Nanovibronix, Inc. (NAOV) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Nanovibronix, Inc. (NAOV) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Nanovibronix, Inc. (NAOV) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzdaten von Nanovibronix, Inc. (NAOV) für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr enthüllen die folgenden Einnahmen:

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verkauf von Medizinprodukten 3,412,000 68%
Forschungspartnerschaften 1,056,000 21%
Andere Einnahmequellen 532,000 11%

Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz ($) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 4,123,000 -
2022 4,687,000 13.7%
2023 5,000,000 6.7%

Wichtige Umsatzeigenschaften:

  • Jahresumsatz: $5,000,000
  • Primäreinnahmen Geografische Verteilung:
    • Vereinigte Staaten: 72%
    • Europa: 18%
    • Rest der Welt: 10%
  • Bruttogewinnmarge: 45.3%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Nanovibronix, Inc. (NAOV)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.5% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -18.2% -22.5%
Nettogewinnmarge -22.6% -27.3%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,1 Millionen US -Dollar
  • Die Betriebskosten nahmen um 12.3% Jahr-über-Jahr
  • Nettoverlust verengte sich von 6,7 Millionen US -Dollar Zu 5,4 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $285,000
Kosten der verkauften Waren 6,3 Millionen US -Dollar
Betriebskostenverhältnis 52.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nanovibronix, Inc. (NAOV) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Nanovibronix, Inc. (NAOV) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,245,000 68%
Totale kurzfristige Schulden $1,535,000 32%
Gesamtverschuldung $4,780,000 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
  • Kreditrating: B-

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $6,250,000 57%
Fremdfinanzierung $4,780,000 43%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Die jüngste Anleihenausgabe: 2.500.000 USD
  • Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
  • Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre



Bewertung der Liquidität von Nanovibronix, Inc. (NAOV)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.85 0.72
Schnellverhältnis 0.63 0.51

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: 14,6% Erhöhung
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow (3,4 Millionen US -Dollar)
Cashflow investieren (1,2 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows 4,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsprobleme und Stärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42



Ist Nanovibronix, Inc. (Naov) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 enthüllt Nanovibronix, Inc. Finanzbewertungskennzahlen für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.73
Enterprise Value/EBITDA -8.45
Aktueller Aktienkurs $0.35

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52 Wochen niedrig: $0.24
  • 52 Wochen hoch: $0.75
  • Preisvolatilität: 7.2%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%



Schlüsselrisiken zu Nanovibronix, Inc. (NAOV)

Risikofaktoren

Nanovibronix, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Kassenverbrennungsrate 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten
Kapitalanforderungen Potenzielle zusätzliche Finanzierungsbedürfnisse 5,7 Millionen US -Dollar geschätzte zukünftige Kapitalanforderungen

Betriebsrisiken

  • Begrenzte Produktportfoliokonzentration
  • Abhängigkeit vom Markt für Medizinprodukte
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Intensiven Wettbewerb im Bereich der Medizintechnik
  • Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
  • Technologie -Veralterung von Risiken

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielles Risiko Compliance Challenge
FDA -Genehmigungsprozess Mögliche Ablehnung 18-24 Monate Typische Überprüfungszeitleiste
Medizinprodukte Vorschriften Compliance -Kosten $450,000 Geschätzte jährliche Konformitätskosten

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen:

  • Begrenzte internationale Marktdurchdringung
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
  • Mögliche Störungen der Lieferkette

Finanzielle Leistungsrisiken

Zu den finanziellen Leistungsrisiken gehören:

  • Umsatzvolatilität
  • Brutto -Randschwankungen
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Nanovibronix, Inc. (NAOV)

Wachstumschancen

Nanovibronix, Inc. weist potenzielle Wachstumstrajektorien durch strategische Marktpositionierung und innovative Entwicklungen für die Medizintechnik auf.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Markt für medizinische Geräte prognostiziert, um zu erreichen 603,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Ultraschall -Therapeutechnologie -Segment erwartet voraussichtlich um 7.2% CAGR
  • Erweiterte therapeutische Anwendungen in der Wundversorgung und der Schmerzbehandlung

Umsatzwachstumsprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 4,2 Millionen US -Dollar 12.5%
2025 5,1 Millionen US -Dollar 21.4%
2026 6,3 Millionen US -Dollar 23.5%

Strategische Initiativen

  • Erweiterung von FDA-zugelassenem Produktportfolio
  • Targeting auf internationale Gesundheitsmärkte
  • Investieren 1,2 Millionen US -Dollar In F & E für neue therapeutische Technologien

Wettbewerbsvorteile

Einzigartige ultraschallbasierte therapeutische Plattform mit nachgewiesener klinischer Wirksamkeit in mehreren medizinischen Anwendungen.

Vorteil Marktauswirkungen
Proprietäre Technologie Differenzierte Marktpositionierung
Klinische Validierung Verbesserte Glaubwürdigkeit des Marktes
Kostengünstige Lösungen Attraktiv für Gesundheitsdienstleister

DCF model

NanoVibronix, Inc. (NAOV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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