Microvast Holdings, Inc. (MVST) Bundle
Verständnis von Microvast Holdings, Inc. (MVST) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Microvast Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 241,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 38.7% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 394,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Batteriesysteme | 156.4 | 64.7% |
| Batteriekomponenten | 85.2 | 35.3% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- China: 189,3 Millionen US -Dollar (78,3% des Gesamtumsatzes)
- Vereinigte Staaten: 42,5 Millionen US -Dollar (17,6% des Gesamtumsatzes)
- Andere internationale Märkte: 9,8 Millionen US -Dollar (4,1% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Umsatzverbindungswachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: -23.5%
- Bruttomarge für 2023: 14.2%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 63,4 Millionen US -Dollar
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 640.2 | N / A |
| 2022 | 394.1 | -38.4% |
| 2023 | 241.6 | -38.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Microvast Holdings, Inc. (MVST) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -26.7% | -22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -138.6% | -95.4% |
| Nettogewinnmarge | -141.2% | -98.7% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Einnahmen für 2023: 214,1 Millionen US -Dollar
- Bruttoverlust: 47,8 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 204,5 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 211,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 261,9 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 125,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Microvast Holdings, Inc. (MVST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz der Gesamtfinanzierung |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $298,6 Millionen | 42.3% |
| Kurzfristige Schulden | $87,4 Millionen | 12.4% |
| Gesamtverschuldung | $386 Millionen | 54.7% |
Zu den wichtigsten Schuldenkennzahlen gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.21
- Zinsaufwand: 24,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | $175,5 Millionen | 6.25% |
| Bankkreditfazilitäten | $210,5 Millionen | 5.75% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtwert: 318,7 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 233,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 456,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Microvast Holdings, Inc. (MVST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Belastung:
- Betriebskapital: -42,6 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: negativ und abnehmen
- Kurzfristige Vermögensabdeckung: unzureichend ausreichend
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 62,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,7 Millionen US -Dollar pro Monat
- Barreserve: 89,4 Millionen US -Dollar
- Schuldenverpflichtungen: 156,9 Millionen US -Dollar
Die Finanzdaten zeigen erhebliche Liquiditätsprobleme, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Microvast Holdings, Inc. (MVST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.21 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.24%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Microvast Holdings, Inc. (MVST)
Risikofaktoren
Microvast Holdings, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Batterie -Technologiewettbewerb | 450 Millionen US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Technologieentwicklung | Schnelle technologische Veränderungen | Potenzial 35% Veraltungsrisiko |
| Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | Potenzial 75 Millionen Dollar Kostenschwankung |
Finanzielle Risiken
- Netto -Cash -Verbrennungsrate von 42,3 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Verschuldungsquote von 0.85
- Betriebskapitaldefizit von 63,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Internationale Expansionsprobleme
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| F & E -Investition | Technologieentwicklungsversagen | 25% Risikowahrscheinlichkeit |
| Marktdurchdringung | Langsame Kundenadoption | 40% Markteintrittsherausforderung |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Handelsbeschränkungen
- Umweltregulierung ändert sich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Microvast Holdings, Inc. (MVST)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischem Marktpotenzial und technologischen Fortschritten verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Markt für Elektrofahrzeuge | 24.3% CAGR | 118,4 Milliarden US -Dollar |
| Energiespeicherlösungen | 20.1% CAGR | 62,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Produktionskapazität in den USA
- Erhöhte Investition in die Lithium-Ionen-Batterie-Technologie
- Entwicklung von Hochleistungs-Batteriesystemen für Nutzfahrzeuge
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 256,4 Millionen US -Dollar | 38.2% |
| 2025 | 354,7 Millionen US -Dollar | 42.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Lithium-Titanat-Batterie-Technologie
- Patentierte schnelle Ladefunktionen
- Etablierte Partnerschaften mit großen Nutzfahrzeugherstellern
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für fortschrittliche Batterie -Technologien: 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
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