Matinas BioPharma Holdings, Inc. (MTNB) Bundle
Comprendre Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB) Structure de revenus
Analyse des revenus
Répartition des sources de revenus pour la société pharmaceutique:
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 12,450,000 | 15,230,000 | 22.3% |
| Subventions de recherche | 3,750,000 | 4,120,000 | 9.9% |
| Revenus de licence | 2,350,000 | 3,680,000 | 56.6% |
Caractéristiques clés des revenus:
- Revenus annuels totaux: $22,030,000
- Segment des revenus primaires: ventes de produits à 69.1%
- Segment de croissance le plus rapide: revenu de licence
- Croissance totale des revenus d'une année à l'autre: 27.8%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 78.5% |
| Europe | 15.3% |
| Asie-Pacifique | 6.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -37.5% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -285.6% | -312.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -289.4% | -318.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 4,2 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement annuels de 15,3 millions de dollars
- Dépenses administratives totalisant 8,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Taux de brûlure en espèces de 1,1 million de dollars par mois
- Les dépenses d'exploitation totales de 23,9 millions de dollars
- Cash et équivalents de trésorerie de 12,5 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Dette vs Équité: comment Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période de référence.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 5,8 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 18,2 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Financement des actions: 25,6 millions de dollars
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 18,2 millions de dollars | 41.5% |
| Financement par actions | 25,6 millions de dollars | 58.5% |
Activités financières récentes
- Note de crédit: B +
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 8.3%
Évaluation des liquidités de Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen financier révèle des informations critiques sur le positionnement des liquidités de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.72 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: déclin
- Position de trésorerie nette: 5,6 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces Durée: 6-8 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations cruciales sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.23 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.35 - $1.05
- Prix de négociation actuel: $0.52
- Changement de prix du début de l'année: -37.35%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 25% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 83,4 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 4,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Commercialisation des produits limités | $0 Revenus de produits actuels |
| Besoin de financement | Exigences de capital supplémentaires potentiels | Estimé 15-20 millions de dollars dépenses opérationnelles annuelles |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Risques de développement technologique
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours de recherche pharmaceutique intense
- Avancement technologiques rapides
- Environnement réglementaire complexe
Risques réglementaires
| Aspect réglementaire | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel | Essais cliniques en cours |
| Règlement sur les essais cliniques | Exigences de conformité | Répondez actuellement aux protocoles standard |
Indicateurs de risque d'investissement
Mesures clés du risque financier:
- Volatilité actuelle des cours des actions: ±15% gamme trimestrielle
- Taux de brûlure: 4 à 5 millions de dollars par trimestre
- Dépenses de recherche et de développement: 8,3 millions de dollars en 2023
Perspectives de croissance futures de Matinas Biopharma Holdings, Inc. (MTNB)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Potentiel du pipeline de produits: 3 candidats thérapeutiques à stade clinique ciblant les troubles neurologiques et métaboliques
- Investissement de recherche et développement: 12,4 millions de dollars alloué pour le développement préclinique et clinique en 2023
- Stratégie d'extension du marché: ciblage 425 millions de dollars Segment de marché de la thérapeutique neurologique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 12,4 millions de dollars | 15,6 millions de dollars |
| Étapes des essais cliniques | 3 candidats | 4 candidats |
| Taille du marché potentiel | 425 millions de dollars | 487 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques clés et les collaborations potentielles comprennent:
- Alliance pharmaceutique de recherche: potentiel 50 millions de dollars Contrat de développement collaboratif
- Partenariats de recherche universitaire: 2 collaborations de recherche neurologique en cours
- Opportunités de transfert de technologie: explorer 75 millions de dollars Dans les accords de licence potentiels
Les faits saillants de positionnement concurrentiel comprennent:
- Portfolio de propriété intellectuelle: 7 familles de brevets Protéger les technologies thérapeutiques de base
- Expertise du conseil consultatif scientifique: 5 experts de recherche neurologique de premier plan
- Innovation technologique: 2 plateformes de livraison de médicaments propriétaires
Matinas BioPharma Holdings, Inc. (MTNB) DCF Excel Template
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