Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nautilus Biotechnology ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Nautilus Biotechnology ، Inc. عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 14.3 مليون دولار | 62% |
| إيرادات الخدمة | 8.7 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 23 مليون دولار | 100% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| حلول البروتينات | 12.5 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 29.6% |
| خدمات البحوث | 6.8 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 0% |
غوص عميق في الربحية Nautilus Biotechnology ، Inc. (Naut)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -70.8% | 2023 |
| هامش التشغيل | -242.3% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -243.7% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية 4.1 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 25.1 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل 35.1 مليون دولار للسنة المالية
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في التنمية التكنولوجية مع نفقات بحثية كبيرة.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 146.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 214.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 37.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Nautilus Biotechnology ، Inc. (Naut) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.3 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 62.7 مليون دولار | 42% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار
- سعر الفائدة على أحدث الديون: 6.75%
تقييم السيولة Nautilus Biotechnology ، Inc. (NAUT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $14.3 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 6.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 3.5 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.1 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 37.7 مليون دولار |
توضح مؤشرات الملاءة الموضع المالي التالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- ديون طويلة الأجل: 45.3 مليون دولار
هل Nautilus Biotechnology ، Inc. (NAUT) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس تقييم Nautilus Biotechnology رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
تكشف مقاييس أداء سعر السهم عن رؤى التقييم الحرجة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.50 - $3.25
- القيمة السوقية الحالية: 146.52 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 8.3 مليون دولار
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة بناءً على ديناميات السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nautilus Biotechnology ، Inc. (Naut)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين المحتملين تقييمها بعناية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 27.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | تطوير تكنولوجيا المرحلة المبكرة | 3.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- توافر المنتج التجاري المحدود
- الاعتماد على تكنولوجيا تحليل البروتين المعقدة
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
مخاطر السوق
يمثل قطاع التكنولوجيا الحيوية تحديات كبيرة:
- منافسة مكثفة في سوق البروتينات
- تعقيدات الموافقة التنظيمية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
مخاطر الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة | مؤشر المخاطر |
|---|---|---|
| خسارة صافية | 48.6 مليون دولار | عجز تشغيلي كبير |
| نفقات البحث | 37.2 مليون دولار | استثمارات عالية مع عائدات غير مؤكدة |
مخاطر تطوير التكنولوجيا
تشمل التحديات التكنولوجية الرئيسية:
- التحقق من صحة منصة تحليل البروتين المعقدة
- قابلية التوسع في النهج التكنولوجي الحالي
- قيود الأداء المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Nautilus Biotechnology ، Inc. (Naut)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، مع مجالات التركيز الرئيسية التي تمتد إلى الابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| أبحاث البروتينات | 12.3% | 67.5 مليار دولار |
| التشخيص الطبية الحيوية | 9.7% | 82.3 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- منصة تكنولوجيا تحليل البروتين الملكية
- توسيع نطاق التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية
- فرص الشراكة الصيدلانية المحتملة
مقاييس إسقاط الإيرادات
يشير المسار المالي المتوقع إلى نمو الإيرادات المحتمل:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 14.2 مليون دولار | 37.5% |
| 2025 | 22.6 مليون دولار | 59.2% |
| 2026 | 35.4 مليون دولار | 56.6% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- خوارزميات تحليل بروتين التعلم الآلي
- قدرات الفحص عالية الإنتاجية
- تقنيات الكشف الجزيئي المتقدمة
تحديد المواقع التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية منصة تحليل بروتين الجزيء الواحد الملكية مع التطبيقات المحتملة عبر مجالات بحث متعددة.
Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.