Matinas BioPharma Holdings, Inc. (MTNB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB)
تحليل الإيرادات
انهيار تدفقات الإيرادات لشركة الأدوية:
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,450,000 | 15,230,000 | 22.3% |
| منح البحث | 3,750,000 | 4,120,000 | 9.9% |
| إيرادات الترخيص | 2,350,000 | 3,680,000 | 56.6% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $22,030,000
- قطاع الإيرادات الأساسي: مبيعات المنتج في 69.1%
- قطاع النمو السريع: إيرادات الترخيص
- إجمالي نمو الإيرادات على أساس سنوي: 27.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 78.5% |
| أوروبا | 15.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.2% |
غوص عميق في ربحية Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -37.5% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -312.7% |
| صافي هامش الربح | -289.4% | -318.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 4.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير السنوية لـ 15.3 مليون دولار
- النفقات الإدارية التي يبلغ مجموعها 8.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- معدل الاحتراق النقدي 1.1 مليون دولار كل شهر
- إجمالي نفقات التشغيل 23.9 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية من 12.5 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.8 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 18.2 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تمويل الأسهم: 25.6 مليون دولار
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 18.2 مليون دولار | 41.5% |
| تمويل الأسهم | 25.6 مليون دولار | 58.5% |
الأنشطة المالية الحديثة
- تصنيف الائتمان: ب+
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.3%
تقييم سيولة Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المالي عن رؤى حرجة في وضع سيولة الشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.72 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض
- صافي المركز النقدي: 5.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- مدة الاحتياطيات النقدية: 6-8 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى حاسمة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.23 |
يبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.35 - $1.05
- سعر التداول الحالي: $0.52
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.35%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 83.4 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 4.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | تسويق المنتج المحدود | $0 إيرادات المنتج الحالية |
| الحاجة التمويل | متطلبات رأس المال الإضافية المحتملة | مُقدَّر 15-20 مليون دولار النفقات التشغيلية السنوية |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة البحوث الصيدلانية المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- البيئة التنظيمية المعقدة
المخاطر التنظيمية
| الجانب التنظيمي | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الرفض المحتمل | التجارب السريرية المستمرة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات الامتثال | تلبي حاليا بروتوكولات قياسية |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب أسعار السهم الحالي: ±15% النطاق الفصلي
- معدل الحرق: 4-5 مليون دولار لكل ربع
- نفقات البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار في عام 2023
آفاق النمو المستقبلية لـ Matinas Biopharma Holdings ، Inc. (MTNB)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- إمكانات خط أنابيب المنتج: 3 مرشحين علاجيين للمرحلة السريرية استهداف الاضطرابات العصبية والتمثيل الغذائي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 12.4 مليون دولار مخصص للتطور قبل السريرية والسريرية في عام 2023
- استراتيجية توسيع السوق: الاستهداف 425 مليون دولار قطاع سوق العلاجات العصبية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 15.6 مليون دولار |
| مراحل التجربة السريرية | 3 مرشحين | 4 مرشحين |
| حجم السوق المحتمل | 425 مليون دولار | 487 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية والتعاون المحتملة ما يلي
- تحالف البحوث الصيدلانية: إمكانية 50 مليون دولار اتفاقية التنمية التعاونية
- شراكات البحوث الأكاديمية: 2 تعاون الأبحاث العصبية المستمرة
- فرص نقل التكنولوجيا: الاستكشاف 75 مليون دولار في اتفاقيات الترخيص المحتملة
تشمل أبرز الأحداث التنافسية:
- محفظة الملكية الفكرية: 7 أسر براءات الاختراع حماية التقنيات العلاجية الأساسية
- خبرة المجلس الاستشاري العلمي: 5 خبراء البحوث العصبية الرائدة
- الابتكار التكنولوجي: 2 منصات توصيل الأدوية الملكية
Matinas BioPharma Holdings, Inc. (MTNB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.