New Fortress Energy Inc. (NFE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الجديدة لشركة Fortress Energy (NFE)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة New Fortrts Energy Inc. إيرادات إجمالية لـ 1.4 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 42.5% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | معدل النمو |
|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | 872 مليون دولار | +38% |
| توليد الطاقة | 364 مليون دولار | +52% |
| خدمات البنية التحتية | 164 مليون دولار | +29% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا اللاتينية: 612 مليون دولار (43.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- منطقة البحر الكاريبي: 398 مليون دولار (28.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أمريكا الشمالية: 276 مليون دولار (19.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية الأخرى: 114 مليون دولار (8.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تشمل سائقي الإيرادات الأولية عقود إمداد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل واتفاقات توليد الطاقة مع 15 دولة مختلفة.
غوص عميق في ربحية New Fortrts Energy Inc. (NFE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 21.4% |
| صافي هامش الربح | 12.9% | 15.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 1.2 مليار دولار في عام 2023
- تحسينات الكفاءة التشغيلية 3.1%
- إدارة التكلفة مما أدى إلى توسع الهامش
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.7% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 21.4% | 16.5% |
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 2.3%
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة بواسطة 1.7%
- العائد على رأس المال المستثمر في 14.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم New Fortrts Energy Inc. (NFE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح New Fortress Energy Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1.2 مليار | 65% |
| ديون قصيرة الأجل | $380 مليون | 35% |
| إجمالي الديون | $1.58 مليار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التصنيف الائتماني: BB (Standard & Poor's)
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $750 مليون | 55% |
| الأرباح المحتجزة | $420 مليون | 30% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $210 مليون | 15% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار في 6.75% سعر الفائدة
- رفع الأسهم في عام 2023: 250 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: 350 مليون دولار
تقييم سيولة New Fortress Energy Inc. (NFE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 256.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +14.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -287.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 165.8 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل New Fortress Energy Inc. (NFE) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $35.12 - $62.47
- سعر السهم الحالي: $48.75
- الأداء العام: +17.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $55.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه New Fortress Energy Inc. (NFE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | تعطل سلسلة التوريد | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | متوسطة |
تقييم المخاطر المالية
- ديون طويلة الأجل: 892 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة رأس المال العامل: 1.4x
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- شدة المنافسة في السوق
- تحديات انتقال الطاقة
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي
مخاطر الامتثال التنظيمية
تمثل اللوائح البيئية تحديات امتثال كبيرة مع الآثار المالية المحتملة.
| المجال التنظيمي | تقدير تكلفة الامتثال | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| معايير انبعاثات الكربون | 45-65 مليون دولار | 2024-2026 |
| حماية البيئة | 30-40 مليون دولار | 2025-2027 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة New Fortress Energy Inc. (NFE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | إمكانات الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 7.2% النمو السنوي | 450 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية |
| منطقة البحر الكاريبي | 5.8% النمو السنوي | 280 مليون دولار للتنمية الطرفية |
| أمريكا الشمالية | 6.5% النمو السنوي | خطط التوسع بقيمة 620 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تنمية البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال
- تكامل الطاقة المتجددة
- اختراق السوق الدولي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 15.3% |
| 2025 | 1.45 مليار دولار | 18.7% |
| 2026 | 1.7 مليار دولار | 22.1% |
المزايا التنافسية
- تقنية الغاز الطبيعي المسال المتقدمة
- محفظة جغرافية متنوعة
- وضع مالي قوي
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة توسيع نطاق المحطات الحالية ، وتطوير بنية تحتية جديدة ، ومتابعة حلول الطاقة المبتكرة.
New Fortress Energy Inc. (NFE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.