NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Bundle
Compreensão Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) fluxos de receita
Análise de receita
Novabay Pharmaceuticals, Inc. relatou receita total de US $ 8,72 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em segmentos de produtos farmacêuticos e médicos.
| Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 6,45 milhões | US $ 7,21 milhões | +11.8% |
| Receita de licenciamento | US $ 1,23 milhão | US $ 1,51 milhão | +22.8% |
Receita Remons de Receita
- Linha de produtos da dermatologia: US $ 4,63 milhões
- Soluções de cuidados com feridas: US $ 2,58 milhões
- Acordos de licenciamento: US $ 1,51 milhão
A distribuição de receita geográfica mostra 68% Vendas domésticas e 32% Contribuições do mercado internacional.
Principais métricas de receita
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Margem bruta | 62.4% |
| Receita de operação | US $ 7,89 milhões |
Um mergulho profundo na Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 58.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.4% | -22.1% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -26.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 14,2 milhões
- Receita operacional: -US $ 4,3 milhões
- Resultado líquido: -US $ 5,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 8,9 milhões |
A análise comparativa da indústria indica a melhoria marginal nas principais métricas de lucratividade do ano fiscal anterior.
Dívida vs. Equidade: como a Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Novabay Pharmaceuticals demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $287,000 anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 7.2%
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 15,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 22,1 milhões
- Float público: 12,3 milhões de ações
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 20.4% |
| Financiamento de ações | 79.6% |
Avaliando a Liquidez da Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.72 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
| Capital de giro | -US $ 3,2 milhões | Capital de giro negativo indica tensão financeira |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 5,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,2 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 7,8 milhões
A quebra detalhada do fluxo de caixa destaca a dinâmica financeira significativa:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | -US $ 5,6 milhões | 12,3% de declínio |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | -US $ 1,2 milhão | 5,7% de redução |
| Dinheiro de atividades de financiamento | US $ 7,8 milhões | 22,5% de aumento |
As preocupações com liquidez são evidentes através dos seguintes indicadores:
- Fluxo de caixa operacional negativo persistente
- Proporção atual abaixo de 1,0
- Confiança no financiamento externo
A posição de solvência da empresa demonstra possíveis desafios financeiros com ativos líquidos limitados e restrições contínuas de fluxo de caixa.
A Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.37 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -4.92 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $0.31
- Alta de 52 semanas: $1.16
- Preço atual das ações: $0.49
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -57.26%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Reservas de caixa | US $ 3,8 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Exposição à dívida | Dívida total | US $ 12,5 milhões |
| Volatilidade da receita | Flutuação anual da receita | ±15% |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no desenvolvimento farmacêutico
- Riscos de expiração de patentes
- Pesquisa e desenvolvimento Pipeline incertezas
- Interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
Riscos de mercado
Os principais fatores externos que ameaçam a estabilidade comercial incluem:
- Cenário farmacêutico competitivo
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Interrupções da tecnologia de saúde
- Limitações de acesso ao mercado global
Métricas de risco estratégico
| Indicador de risco | Status atual | Tendência |
|---|---|---|
| Índice de Volatilidade do Mercado | 22.5% | Aumentando |
| Risco de investimento em P&D | US $ 4,2 milhões | Estável |
| Custo de conformidade regulatória | US $ 1,7 milhão | Ascendente |
Perspectivas de crescimento futuro da Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)
Oportunidades de crescimento
A Novabay Pharmaceuticals, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Soluções antimicrobianas | Ensaios clínicos de fase 3 | $125 milhões receita potencial |
| Tratamentos de dermatologia | Desenvolvimento da Fase 2 | $85 milhões mercado estimado |
Estratégias de expansão de mercado
- Mercados farmacêuticos internacionais -alvo com portfólio de produtos existente
- Expandir canais de distribuição em 3-4 novas regiões geográficas
- Desenvolva parcerias estratégicas com provedores globais de saúde
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 milhões | 12.3% |
| 2025 | $22,4 milhões | 21.1% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia antimicrobiana proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 patentes ativas
- Modelo operacional enxuto com US $ 4,2 milhões Investimento anual de P&D
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