NuCana plc (NCNA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nucana PLC (NCNA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -15.2% |
| 2023 | 9.7 مليون دولار | -21.8% |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- خط أنابيب الأورام: 68% من إجمالي الإيرادات
- تطوير البحث: 22% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 10% من إجمالي الإيرادات
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- الأسواق الجغرافية الأولية:
- أمريكا الشمالية: 65%
- أوروبا: 25%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أدوية المرحلة السريرية | 6.6 مليون دولار | 68% |
| خدمات البحوث | 2.1 مليون دولار | 22% |
| إيرادات الترخيص | 1.0 مليون دولار | 10% |
غوص عميق في ربحية Nucana PLC (NCNA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -233.4% | -245.6% |
| صافي هامش الربح | -241.7% | -256.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 4.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 38.5 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 42.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الكفاءة التشغيلية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| تكلفة نسبة الإيرادات | 172.1% | 85.6% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 1015.2% | 412.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Nucana PLC (NCNA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Nucana PLC عن مقاربة استراتيجية لإدارة رأس المال ذات خصائص الديون والأسهم المحددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 14.2 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 37.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 52.3 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 37.6 مليون دولار | 42% |
تقييم السيولة Nucana PLC (NCNA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.7 | 1.45 |
تقييم رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- النقد والمكافئات النقدية: 9.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.6 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- شهور من المدرج النقدي: 8.5 أشهر
هل Nucana PLC (NCNA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
اتجاهات سعر السهم
يوضح أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.22
- سعر التداول الحالي: $2.67
- تقلب الأسعار: 45.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nucana PLC (NCNA)
عوامل الخطر لـ Nucana PLC
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 24.5 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية | عالي |
| تمويل البحوث | تمويل تجريبي محدود | واسطة |
| متطلبات رأس المال | 37.2 مليون دولار مطلوب رأس مال إضافي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تأخير التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- خط أنابيب تطوير الأدوية المحدود
- قضايا حماية براءات الاختراع المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المنافسة الصيدلانية الحيوية المكثفة
- التقدم المحتملة التقادم
- تغيير المشهد التنظيمي للرعاية الصحية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| تطوير المنتج | 2-3 سنوات التأخير المحتمل في تسويق المخدرات |
| اختراق السوق | حصة سوق الأورام المحدودة |
| شراكة عدم اليقين | انهيار التعاون المحتمل |
المخاطر التنظيمية
تمثل البيئة التنظيمية تحديات كبيرة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- متطلبات التجربة السريرية المعقدة
- عقوبات الامتثال المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لنوكانا PLC (NCNA)
فرص النمو
توضح Nucana PLC فرص النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية والتقدم في خط الأنابيب السريرية.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| منتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| أسيلارين | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | سرطان البنكرياس |
| NUC-3373 | المرحلة الأولى التجارب السريرية | سرطان القولون والمستقيم |
| NUC-7738 | المرحلة 1/2 التجارب السريرية | الأورام الصلبة المتقدمة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التركيز على التطور العلاجي للأورام
- توسيع محفظة التجارب السريرية
- الاستفادة من تكنولوجيا بروتيد الملكية
مقاييس النمو المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.6 مليون دولار |
فرصة السوق
من المتوقع أن يصل سوق الأورام العالمي 320 مليار دولار بحلول عام 2026 ، تمثل إمكانات كبيرة للتدخلات العلاجية المستهدفة.
NuCana plc (NCNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.