NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Novabay Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Novabay Pharmaceuticals ، شركة إجمالي إيرادات 8.72 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة في قطاعات المنتجات الصيدلانية والطبية.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 6.45 مليون دولار | 7.21 مليون دولار | +11.8% |
| إيرادات الترخيص | 1.23 مليون دولار | 1.51 مليون دولار | +22.8% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- خط إنتاج الأمراض الجلدية: 4.63 مليون دولار
- حلول رعاية الجرح: 2.58 مليون دولار
- اتفاقيات الترخيص: 1.51 مليون دولار
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 68% المبيعات المحلية و 32% مساهمات السوق الدولية.
مقاييس الإيرادات الرئيسية
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 62.4% |
| إيرادات التشغيل | 7.89 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Novabay Pharmaceuticals ، Inc. (NBY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.4% | -22.1% |
| صافي هامش الربح | -22.7% | -26.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 14.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: -4.3 مليون دولار
- صافي الدخل: -5.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 8.9 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحسن هامشي في مقاييس الربحية الرئيسية من السنة المالية السابقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Novabay Pharmaceuticals ، Inc. (NBY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Novabay Pharmaceuticals خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $287,000 سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.2%
انهيار تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 15.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 22.1 مليون دولار
- تعويم عام: 12.3 مليون سهم
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 20.4% |
| تمويل الأسهم | 79.6% |
تقييم السيولة Novabay Pharmaceuticals ، Inc. (NBY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.72 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
| رأس المال العامل | -3.2 مليون دولار | يشير رأس المال العامل السلبي إلى الضغط المالي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -5.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 7.8 مليون دولار
يسلط انهيار التدفق النقدي التفصيلي الضوء على ديناميات مالية مهمة:
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | -5.6 مليون دولار | 12.3 ٪ انخفاض |
| الأموال المستخدمة في أنشطة الاستثمار | -1.2 مليون دولار | 5.7 ٪ تخفيض |
| النقد من أنشطة التمويل | 7.8 مليون دولار | زيادة 22.5 ٪ |
تتضح مخاوف السيولة من خلال المؤشرات التالية:
- التدفق النقدي السلبي المستمر
- النسبة الحالية أقل من 1.0
- الاعتماد على التمويل الخارجي
يوضح وضع الملاءة للشركة التحديات المالية المحتملة مع أصول سائلة محدودة وقيود التدفق النقدي المستمر.
هل Novabay Pharmaceuticals ، Inc. (NBY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.37 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -4.92 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.31
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.16
- سعر السهم الحالي: $0.49
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -57.26%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Novabay Pharmaceuticals ، Inc. (NBY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | الاحتياطيات النقدية | 3.8 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023 |
| التعرض للديون | إجمالي الديون | 12.5 مليون دولار |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات السنوية | ±15% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تطوير الأدوية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- أوجه عدم اليقين في خط أنابيب البحث والتطوير
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل العوامل الخارجية الرئيسية التي تهدد استقرار الأعمال:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- اضطرابات تكنولوجيا الرعاية الصحية
- قيود الوصول إلى السوق العالمية
مقاييس المخاطر الاستراتيجية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | اتجاه |
|---|---|---|
| مؤشر تقلب السوق | 22.5% | زيادة |
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار | مستقر |
| تكلفة الامتثال التنظيمية | 1.7 مليون دولار | ارتفاع |
آفاق النمو المستقبلية لـ Novabay Pharmaceuticals ، Inc. (NBY)
فرص النمو
توضح شركة Novabay Pharmaceuticals ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| حلول مضادات الميكروبات | المرحلة 3 التجارب السريرية | $125 مليون الإيرادات المحتملة |
| علاجات الأمراض الجلدية | المرحلة 2 تطور | $85 مليون السوق المقدرة |
استراتيجيات توسيع السوق
- أسواق الأدوية الدولية المستهدفة مع محفظة المنتجات الحالية
- توسيع قنوات التوزيع في 3-4 مناطق جغرافية جديدة
- تطوير شراكات استراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية العالمية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 مليون | 12.3% |
| 2025 | $22.4 مليون | 21.1% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا مضادات الميكروبات
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءات اختراع نشطة
- نموذج التشغيل العجاف مع 4.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.