Microvast Holdings, Inc. (MVST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Microvast Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Microvast Holdings ، شركة إجمالي إيرادات 241.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 38.7% انخفاض من إيرادات العام السابق 394.1 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة البطارية | 156.4 | 64.7% |
| مكونات البطارية | 85.2 | 35.3% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الصين: 189.3 مليون دولار (78.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الولايات المتحدة: 42.5 مليون دولار (17.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية الأخرى: 9.8 مليون دولار (4.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي لمركب الإيرادات (CAGR) من 2021-2023: -23.5%
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 14.2%
- نفقات البحث والتطوير: 63.4 مليون دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 640.2 | ن/أ |
| 2022 | 394.1 | -38.4% |
| 2023 | 241.6 | -38.7% |
غوص عميق في الربحية Microvast Holdings ، Inc. (MVST)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| متري | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -26.7% | -22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -138.6% | -95.4% |
| صافي هامش الربح | -141.2% | -98.7% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 214.1 مليون دولار
- الخسارة الإجمالية: 47.8 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 204.5 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 211.3 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 261.9 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 89.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 125.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Microvast Holdings ، Inc. (MVST) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $298.6 مليون | 42.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $87.4 مليون | 12.4% |
| إجمالي الديون | $386 مليون | 54.7% |
تشمل مقاييس الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.21
- نفقات الفائدة: 24.3 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | $175.5 مليون | 6.25% |
| تسهيلات ائتمان مصرفية | $210.5 مليون | 5.75% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الإنصاف: 318.7 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 233.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 456.2 مليون دولار
تقييم السيولة Microvast Holdings ، Inc. (MVST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.63 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الضغط المالي:
- رأس المال العامل: -42.6 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتناقص
- تغطية الأصول قصيرة الأجل: غير كافية
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 62.5 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.7 مليون دولار شهريًا
- الاحتياطي النقدي: 89.4 مليون دولار
- التزامات الديون: 156.9 مليون دولار
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة الكبيرة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل Microvast Holdings ، Inc. (MVST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.03 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.21 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- الأداء العام: -37.24%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Microvast Holdings ، Inc. (MVST)
عوامل الخطر
تواجه Microvast Holdings ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة تكنولوجيا البطارية مكثفة | 450 مليون دولار فقدان حصة السوق المحتملة |
| تطور التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 35% خطر التقادم |
| الموردين | تقلب أسعار المواد الخام | محتمل 75 مليون دولار تقلب التكلفة |
المخاطر المالية
- صافي معدل حرق النقود 42.3 مليون دولار في Q4 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.85
- عجز في رأس المال العامل 63.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- تحديات التوسع الدولي
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | فشل تطوير التكنولوجيا | 25% احتمال المخاطر |
| اختراق السوق | تبطين تبني العملاء | 40% تحدي دخول السوق |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- قيود التجارة الجيوسياسية
- تغييرات التنظيم البيئي
آفاق النمو المستقبلية لـ Microvast Holdings ، Inc. (MVST)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع إمكانات السوق المحددة والتقدم التكنولوجي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| سوق بطارية المركبات الكهربائية | 24.3% CAGR | 118.4 مليار دولار |
| حلول تخزين الطاقة | 20.1% CAGR | 62.7 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع قدرة التصنيع في الولايات المتحدة
- زيادة الاستثمار في تكنولوجيا بطارية الليثيوم أيون
- تطوير أنظمة بطاريات عالية الأداء للمركبات التجارية
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 256.4 مليون دولار | 38.2% |
| 2025 | 354.7 مليون دولار | 42.7% |
المزايا التنافسية
- تقنية بطارية الليثيوم-تيتينات الملكية
- قدرات الشحن السريع الحاصلة على براءة اختراع
- شراكات ثابتة مع شركات تصنيع المركبات التجارية الكبرى
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لتقنيات البطارية المتقدمة: 42.6 مليون دولار في عام 2023
Microvast Holdings, Inc. (MVST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.