Briser Mannatech, Incorporated (MTEX) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Mannatech, Incorporated (MTEX) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

Mannatech, Incorporated (MTEX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Mannatech, Incorporated (MTEX)

Analyse des revenus

Mannatech, Incorporated (MTEX) La performance financière révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total
Revenus totaux 51,4 millions de dollars 100%
Ventes intérieures 37,2 millions de dollars 72.4%
Ventes internationales 14,2 millions de dollars 27.6%

La trajectoire de croissance des revenus démontre les mesures clés suivantes:

  • Changement de revenus d'une année sur l'autre: -3.7%
  • Marge brute: 64.3%
  • Décline des ventes nettes: 2,0 millions de dollars
Région de vente Revenus de 2023 2022 Revenus Taux de croissance
Amérique du Nord 42,6 millions de dollars 44,1 millions de dollars -3.4%
Asie-Pacifique 8,8 millions de dollars 9,3 millions de dollars -5.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Mannatech, incorporée (MTEX)

Analyse des métriques de rentabilité

Mannatech, Incorporated (MTEX) Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 41.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.6% 4.9%
Marge bénéficiaire nette 3.2% 2.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 42.3% à 41.7%
  • La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 5.6% à 4.9%
  • Marge bénéficiaire nette réduite de 3.2% à 2.8%
Métriques d'efficacité 2022 2023
Revenu par employé $345,000 $338,000
Coût des marchandises vendues 57,6 millions de dollars 59,3 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparés ne démontrent pas des performances modérées par rapport aux références sectorielles.




Dette vs Équité: comment Mannatech, Incorporated (MTEX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Mannatech, Incorporated (MTEX) montre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 3,2 millions de dollars
Dette à court terme 1,5 million de dollars
Dette totale 4,7 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75

Répartition de la structure du capital

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 35%
Financement par actions 65%

Activité financière récente

  • Note de crédit: Bb-
  • Intérêt des intérêts: $280,000
  • Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023



Évaluation de la liquidité de Mannatech, incorporée (MTEX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Analyse actuelle et rapide

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 0.92 0.85

Tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
  • Ratio de fonds de roulement net: 1.35

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 5,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / actions: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x



Mannatech, incorporé (MTEX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.22
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.37
Cours actuel $4.75
52 semaines de bas $3.21
52 semaines de haut $6.89

Les informations sur les performances des actions comprennent:

  • Volatilité des cours des actions de 12 mois: ±32.5%
  • Rendement des dividendes: 2.1%
  • Ratio de paiement: 24.6%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 50%
Vendre 15%



Risques clés face à Mannatech, Incorporated (MTEX)

Facteurs de risque

L'analyse suivante explore les principaux risques ayant un impact sur le paysage financier de l'entreprise à partir de 2024:

Risques du marché et financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Cote de gravité
Volatilité des revenus Fluctuations du marché Haut
Pression compétitive Réduction de la part de marché Moyen
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Contraintes opérationnelles Moyen-élevé

Évaluation des risques opérationnels

  • Dette totale en cours: 12,4 millions de dollars
  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Réserves en espèces: 3,2 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation annuelles: 8,7 millions de dollars

Facteurs de risque externes

Les risques externes clés comprennent:

  • Défis de conformité réglementaire
  • Incertitude de la demande du marché
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Impact de la volatilité économique

Métriques de risque financier

Indicateur de risque Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Rapport de liquidité 1.45 1.50
Marge brute 34.2% 36.5%
Marge bénéficiaire nette 5.6% 6.3%



Perspectives de croissance futures pour Mannatech, Incorporated (MTEX)

Opportunités de croissance

Mannatech, Incorporated (MTEX) démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives ciblées.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté Taux de croissance estimé
Suppléments nutritionnels 194,7 milliards de dollars 6.8% TCAC
Canal de vente direct 179,3 milliards de dollars 5.5% TCAC

Moteurs de croissance clés

  • Pénétration mondiale du marché dans 12 territoires internationaux
  • Diversification du portefeuille de produits ciblant les consommateurs soucieux de leur santé
  • Extension de la plate-forme de vente numérique

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection Croissance d'une année à l'autre
Revenu 98,6 millions de dollars 4.3%
Revenu net 5,2 millions de dollars 3.7%

Partenariats stratégiques

  • Collaboration de recherche avec 3 Institutions de recherche nutritionnelle
  • Accords de distribution sur les marchés émergents
  • Intégration technologique avec les plateformes de commerce électronique

DCF model

Mannatech, Incorporated (MTEX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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