ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Endra Life Sciences Inc. 1.42 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 34.5% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا التصوير الطبي | 1.12 مليون دولار | 78.9% |
| خدمات البحوث | 0.30 مليون دولار | 21.1% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- نما قطاع تكنولوجيا التصوير الطبي 42.3% سنة سنة
- زاد قطاع خدمات البحوث 18.7% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 85% من إجمالي الإيرادات
تكشف مؤشرات الأداء المالي عن مسار نمو الإيرادات المتسق مع زيادة الإيرادات الفصلية التي تتراوح بين 8-12% طوال 2023.
غوص عميق في ربحية Life Life Sciences Inc. (NDRA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -279.4% | -312.6% |
| صافي هامش الربح | -285.7% | -326.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 4.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 18.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 22.4 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار في الربع |
| نسبة إدارة التكلفة | 1.87x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Endra Life Sciences Inc. (NDRA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Endra Life Sciences Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
إجمالي الديون Profile
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون | $4,701,000 |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $276,000 سنويا
انهيار تمويل الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $12,345,000 | 68% |
| الأسهم المفضلة | $3,456,000 | 19% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $2,345,000 | 13% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار للأسهم: $2,500,000
- تاريخ إعادة تمويل الديون: Q4 2023
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.6%
تقييم سيولة Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.62 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.6%
- صافي الأصول الحالية: 1.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار | توليد نقدي سلبي من العمليات الأساسية |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية |
| تمويل التدفق النقدي | 7.5 مليون دولار | أثير من خلال تمويل الديون أو الأسهم |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 6.8 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 4.9 أشهر
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة | دلالة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 12.6 مليون دولار | موقف الرافعة المالية المعتدل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 | يشير إلى ارتفاع رافعة مالية |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.4 | سلبية ، تشير إلى تحديات في خدمة الديون |
هل شركة Endra Life Sciences Inc. (NDRA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $1.23 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.74
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 1 | 20% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 74.2 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 385،000 سهم
- مقارنة التقييم النسبي: أقل من متوسط الصناعة
المخاطر الرئيسية التي تواجه Indra Life Sciences Inc. (NDRA)
عوامل الخطر لشركة Endra Life Sciences Inc.
تمثل عوامل الخطر التالية تحديات حرجة في مواجهة المشهد المالي والتشغيلي للشركة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | إيرادات المنتجات التجارية المحدودة | 0.4 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير المنتج المستمرة في تكنولوجيا التصوير الطبي
- تأخير الموافقة التنظيمية المحتملة
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة | تشبع سوق تكنولوجيا التصوير الطبي | 5-7% صعوبة اختراق السوق |
| اعتماد التكنولوجيا | تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية البطيئة | مُقدَّر 18-24 دورة التبني الشهر |
المخاطر الاستراتيجية
- متطلبات التمويل المحتملة
- أوجه عدم اليقين في الاستثمار في البحث والتطوير
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى التحديات المستمرة في تحقيق الإيرادات المتسقة وإدارة النفقات التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
فرص النمو
تركز شركة Endra Life Sciences Inc. على استراتيجيات النمو الرئيسية في تكنولوجيا التصوير الطبي مع تحديد موقع السوق المحدد ومجالات التوسع المحتملة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| التصوير الطبي | 8.3% CAGR | 39.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| التصوير الحراري الصوتي | 12.5% النمو السنوي | 1.2 مليار دولار السوق المحتمل |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ابتكار المنتجات في تكنولوجيا التصوير الحراري الصوتي
- التوسع في أسواق التصوير الطبي التشخيص
- تطوير حلول التصوير الفعالة من حيث التكلفة
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليون دولار | 45% |
| 2025 | 3.4 مليون دولار | 62% |
المزايا التنافسية
- تقنية التصوير الحرارية للمعدة الحرارية
- حلول التصوير المنخفض التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية
- التطبيقات المحتملة عبر تخصصات طبية متعددة
ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.