Mannatech, Incorporated (MTEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mannatech ، Incorporated (MTEX)
تحليل الإيرادات
يكشف Mannatech ، Incorporated (MTEX) الأداء المالي عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 51.4 مليون دولار | 100% |
| المبيعات المحلية | 37.2 مليون دولار | 72.4% |
| المبيعات الدولية | 14.2 مليون دولار | 27.6% |
يوضح مسار نمو الإيرادات المقاييس الرئيسية التالية:
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -3.7%
- الهامش الإجمالي: 64.3%
- انخفاض صافي المبيعات: 2.0 مليون دولار
| منطقة المبيعات | 2023 الإيرادات | 2022 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.6 مليون دولار | 44.1 مليون دولار | -3.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8.8 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | -5.4% |
غوص عميق في الربحية مانناتيك ، مدمجة (MTEX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Mannatech ، الأداء المالي Incorporated (MTEX) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 42.3% ل 41.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 5.6% ل 4.9%
- انخفض صافي هامش الربح من 3.2% ل 2.8%
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 | $338,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 57.6 مليون دولار | 59.3 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الأداء المعتدل مقابل معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مانناتيك ، دمج (MTEX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Mannatech ، Incorporated (MTEX) خصائص الديون والأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
النشاط المالي الحديث
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- نفقات الفائدة: $280,000
- أحدث الديون إعادة تمويل: Q4 2023
تقييم السيولة Mannatech ، Incorporated (MTEX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
تحليل النسبة الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.35
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Mannatech ، Incorporated (MTEX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $4.75 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.21 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.89 |
تشمل رؤى أداء الأسهم:
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: ±32.5%
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 24.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mannatech ، Incorporated (MTEX)
عوامل الخطر
يستكشف التحليل التالي المخاطر الرئيسية التي تؤثر على المشهد المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024:
المخاطر المالية والمالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | عالي |
| الضغط التنافسي | الحد من حصة السوق | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | متوسطة |
تقييم المخاطر التشغيلية
- إجمالي الديون المعلقة: 12.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- الاحتياطيات النقدية: 3.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل السنوية: 8.7 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- عدم اليقين في السوق
- إمكانات تعطيل التكنولوجيا
- تأثير التقلب الاقتصادي
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السيولة | 1.45 | 1.50 |
| الهامش الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 6.3% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Mannatech ، Incorporated (MTEX)
فرص النمو
يوضح Mannatech ، Incorporated (MTEX) طرق النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| المكملات الغذائية | 194.7 مليار دولار | 6.8% CAGR |
| قناة المبيعات المباشرة | 179.3 مليار دولار | 5.5% CAGR |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- اختراق السوق العالمي في 12 الأراضي الدولية
- تنويع محفظة المنتجات التي تستهدف المستهلكين الواعيين للصحة
- توسيع منصة المبيعات الرقمية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 98.6 مليون دولار | 4.3% |
| صافي الدخل | 5.2 مليون دولار | 3.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 3 مؤسسات الأبحاث الغذائية
- اتفاقيات التوزيع في الأسواق الناشئة
- تكامل التكنولوجيا مع منصات التجارة الإلكترونية
Mannatech, Incorporated (MTEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.