Matrix Service Company (MTRX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Matrix Service (MTRX)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات شركة Matrix Service محفظة خدمات الهندسة والبناء المتنوعة. تحقق الشركة إيرادات بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | 2023 الإيرادات |
|---|---|---|
| البنية التحتية الكهربائية | 42% | 328.4 مليون دولار |
| البنية التحتية الصناعية | 35% | 273.6 مليون دولار |
| الطاقة والبناء الصناعي | 23% | 180.2 مليون دولار |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 782.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- قيمة الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 615.8 مليون دولار
| السنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 728.5 مليون دولار | 3.2% |
| 2022 | 729.6 مليون دولار | 0.15% |
| 2023 | 782.2 مليون دولار | 7.3% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على:
- الولايات المتحدة: 94.6% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 5.4% مجموع الإيرادات
الغوص العميق في ربحية شركة Matrix Service (MTRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Matrix Service عن رؤى حاسمة حول مشهد ربحيتها للمستثمرين.
هوامش الربحية Overview
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 14.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | 5.3% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 3.8% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح: 87.6 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 42.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 29.5 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 | $512,000 |
| نسبة تكلفة السلع المباعة | 87.6% | 85.8% |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 13.9%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 3.5%
- الأداء المقارن: أعلى قليلاً من معايير الصناعة
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Matrix Service (MTRX) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Matrix Service عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| مجموع الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الرافعة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
خصائص تمويل الديون
| صك الديون | سعر الفائدة | النضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | ليبور + 2.5٪ | 2027 |
| كبار المذكرات المضمونة | 5.75% | 2029 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 96.7 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة: 24.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.1 مليون دولار
تقييم سيولة شركة Matrix Service (MTRX)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة لشركة Matrix Service Company رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال المتداول
يكشف تحليل رأس المال العامل عن الرؤى الرئيسية التالية:
- رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.8 ×
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 67.3 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | - 18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار | - 30.5 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- الإدارة المتسقة لرأس المال المتداول
- قدرات معتدلة لخدمة الديون
هل شركة Matrix Service (MTRX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية التي توفر رؤى حول وضع الشركة في السوق وجاذبية المستثمرين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.3x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $22.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $38.67
- سعر السهم الحالي: $31.25
- الأداء حتى تاريخه: +14.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 46.7% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 3 | 20% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية للشركة إلى وضع جذاب نسبيًا مقارنة بمتوسطات الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Matrix Service (MTRX)
عوامل الخطر
تواجه Matrix Service Company العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الطاقة | تقلب أسعار النفط/الغاز | عالية |
| الاستثمار في البنية التحتية | النفقات الرأسمالية الدورية | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | اللوائح البيئية | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الدين اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023: 87.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تتضمن التحديات التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- قيود سوق العمل
- تحديات تكامل التكنولوجيا
مخاطر المنافسة في السوق
| العامل التنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تآكل حصة السوق | متوسطة | استراتيجية التنويع |
| التقادم التكنولوجي | مرتفع | الاستثمار في البحث والتطوير |
عوامل الخطر الخارجية
- تأثير عدم اليقين الجيوسياسي: 15.3% تقلب الإيرادات المحتمل
- المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على استثمارات المشروع
- التغيرات المحتملة في تنظيم المناخ
آفاق النمو المستقبلية لشركة ماتريكس سيرفيس (MTRX)
فرص النمو
تظهر شركة ماتريكس سيرفيس سبل النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | السوق المستهدفة |
|---|---|---|
| خدمات البناء الصناعي | 215 مليون دولار | قطاعات الطاقة والكهرباء |
| البنية التحتية للطاقة المتجددة | 167 مليون دولار | أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح |
| الإنشاءات التجارية | 98 مليون دولار | مرافق الرعاية الصحية والتكنولوجيا |
عوامل النمو الاستراتيجية
- نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 8.5% سنويًا حتى عام 2026
- توسيع الوجود الجغرافي في أسواق أمريكا الشمالية
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- تطوير القدرات الهندسية المتخصصة
الوضع التنافسي
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- محفظة خدمات متنوعة عبر قطاعات صناعية متعددة
- خبرة هندسية قوية في مشاريع البنية التحتية المعقدة
- سجل حافل من تنفيذ المشاريع الناجحة على نطاق واسع
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المقدرة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة |
|---|---|---|
| 2024 | 675 مليون دولار | 89 مليون دولار |
| 2025 | 732 مليون دولار | 104 مليون دولار |
| 2026 | 795 مليون دولار | 122 مليون دولار |
Matrix Service Company (MTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.