Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société de services matriciels (MTRX)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Matrix Service Company reflètent son portefeuille diversifié d'ingénierie et de construction. La société génère des revenus principalement par le biais de trois segments d'entreprise clés:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Revenus de 2023 |
|---|---|---|
| Infrastructure électrique | 42% | 328,4 millions de dollars |
| Infrastructure industrielle | 35% | 273,6 millions de dollars |
| Pouvoir et construction industrielle | 23% | 180,2 millions de dollars |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 782,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Valeur du backlog au 31 décembre 2023: 615,8 millions de dollars
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 728,5 millions de dollars | 3.2% |
| 2022 | 729,6 millions de dollars | 0.15% |
| 2023 | 782,2 millions de dollars | 7.3% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 94.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 5.4% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société de services matriciels (MTRX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société de services Matrix révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | 5.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 3.8% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 87,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 42,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 29,5 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | $485,000 | $512,000 |
| Ratio du coût des marchandises | 87.6% | 85.8% |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 13.9%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 3.5%
- Performances comparatives: légèrement au-dessus des références de l'industrie
Dette vs Équité: comment Matrix Service Company (MTRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Matrix Service Company révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 52,9 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 140,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de levier financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 2,5% | 2027 |
| Notes sécurisées supérieures | 5.75% | 2029 |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 96,7 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 24,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,1 millions de dollars
Évaluation des liquidités de la société de services matriciels (MTRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société de services Matrix fournissent des informations essentielles sur la santé financière à court terme de la société et la capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement révèle les idées clés suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,8x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars | 59,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -22,1 millions de dollars | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | -35,2 millions de dollars | - 30,5 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Gestion cohérente du fonds de roulement
- Capacités de service de la dette modérée
Matrix Service Company (MTRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu du positionnement du marché de l'entreprise et de l'attractivité des investisseurs.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $22.45
- 52 semaines de haut: $38.67
- Prix actuel de l'action: $31.25
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise suggèrent un positionnement relativement attractif par rapport aux moyennes de l'industrie.
Risques clés Face à Matrix Service Company (MTRX)
Facteurs de risque
La société de services Matrix fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de l'énergie | Fluctuant les prix du pétrole / du gaz | Haut |
| Investissement en infrastructure | Dépenses en capital cyclique | Moyen |
| Conformité réglementaire | Règlements environnementaux | Moyen |
Exposition au risque financier
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 87,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Contraintes du marché du travail
- Défis d'intégration technologique
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen | Stratégie de diversification |
| Obsolescence technologique | Haut | Investissement en R&D |
Facteurs de risque externes
- Impact de l'incertitude géopolitique: 15.3% variabilité potentielle des revenus
- Indicateurs macroéconomiques affectant les investissements du projet
- Modifications potentielles de la réglementation du climat
Perspectives de croissance futures de Matrix Service Company (MTRX)
Opportunités de croissance
Matrix Service Company démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Impact des revenus prévus | Marché cible |
|---|---|---|
| Services de construction industrielle | 215 millions de dollars | Secteurs d'énergie et d'électricité |
| Infrastructure d'énergie renouvelable | 167 millions de dollars | Marchés solaires et éoliens |
| Construction commerciale | 98 millions de dollars | Installations de soins de santé et de technologie |
Moteurs de croissance stratégique
- Croissance des revenus prévue de 8.5% annuellement jusqu'en 2026
- Élargir la présence géographique sur les marchés nord-américains
- Investir dans une infrastructure technologique avancée
- Développer des capacités d'ingénierie spécialisées
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio de services diversifié dans plusieurs secteurs industriels
- Expertise en ingénierie solide dans des projets d'infrastructure complexes
- ÉTAT-RETOUR APPROYANT DES IMPLATEMENTS DE PROJET À LA SUCCÈS À LA SUC
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus estimés | EBITDA projeté |
|---|---|---|
| 2024 | 675 millions de dollars | 89 millions de dollars |
| 2025 | 732 millions de dollars | 104 millions de dollars |
| 2026 | 795 millions de dollars | 122 millions de dollars |
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