Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Bundle
Comprendre Nautilus Biotechnology, Inc. (NAT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Nautilus Biotechnology, Inc. La performance financière révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 14,3 millions de dollars | 62% |
| Revenus de service | 8,7 millions de dollars | 38% |
| Revenu annuel total | 23 millions de dollars | 100% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.4%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 10%
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Solutions de protéomique | 12,5 millions de dollars | 16,2 millions de dollars | 29.6% |
| Services de recherche | 6,8 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | 0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nautilus Biotechnology, Inc. (NAT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour la société révèlent des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -70.8% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -242.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -243.7% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus trimestriels de 4,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 25,1 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation totales de 35,1 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un investissement continu dans le développement technologique avec des dépenses de recherche importantes.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 146,8 millions de dollars |
| Actif total | 214,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 37,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 20,1 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 87,3 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 62,7 millions de dollars | 42% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B +
- Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dernière dette: 6.75%
Évaluation des liquidités de Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
| Fonds de roulement | $14,3 millions | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 3,5 millions de dollars
Évaluation détaillée de la liquidité Faits saillants:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,1 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 15,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 37,7 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité démontrent le positionnement financier suivant:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Dette à long terme: 45,3 millions de dollars
Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation de Nautilus Biotechnology fournissent des informations essentielles aux investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Les mesures de performance des cours des actions révèlent des informations critiques d'évaluation:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.50 - $3.25
- Capitalisation boursière actuelle: 146,52 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 8,3 millions de dollars
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 0 |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur la dynamique actuelle du marché.
Risques clés face à Nautilus Biotechnology, Inc. (NAIT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs potentiels doivent évaluer soigneusement:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 27,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Incertitude des revenus | Développement technologique en un stade précoce | 3,2 millions de dollars Revenu total en 2023 |
Risques opérationnels
- Disponibilité limitée des produits commerciaux
- Dépendance à l'égard de la technologie complexe d'analyse des protéines
- Dépenses de recherche et développement élevées
Risques de marché
Le secteur de la biotechnologie présente des défis importants:
- Concurrence intense sur le marché de la protéomique
- Complexités d'approbation réglementaire
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Risques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 | Indicateur de risque |
|---|---|---|
| Perte nette | 48,6 millions de dollars | Déficit opérationnel important |
| Frais de recherche | 37,2 millions de dollars | Investissement élevé avec des rendements incertains |
Risques de développement technologique
Les principaux défis technologiques comprennent:
- Validation de la plate-forme d'analyse des protéines complexes
- Évolutivité de l'approche technologique actuelle
- Limitations de performance potentielles
Perspectives de croissance futures pour Nautilus Biotechnology, Inc. (NAAT)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, les principaux domaines d'intervention couvrant l'innovation technologique et l'expansion du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Recherche en protéomique | 12.3% | 67,5 milliards de dollars |
| Diagnostic biomédical | 9.7% | 82,3 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Plateforme de technologie d'analyse des protéines propriétaires
- Élargir les collaborations de recherche avec les établissements universitaires
- Opportunités potentielles de partenariat pharmaceutique
Métriques de projection des revenus
La trajectoire financière prévue indique une croissance potentielle des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 millions de dollars | 37.5% |
| 2025 | 22,6 millions de dollars | 59.2% |
| 2026 | 35,4 millions de dollars | 56.6% |
Zones d'investissement technologique
- Algorithmes d'analyse des protéines d'apprentissage automatique
- Capacités de dépistage à haut débit
- Technologies de détection moléculaire avancée
Positionnement concurrentiel
Les avantages concurrentiels clés comprennent plate-forme d'analyse de protéines de molécule unique propriétaire avec des applications potentielles dans plusieurs domaines de recherche.
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