NanoVibronix, Inc. (NAOV) Bundle
Verständnis von Nanovibronix, Inc. (NAOV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Nanovibronix, Inc. (NAOV) für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr enthüllen die folgenden Einnahmen:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 3,412,000 | 68% |
| Forschungspartnerschaften | 1,056,000 | 21% |
| Andere Einnahmequellen | 532,000 | 11% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 4,123,000 | - |
| 2022 | 4,687,000 | 13.7% |
| 2023 | 5,000,000 | 6.7% |
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Jahresumsatz: $5,000,000
- Primäreinnahmen Geografische Verteilung:
- Vereinigte Staaten: 72%
- Europa: 18%
- Rest der Welt: 10%
- Bruttogewinnmarge: 45.3%
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Nanovibronix, Inc. (NAOV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.2% | -22.5% |
| Nettogewinnmarge | -22.6% | -27.3% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,1 Millionen US -Dollar
- Die Betriebskosten nahmen um 12.3% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust verengte sich von 6,7 Millionen US -Dollar Zu 5,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 52.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nanovibronix, Inc. (NAOV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Nanovibronix, Inc. (NAOV) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,535,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $4,780,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $6,250,000 | 57% |
| Fremdfinanzierung | $4,780,000 | 43% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleihenausgabe: 2.500.000 USD
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Nanovibronix, Inc. (NAOV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: 14,6% Erhöhung
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | (3,4 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow investieren | (1,2 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | 4,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Nanovibronix, Inc. (Naov) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 enthüllt Nanovibronix, Inc. Finanzbewertungskennzahlen für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.35 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $0.24
- 52 Wochen hoch: $0.75
- Preisvolatilität: 7.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Schlüsselrisiken zu Nanovibronix, Inc. (NAOV)
Risikofaktoren
Nanovibronix, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten |
| Kapitalanforderungen | Potenzielle zusätzliche Finanzierungsbedürfnisse | 5,7 Millionen US -Dollar geschätzte zukünftige Kapitalanforderungen |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit vom Markt für Medizinprodukte
- Vorschriften für behördliche Compliance
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiven Wettbewerb im Bereich der Medizintechnik
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Technologie -Veralterung von Risiken
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance Challenge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung | 18-24 Monate Typische Überprüfungszeitleiste |
| Medizinprodukte Vorschriften | Compliance -Kosten | $450,000 Geschätzte jährliche Konformitätskosten |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen:
- Begrenzte internationale Marktdurchdringung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Finanzielle Leistungsrisiken
Zu den finanziellen Leistungsrisiken gehören:
- Umsatzvolatilität
- Brutto -Randschwankungen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nanovibronix, Inc. (NAOV)
Wachstumschancen
Nanovibronix, Inc. weist potenzielle Wachstumstrajektorien durch strategische Marktpositionierung und innovative Entwicklungen für die Medizintechnik auf.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für medizinische Geräte prognostiziert, um zu erreichen 603,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Ultraschall -Therapeutechnologie -Segment erwartet voraussichtlich um 7.2% CAGR
- Erweiterte therapeutische Anwendungen in der Wundversorgung und der Schmerzbehandlung
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 5,1 Millionen US -Dollar | 21.4% |
| 2026 | 6,3 Millionen US -Dollar | 23.5% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung von FDA-zugelassenem Produktportfolio
- Targeting auf internationale Gesundheitsmärkte
- Investieren 1,2 Millionen US -Dollar In F & E für neue therapeutische Technologien
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige ultraschallbasierte therapeutische Plattform mit nachgewiesener klinischer Wirksamkeit in mehreren medizinischen Anwendungen.
| Vorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | Differenzierte Marktpositionierung |
| Klinische Validierung | Verbesserte Glaubwürdigkeit des Marktes |
| Kostengünstige Lösungen | Attraktiv für Gesundheitsdienstleister |
NanoVibronix, Inc. (NAOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.