National Fuel Gas Company (NFG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات غاز الوقود الوطنية (NFG)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات التابعة لشركة غاز الوقود الوطنية قطاعات أعمال متعددة مع مقاييس أداء مالية مفصلة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| جدوى | 1,242,000,000 | 42.5% |
| منتصف الطريق | 687,000,000 | 23.5% |
| الاستكشاف والإنتاج | 912,000,000 | 31.2% |
| آخر | 85,000,000 | 2.8% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن مؤشرات الأداء الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات 2023: 2.926 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR): 3.2%
يسلط توزيع الإيرادات الإقليمية الضوء على تغلغل السوق:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 78%
- منطقة أبالاشيان: 15%
- مناطق أخرى: 7%
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية توزيع الغاز الطبيعي ، والبنية التحتية للطاقة ، وأنشطة الاستكشاف.
غوص عميق في ربحية شركة غاز الوقود الوطنية (NFG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.1% | 34.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 12.3% | 14.6% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 456 مليون دولار في عام 2022 إلى 489 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل 9.8% سنة سنة
- تحسن صافي الدخل من 234 مليون دولار ل 276 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 22.4% | 20.9% |
| تباع تكلفة البضائع | 678 مليون دولار | 645 مليون دولار |
مقارنة الصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 2.3 ٪ أعلى
- صافي الهامش الربح مقابل أقرانهم: 1.5 ٪ أعلى من القطاع المتوسط
- العودة على الأسهم: 14.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة غاز الوقود الوطنية (NFG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة National Fuel Gas Company عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,463,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $153,000,000 |
| إجمالي الديون | $1,616,000,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.82
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.95
تقييمات الائتمان
تشير التصنيفات الائتمانية الحالية إلى وضع مالي مستقر:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB
- تصنيف مودي: BAA2
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,970,000,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | $61,400,000 |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: $300,000,000 في 4.75% سعر الفائدة
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل مع الاستحقاقات المتداخلة
تقييم سيولة شركة غاز الوقود الوطنية (NFG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.17 | 1.09 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 378 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 512 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -225 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمؤشرات
- النقد والمكافئات النقدية: 214 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
هل شركة غاز الوقود الوطنية (NFG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لتحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3 |
| سعر السهم الحالي | $62.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $70.89 |
| 52 أسبوع منخفض | $53.12 |
مقاييس أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 55.6%
- إجماع المحلل: يمسك
تحلل تصنيف انهيار
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 6 |
| يبيع | 1 |
يشير التقييم الحالي إلى فرصة استثمار معتدلة مع مؤشرات مالية متوازنة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة غاز الوقود الوطنية (NFG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تكاليف خدمة الديون | 42.6 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل |
| تقلب أسعار السلع | عدم اليقين في الإيرادات | ±18.3% تباين الأرباح المحتمل |
| ظروف سوق الائتمان | إعادة تمويل المخاطر | 276 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف صيانة البنية التحتية: 87.2 مليون دولار النفقات السنوية المتوقعة
- نفقات الامتثال التنظيمية: 23.5 مليون دولار الاستثمار السنوي المقدر
- تكيف التنظيم البيئي: 41.7 مليون دولار استثمارات الامتثال المتوقعة
مخاطر السوق
تشمل مؤشرات مخاطر السوق الرئيسية:
- تقلبات الطلب على الطاقة: ±12.6% تقلب الاستهلاك المحتمل
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية: 5.4% حصة السوق تخفيض محتمل
- خطر تعطيل التكنولوجيا: 64.3 مليون دولار متطلبات الاستثمار التكنولوجي المحتمل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 52.1 مليون دولار | انخفاض تعرض تقلب السوق |
| تحديث التكنولوجيا | 39.6 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| إدارة المخاطر البنية التحتية | 18.3 مليون دولار | القدرات التنبؤية المعززة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة غاز الوقود الوطنية (NFG)
فرص النمو
توضح شركة غاز الوقود الوطنية إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات استكشاف المنبع في مناطق Marcellus و Utica Shale
- تطوير البنية التحتية في منتصف الطريق
- استراتيجيات انتقال الطاقة المتجددة
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| ربح | 2.14 مليار دولار | 2.32 مليار دولار |
| EBITDA | 686 مليون دولار | 745 مليون دولار |
| الإنفاق الرأسمالي | 525 مليون دولار | 575 مليون دولار |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- استثمارات البنية التحتية للغاز الطبيعي
- تابع منطقة مارسيلوس الصخور التطوير
- تحسين الأصول في منتصف الطريق
فرص التوسع في السوق
| منطقة | النمو المحتمل | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مارسيلوس شيل | 15-20% زيادة الإنتاج | التوسع الحفر |
| Utica Shale | 10-15% يحتفظ بالنمو | تنمية البنية التحتية |
المزايا التنافسية
- محفظة الطاقة المتنوعة
- وجود السوق الإقليمي القوي
- عمليات متكاملة في المنبع والمتوسط
National Fuel Gas Company (NFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.