Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Bundle
UNERCENDENTE NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX) fluxos de receita
Análise de receita
Neurocrine Biosciences, Inc. relatou receita total de US $ 1,23 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 33.7% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Ingrezza (produtos neurológicos) | US $ 842 milhões | 68.5% |
| Orilissa (produtos ginecológicos) | US $ 253 milhões | 20.6% |
| Outras receitas de produtos | US $ 135 milhões | 11% |
Métricas de crescimento de receita
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 29.4%
- Receitas de produto líquido: US $ 1,03 bilhão
- Receitas de royalties e contrato: US $ 200 milhões
A distribuição de receita geográfica mostra 97% das receitas originárias do mercado dos Estados Unidos, com 3% de fontes internacionais.
Um mergulho profundo na Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Biosciências Neurócrinas revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 95.3% | 94.7% |
| Margem de lucro operacional | 28.6% | 22.4% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 18.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 2,43 bilhões
- Receita operacional: US $ 695 milhões
- Resultado líquido: US $ 537 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho:
- Custo dos bens vendidos: 4.7% de receita total
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 612 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 425 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 18.7% | 15.3% |
| Retorno sobre ativos | 14.5% | 12.1% |
Dívida vs. Equidade: como a Neurócrina Biosciences, Inc. (NBIX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $652.1 |
| Dívida de curto prazo | $87.3 |
| Dívida total | $739.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 41,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
O colapso do financiamento da dívida revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 88.2% |
| Dívida de curto prazo | 11.8% |
| Financiamento de ações | US $ 1,2 bilhão |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gerenciamento financeiro proativo com US $ 250 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no ano fiscal passado.
Avaliando a liquidez da Biosciences Neurocrine, Inc. (NBIX)
Análise de liquidez e solvência
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2.89 |
| Proporção rápida | 3.21 | 2.67 |
| Capital de giro | US $ 873,4 milhões | US $ 712,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 456,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 312,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 143,5 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 647,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,85 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 389,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.3x |
Os indicadores de solvência demonstram posicionamento financeiro robusto, com forte capacidade de cumprir as obrigações financeiras de curto e longo prazo.
A Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 34.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 6.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.7x |
| Preço atual das ações | $114.37 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $71.85
- Alta de 52 semanas: $118.23
- Desempenho no ano: +16.4%
As recomendações de analistas fornecem contexto adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)
Fatores de risco para a Neurócrina Biosciences, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de medicamentos: 3-5 anos Linha do tempo médio para conclusão do ensaio clínico
- Incerteza de aprovação regulatória: US $ 50-100 milhões potencial investimento por ciclo de desenvolvimento de medicamentos
- Riscos de expiração de patentes: 10-12 anos Período típico de proteção de patentes
Quebra de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Investimento em pesquisa | US $ 350-400 milhões Despesas anuais de P&D | Alto |
| Concorrência de mercado | US $ 2,1 bilhões Mercado farmacêutico de neurociência | Médio |
| Mudanças regulatórias | Potencial 15-20% Interrupção da receita | Médio-alto |
Riscos estratégicos
- Taxa de falha de ensaios clínicos: 90% Probabilidade de falha no desenvolvimento de medicamentos em estágio
- Desafios de propriedade intelectual: US $ 5 a 10 milhões Custos de litígio em potencial
- Limitações de acesso ao mercado: 3-4 anos Potenciais atrasos no mercado
Riscos de mercado externo
Os principais fatores externos incluem mudanças nas políticas de saúde, mudanças de cenário de reembolso e dinâmica global do mercado farmacêutico.
| Fator de risco externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Mudanças na política de saúde | US $ 25-50 milhões Ajuste potencial de receita |
| Mudanças de reembolso de seguros | Potencial 10-15% Redução de penetração no mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)
Oportunidades de crescimento
A biosciências neurócrinas demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de estratégicos de desenvolvimento de produtos e estratégias de expansão do mercado.
Principais drivers de oleoduto e receita
| Produto | Mercado potencial | Potencial estimado de receita anual |
|---|---|---|
| Ingrezza | Tratamento tardivo da discinesia | US $ 1,2 bilhão |
| Orladeyo | Prevenção hereditária de angioedema | US $ 750 milhões |
| Programa Crinetics | Distúrbios neurológicos | US $ 500 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo ensaios clínicos para distúrbios neurológicos raros
- Investimento US $ 250 milhões em P&D para novos tratamentos terapêuticos
- Perseguindo parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas globais
- Direcionando mercados emergentes na neurociência terapêutica
Oportunidades de expansão de mercado
O mercado global de terapêutica de neurociência deve alcançar US $ 95,2 bilhões Até 2026, apresentando um potencial de crescimento significativo para tratamentos neurológicos direcionados.
Vantagens competitivas
- Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 37 patentes ativas
- Relacionamentos estabelecidos com as principais instituições de pesquisa
- Histórico comprovado de aprovações de medicamentos bem -sucedidas
Projeções de crescimento financeiro
| Ano | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,6 bilhão | US $ 280 milhões |
| 2025 | US $ 2,1 bilhões | US $ 350 milhões |
| 2026 | US $ 2,7 bilhões | US $ 425 milhões |
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