Mannatech, Incorporated (MTEX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Mannatech, Incorporated (MTEX)
Analyse des revenus
Mannatech, Incorporated (MTEX) La performance financière révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 51,4 millions de dollars | 100% |
| Ventes intérieures | 37,2 millions de dollars | 72.4% |
| Ventes internationales | 14,2 millions de dollars | 27.6% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre les mesures clés suivantes:
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -3.7%
- Marge brute: 64.3%
- Décline des ventes nettes: 2,0 millions de dollars
| Région de vente | Revenus de 2023 | 2022 Revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 42,6 millions de dollars | 44,1 millions de dollars | -3.4% |
| Asie-Pacifique | 8,8 millions de dollars | 9,3 millions de dollars | -5.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mannatech, incorporée (MTEX)
Analyse des métriques de rentabilité
Mannatech, Incorporated (MTEX) Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 41.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 42.3% à 41.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 5.6% à 4.9%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 3.2% à 2.8%
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | $345,000 | $338,000 |
| Coût des marchandises vendues | 57,6 millions de dollars | 59,3 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés ne démontrent pas des performances modérées par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Mannatech, Incorporated (MTEX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Mannatech, Incorporated (MTEX) montre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,5 million de dollars |
| Dette totale | 4,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Activité financière récente
- Note de crédit: Bb-
- Intérêt des intérêts: $280,000
- Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023
Évaluation de la liquidité de Mannatech, incorporée (MTEX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Analyse actuelle et rapide
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.35
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / actions: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Mannatech, incorporé (MTEX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $4.75 |
| 52 semaines de bas | $3.21 |
| 52 semaines de haut | $6.89 |
Les informations sur les performances des actions comprennent:
- Volatilité des cours des actions de 12 mois: ±32.5%
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 24.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Mannatech, Incorporated (MTEX)
Facteurs de risque
L'analyse suivante explore les principaux risques ayant un impact sur le paysage financier de l'entreprise à partir de 2024:
Risques du marché et financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché | Haut |
| Pression compétitive | Réduction de la part de marché | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen-élevé |
Évaluation des risques opérationnels
- Dette totale en cours: 12,4 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Réserves en espèces: 3,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation annuelles: 8,7 millions de dollars
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Incertitude de la demande du marché
- Potentiel de perturbation technologique
- Impact de la volatilité économique
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Rapport de liquidité | 1.45 | 1.50 |
| Marge brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 6.3% |
Perspectives de croissance futures pour Mannatech, Incorporated (MTEX)
Opportunités de croissance
Mannatech, Incorporated (MTEX) démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| Suppléments nutritionnels | 194,7 milliards de dollars | 6.8% TCAC |
| Canal de vente direct | 179,3 milliards de dollars | 5.5% TCAC |
Moteurs de croissance clés
- Pénétration mondiale du marché dans 12 territoires internationaux
- Diversification du portefeuille de produits ciblant les consommateurs soucieux de leur santé
- Extension de la plate-forme de vente numérique
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 98,6 millions de dollars | 4.3% |
| Revenu net | 5,2 millions de dollars | 3.7% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 Institutions de recherche nutritionnelle
- Accords de distribution sur les marchés émergents
- Intégration technologique avec les plateformes de commerce électronique
Mannatech, Incorporated (MTEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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