New Fortress Energy Inc. (NFE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da New Fortress Energy Inc. (NFE)
Análise de receita
A New Fortress Energy Inc. relatou receita total de US $ 1,4 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 42.5% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas de GNL | US $ 872 milhões | +38% |
| Geração de energia | US $ 364 milhões | +52% |
| Serviços de infraestrutura | US $ 164 milhões | +29% |
Principal Receita de Receita por regiões geográficas:
- América latina: US $ 612 milhões (43,7% da receita total)
- Caribe: US $ 398 milhões (28,4% da receita total)
- América do Norte: US $ 276 milhões (19,7% da receita total)
- Outros mercados internacionais: US $ 114 milhões (8,2% da receita total)
Os drivers de receita primária incluem contratos de fornecimento de GNL de longo prazo e acordos de geração de energia com 15 países diferentes.
Um mergulho profundo na New Fortress Energy Inc. (NFE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 21.4% |
| Margem de lucro líquido | 12.9% | 15.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 1,2 bilhão em 2023
- Melhorias de eficiência operacional de 3.1%
- Gerenciamento de custos, resultando em expansão de margem
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.7% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 21.4% | 16.5% |
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
- Despesas operacionais reduzidas por 2.3%
- O custo dos bens vendidos diminuiu por 1.7%
- Retorno sobre capital investido em 14.6%
Dívida vs. patrimônio: como a New Fortress Energy Inc. (NFE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a New Fortress Energy Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,2 bilhão | 65% |
| Dívida de curto prazo | $380 milhões | 35% |
| Dívida total | $1,58 bilhão | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito: BB (Standard & Poor's)
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $750 milhões | 55% |
| Lucros acumulados | $420 milhões | 30% |
| Capital adicional pago | $210 milhões | 15% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões no 6.75% taxa de juro
- Aumentado em 2023: US $ 250 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído: US $ 350 milhões
Avaliando a liquidez da New Fortress Energy Inc. (NFE)
Análise de liquidez e solvência
Até o último relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.92 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 256,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +14.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 165,8 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A New Fortress Energy Inc. (NFE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $35.12 - $62.47
- Preço atual das ações: $48.75
- Desempenho no ano: +17.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
- Preço -alvo médio: $55.67
Riscos -chave enfrentando a nova Fortress Energy Inc. (NFE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de receita | Alto |
| Instabilidade geopolítica | Interrupção da cadeia de suprimentos | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio-alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida de longo prazo: US $ 892 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Razão de capital de giro: 1.4x
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Intensidade da concorrência no mercado
- Desafios de transição de energia
- Requisitos de despesa de capital
Riscos de conformidade regulatória
Os regulamentos ambientais apresentam desafios significativos de conformidade com possíveis implicações financeiras.
| Domínio regulatório | Estimativa de custo de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Padrões de emissão de carbono | US $ 45-65 milhões | 2024-2026 |
| Proteção Ambiental | US $ 30-40 milhões | 2025-2027 |
Perspectivas de crescimento futuro para a New Fortress Energy Inc. (NFE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento estratégico.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento do mercado projetado | Potencial de investimento |
|---|---|---|
| América latina | 7.2% crescimento anual | Investimento de infraestrutura de US $ 450 milhões |
| Caribe | 5.8% crescimento anual | Desenvolvimento terminal de US $ 280 milhões |
| América do Norte | 6.5% crescimento anual | Planos de expansão de US $ 620 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Desenvolvimento de infraestrutura de GNL
- Integração de energia renovável
- Penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 15.3% |
| 2025 | US $ 1,45 bilhão | 18.7% |
| 2026 | US $ 1,7 bilhão | 22.1% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia avançada de GNL
- Portfólio geográfico diversificado
- Forte posicionamento financeiro
As iniciativas estratégicas da Companhia incluem a expansão dos terminais existentes, o desenvolvimento de novas infraestruturas e a busca de soluções de energia inovadora.
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