Break Mereo Biopharma Group PLC (MREO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Mereo Biopharma Group PLC (MREO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

GB | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Mereo BioPharma Group plc (MREO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Mereo Biopharma Group PLC (MREO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das biopharmazeutische Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichterstattung.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 36,4 Millionen US -Dollar -22.7%
2023 24,8 Millionen US -Dollar -31.9%

Einnahmequellen werden hauptsächlich abgeleitet von:

  • Pharmazeutische Produktverkäufe
  • Forschungskooperationsvereinbarungen
  • Lizenzierungspartnerschaften

Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments:

Umsatzsegment Beitragsprozentsatz
Produktverkauf 62.3%
Einnahmen aus Zusammenarbeit 37.7%

Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Konzentration in bestimmten Märkten:

  • Vereinigte Staaten: 68.5%
  • Europa: 24.3%
  • Rest der Welt: 7.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mereo Biopharma Group PLC (MREO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -62.3% -58.7%
Betriebsgewinnmarge -285.6% -267.4%
Nettogewinnmarge -298.2% -279.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
  • Konsequente negative finanzielle Leistung gegenüber dem Vorjahr
  • Wesentliche Betriebskosten im Vergleich zur Einnahmeerzeugung

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Verwaltungskosten: 42,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Gesamtbetriebskosten: 132,1 Millionen US -Dollar
Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 89,4 Millionen US -Dollar
Verwaltungskosten 42,7 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie mereo Biopharma Group PLC (MREO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 89,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 102 Millionen Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 45,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.25:1

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.7%

Aktienfinanzierungsmetriken

Eigenkapitalmetrik Wert
Hervorragende Stammaktien 45,6 Millionen
Marktkapitalisierung 68,4 Millionen US -Dollar
Jüngste Eigenkapitalemission 22,1 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der Mereo Biopharma Group PLC (MREO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.58 Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle
Schnellverhältnis 0.43 Zeigt potenzielle Cashflow -Herausforderungen an

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:

  • Betriebskapital: -24,6 Millionen US -Dollar
  • Netto aktuelle Vermögenswerte: -18,3 Millionen US -Dollar
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,4 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -37,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 22,8 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Negativer Betriebscashflow
  • Unzureichende Stromvermögen, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalbeschaffung



Ist Mereo Biopharma Group PLC (MREO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -2.37
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.41
Enterprise Value/EBITDA -3.85
Aktueller Aktienkurs $0.84

Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:

  • 52-wöchige Preisspanne: $0.38 - $1.97
  • Marktkapitalisierung: 98,43 Millionen US -Dollar
  • Handelsvolumen (Durchschnitt): 1.245.678 Aktien

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 40%
Halten 1 20%
Verkaufen 2 40%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.17
  • Vorwärtspreis/Einkommen: -1.92
  • Dividendenrendite: 0%



Schlüsselrisiken mit Mereo Biopharma Group Plc (Mreo)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

Bewertung des finanziellen Risikos

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Kassenverbrennungsrate 38,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Forschungsinvestition 62,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben Mäßig
Schuldenverpflichtung 124,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden Kritisch

Betriebsrisiken

  • Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 47%
  • Regulierungsgenehmigungsunsicherheit: 35% Erfolgsrate
  • Patentschutzrisiken
  • Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
  • Potenzielle Marktteilnehmer für Generika -Arzneimittel
  • Technologische Veralterung Bedrohung

Regulatorische Umweltrisiken

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
FDA -Genehmigungsprozess Strenge Überprüfungsanforderungen 15-25 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Internationaler Marktzugang Komplexe regulatorische Landschaften 10 bis 18 Millionen Dollar Markteintrittskosten

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:

  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Negativer Betriebscashflow: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 0.85



Zukünftige Wachstumsaussichten für Mereo Biopharma Group PLC (MREO)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Pipeline -Entwicklung für seltene Knochenerkrankungen
  • Onkologie -Behandlung Innovationen
  • Gezielte therapeutische Forschung
Produktkandidat Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
Setrusumab Klinische Phase 3 $450 Millionen Geschätztes Marktpotential
Onkologie -Therapeutika Phase 2 Entwicklung $750 Millionen Projizierter Marktwert

Wesentliche finanzielle Wachstumsindikatoren:

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 37,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Strategisches Partnerschaftspotential: 3-4 potenzielle Kooperationen unter Bewertung
  • Patentportfolio: 12 aktive pharmazeutische Patente
Wachstumsmetrik 2023 Leistung 2024 Projektion
F & E -Ausgaben 37,2 Millionen US -Dollar $42,5 Millionen
Weiterentwicklung der klinischen Studie 2 Programme 3-4 Programme

Wettbewerbspositionierungsfaktoren:

  • Spezialer Fokus auf seltene Krankheiten -Therapeutika
  • Fortschrittliche Molekularentechnikfunktionen
  • Starker Schutz des geistigen Eigentums

DCF model

Mereo BioPharma Group plc (MREO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.