Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Neurocrine Biosciences (NBIX)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Neurocrine Biosciences ، Inc. إيرادات إجمالية من 1.23 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 33.7% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| Ingrezza (المنتجات العصبية) | 842 مليون دولار | 68.5% |
| Orilissa (منتجات أمراض النساء) | 253 مليون دولار | 20.6% |
| إيرادات المنتج الأخرى | 135 مليون دولار | 11% |
مقاييس نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 29.4%
- إيرادات المنتج الصافية: 1.03 مليار دولار
- إيرادات الملوك والعقد: 200 مليون دولار
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 97% من الإيرادات التي تنشأ من سوق الولايات المتحدة ، مع 3% من المصادر الدولية.
غوص عميق في الربحية العصبية Biosciences ، Inc. (NBIX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في العلوم البيولوجية العصبية عن رؤى ربحية رئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 95.3% | 94.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 28.6% | 22.4% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 18.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 2.43 مليار دولار
- دخل التشغيل: 695 مليون دولار
- صافي الدخل: 537 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً:
- تكلفة البضائع المباعة: 4.7% من إجمالي الإيرادات
- نفقات البحث والتطوير: 612 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 425 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.7% | 15.3% |
| العودة على الأصول | 14.5% | 12.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Neurocrine Biosciences ، Inc. (NBIX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $652.1 |
| ديون قصيرة الأجل | $87.3 |
| إجمالي الديون | $739.4 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 41.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تمويل الديون يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 88.2% |
| ديون قصيرة الأجل | 11.8% |
| تمويل الأسهم | 1.2 مليار دولار |
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستباقية مع 250 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في السنة المالية الماضية.
تقييم السيولة Neurocrine Biosciences ، Inc. (NBIX)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.89 |
| نسبة سريعة | 3.21 | 2.67 |
| رأس المال العامل | 873.4 مليون دولار | 712.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -143.5 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 647.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.85 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 389.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.3x |
تُظهر مؤشرات الملاءة وضعًا ماليًا قويًا مع قدرة قوية على تلبية الالتزامات المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
هل Neurocrine Biosciences ، Inc. (NBIX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 34.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 22.7x |
| سعر السهم الحالي | $114.37 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $71.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $118.23
- الأداء العام: +16.4%
توفر توصيات المحللين سياقًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Neurocrine Biosciences ، Inc. (NBIX)
عوامل الخطر لعلم الأحياء العصبية ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تحديات تنمية الأدوية: 3-5 سنوات متوسط الجدول الزمني لإنجاز التجربة السريرية
- عدم اليقين في الموافقة التنظيمية: 50-100 مليون دولار الاستثمار المحتمل لكل دورة تطوير الأدوية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع: 10-12 سنة فترة حماية براءات الاختراع النموذجية
انهيار المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث | 350-400 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية | عالي |
| مسابقة السوق | 2.1 مليار دولار سوق الأعصاب الأدوية | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | محتمل 15-20% اضطراب الإيرادات | متوسطة |
المخاطر الاستراتيجية
- معدل فشل التجربة السريرية: 90% احتمال فشل تطوير الدواء في المرحلة المبكرة
- تحديات الملكية الفكرية: 5-10 مليون دولار تكاليف التقاضي المحتملة
- قيود الوصول إلى السوق: 3-4 سنوات تأخير دخول السوق المحتمل
مخاطر السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية الرئيسية تغييرات في سياسة الرعاية الصحية ، وتحولات المناظر الطبيعية للسداد ، وديناميات سوق الأدوية العالمية.
| عامل الخطر الخارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | 25-50 مليون دولار تعديل الإيرادات المحتمل |
| تحولات سداد التأمين | محتمل 10-15% تخفيض تغلغل السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Neurocrine Biosciences ، Inc. (NBIX)
فرص النمو
تُظهر علوم البيولوجية العصبية إمكانات نمو كبيرة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع السوق.
خط أنابيب المنتج الرئيسي وبرامج تشغيل الإيرادات
| منتج | السوق المحتمل | إمكانات الإيرادات السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| Ingrezza | علاج خلل الحركة المتأخر | 1.2 مليار دولار |
| Orladeyo | الوقاية من الوذمة الوعائية الوراثية | 750 مليون دولار |
| برنامج القصة القاتلة | الاضطرابات العصبية | 500 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع التجارب السريرية للاضطرابات العصبية النادرة
- الاستثمار 250 مليون دولار في البحث والتطوير للعلاجات العلاجية الجديدة
- متابعة الشراكات الاستراتيجية مع شركات الأدوية العالمية
- استهداف الأسواق الناشئة في علاجات العلوم العصبية
فرص التوسع في السوق
من المتوقع أن تصل سوق علوم العلوم العصبية العالمية 95.2 مليار دولار بحلول عام 2026 ، تقديم إمكانات نمو كبيرة للعلاجات العصبية المستهدفة.
المزايا التنافسية
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- علاقات ثابتة مع مؤسسات البحث الرئيسية
- سجل حافل لموافقات المخدرات الناجحة
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | 1.6 مليار دولار | 280 مليون دولار |
| 2025 | 2.1 مليار دولار | 350 مليون دولار |
| 2026 | 2.7 مليار دولار | 425 مليون دولار |
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.