ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) Bundle
Verständnis der Endra Life Sciences Inc. (NDRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Endra Life Sciences Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 1,42 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 34.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische Bildgebungstechnologie | 1,12 Millionen US -Dollar | 78.9% |
| Forschungsdienste | 0,30 Millionen US -Dollar | 21.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Das Segment der medizinischen Bildgebungstechnologie wuchs 42.3% Jahr-über-Jahr
- Das Segment des Forschungsdienstes erhöhte sich 18.7% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 85% des Gesamtumsatzes
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen eine konsequente Umsatzwachstumsverletzung mit vierteljährlichen Umsatzerhöhungen zwischen zwischen den Abzügen 8-12% während des Jahres 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen geben zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -279.4% | -312.6% |
| Nettogewinnmarge | -285.7% | -326.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Einnahmen für 2023: 4,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 18,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 22,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 14,2 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 1,87x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Endra Life Sciences Inc. (NDRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Endra Life Sciences Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Gesamtverschuldung Profile
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,701,000 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $276,000 jährlich
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $12,345,000 | 68% |
| Vorzugsbestand | $3,456,000 | 19% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,345,000 | 13% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Aktienausgabe: $2,500,000
- Datum der Verschuldungsrefinanzierung: Q4 2023
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.6%
Bewertung der Liquidität von Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 1,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -5,4 Millionen Dollar | Negative Bargelderzeugung aus Kerngeschäften |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar | Investitionen in Technologie und Infrastruktur |
| Finanzierung des Cashflows | 7,5 Millionen US -Dollar | Durch Schulden oder Eigenkapitalfinanzierung erhöht |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 6,8 Millionen US -Dollar
- Monate der operativen Landebahn: 4,9 Monate
Schulden- und Solvenzmetriken
| Schuldenmetrik | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,6 Millionen US -Dollar | Mäßige Hebelposition |
| Verschuldungsquote | 2.1 | Zeigt einen höheren finanziellen Hebelwirkung an |
| Zinsabdeckungsquote | -3.4 | Negativ, vorschlägt Herausforderungen bei der Schuldenbedienung |
Ist Endra Life Sciences Inc. (NDRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $0.74
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 1 | 20% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 74,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 385.000 Aktien
- Relativer Bewertungsvergleich: Unterhalb der Industrie Median
Schlüsselrisiken für Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
Risikofaktoren für Endra Life Sciences Inc.
Die folgenden Risikofaktoren stellen kritische Herausforderungen für die finanzielle und operative Landschaft des Unternehmens dar:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Eingeschränkte kommerzielle Produkteinnahmen | 0,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Laufende Herausforderungen für die Produktentwicklung in der medizinischen Bildgebungstechnologie
- Potenzielle Zulassungsverzögerungen
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
Marktrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Größe |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Marktsättigung für medizinische Bildgebungstechnologie | 5-7% Marktdurchdringungsschwierigkeit |
| Technologie -Einführung | Langsame Integration der Gesundheitstechnologie | Geschätzt 18-24 Monat Adoptionszyklus |
Strategische Risiken
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen
- Unsicherheiten von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Mögliche Verdünnung durch zukünftige Kapitalerhöhungen
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf kontinuierliche Herausforderungen bei der Erzielung konsequenter Einnahmen und der Verwaltung der operativen Ausgaben hin.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Endra Life Sciences Inc. (NDRA)
Wachstumschancen
Endra Life Sciences Inc. konzentriert sich auf wichtige Wachstumsstrategien in der medizinischen Bildgebungstechnologie mit spezifischen Marktpositionierung und potenziellen Expansionsbereichen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Medizinische Bildgebung | 8.3% CAGR | 39,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Thermoakustische Bildgebung | 12.5% Jährliches Wachstum | 1,2 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovation in der thermoakustischen Bildgebungstechnologie
- Expansion in diagnostische medizinische Bildgebungsmärkte
- Entwicklung kostengünstiger Bildgebungslösungen
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Millionen US -Dollar | 45% |
| 2025 | 3,4 Millionen US -Dollar | 62% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre thermoakustische Bildgebungstechnologie
- Niedrigere Kosten -Bildgebungslösungen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden
- Potenzielle Anwendungen über mehrere medizinische Spezialitäten hinweg
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