: 42,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 0.85
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mereo Biopharma Group PLC (MREO)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Pipeline -Entwicklung für seltene Knochenerkrankungen
- Onkologie -Behandlung Innovationen
- Gezielte therapeutische Forschung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Setrusumab | Klinische Phase 3 | $450 Millionen Geschätztes Marktpotential |
| Onkologie -Therapeutika | Phase 2 Entwicklung | $750 Millionen Projizierter Marktwert |
Wesentliche finanzielle Wachstumsindikatoren:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 37,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Strategisches Partnerschaftspotential: 3-4 potenzielle Kooperationen unter Bewertung
- Patentportfolio: 12 aktive pharmazeutische Patente
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 37,2 Millionen US -Dollar | $42,5 Millionen |
| Weiterentwicklung der klinischen Studie | 2 Programme | 3-4 Programme |
Wettbewerbspositionierungsfaktoren:
- Spezialer Fokus auf seltene Krankheiten -Therapeutika
- Fortschrittliche Molekularentechnikfunktionen
- Starker Schutz des geistigen Eigentums
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