NanoVibronix, Inc. (NAOV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nanovibronix ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية Nanovibronix ، Inc. (NAV) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 3,412,000 | 68% |
| شراكات البحث | 1,056,000 | 21% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 532,000 | 11% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 4,123,000 | - |
| 2022 | 4,687,000 | 13.7% |
| 2023 | 5,000,000 | 6.7% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $5,000,000
- التوزيع الجغرافي للإيرادات الأولية:
- الولايات المتحدة: 72%
- أوروبا: 18%
- بقية العالم: 10%
- هامش الربح الإجمالي: 45.3%
غوص عميق في الربحية Nanovibronix ، Inc. (NAV)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.2% | -22.5% |
| صافي هامش الربح | -22.6% | -27.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار ل 4.1 مليون دولار
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 12.3% سنة سنة
- ضاقت الخسارة الصافية من 6.7 مليون دولار ل 5.4 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 6.3 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 52.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nanovibronix ، Inc. (NAOV) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Nanovibronix ، Inc. (NAV) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,535,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $4,780,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- تصنيف الائتمان: ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $6,250,000 | 57% |
| تمويل الديون | $4,780,000 | 43% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 2500،000 دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Nanovibronix ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6 ٪ زيادة
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | (3.4 مليون دولار) |
| استثمار التدفق النقدي | (1.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 4.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Nanovibronix ، Inc.
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالية Nanovibronix ، Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.35 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.75
- تقلب الأسعار: 7.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nanovibronix ، Inc. (NAOV)
عوامل الخطر
تواجه Nanovibronix ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 3.2 مليون دولار نفقات التشغيل الفصلية |
| متطلبات رأس المال | احتياجات التمويل الإضافية المحتملة | 5.7 مليون دولار تقديري متطلبات رأس المال المستقبلية |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على سوق الأجهزة الطبية
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الطبية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | تحدي الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الرفض المحتمل | 18-24 شهرًا الجدول الزمني للمراجعة النموذجية |
| لوائح الجهاز الطبي | تكاليف الامتثال | $450,000 نفقات الامتثال السنوية المقدرة |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية أبعاد متعددة:
- تغلغل السوق الدولي المحدود
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مخاطر الأداء المالي
تشمل مخاطر الأداء المالي:
- تقلب الإيرادات
- تقلبات الهامش الإجمالي
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
آفاق النمو المستقبلية لـ Nanovibronix ، Inc. (NAOV)
فرص النمو
تُظهر Nanovibronix ، Inc. مسارات نمو محتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطورات التكنولوجيا الطبية المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق الأجهزة الطبية 603.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع التكنولوجيا العلاجية بالموجات فوق الصوتية 7.2% CAGR
- توسيع التطبيقات العلاجية في رعاية الجروح وإدارة الألم
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 5.1 مليون دولار | 21.4% |
| 2026 | 6.3 مليون دولار | 23.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع محفظة منتجات معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)
- استهداف أسواق الرعاية الصحية الدولية
- الاستثمار 1.2 مليون دولار في البحث والتطوير للتقنيات العلاجية الجديدة
المزايا التنافسية
منصة العلاجية الفريدة المستندة إلى الموجات فوق الصوتية مع فعالية سريرية مثبتة في تطبيقات طبية متعددة.
| ميزة | تأثير السوق |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | موقع السوق المتمايز |
| التحقق السريري | تعزيز مصداقية السوق |
| حلول فعالة من حيث التكلفة | جذابة لمقدمي الرعاية الصحية |
NanoVibronix, Inc. (NAOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.