National Fuel Gas Company (NFG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la National Fuel Gas Company (NFG)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la National Fuel Gas Company comprennent plusieurs segments d'entreprise avec des mesures de performance financière détaillées.
| Segment d'entreprise | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Utilitaire | 1,242,000,000 | 42.5% |
| Au milieu | 687,000,000 | 23.5% |
| Exploration et production | 912,000,000 | 31.2% |
| Autre | 85,000,000 | 2.8% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle des indicateurs de performance clés:
- Revenu total 2023: 2,926 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.7%
- Taux de croissance annuel composé de cinq ans (TCAC): 3.2%
La distribution régionale des revenus met en évidence la pénétration du marché:
- Nord-Est des États-Unis: 78%
- Région des Appalaches: 15%
- Autres régions: 7%
Les principaux moteurs des revenus comprennent la distribution du gaz naturel, les infrastructures énergétiques et les activités d'exploration.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la National Fuel Gas Company (NFG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.1% | 34.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.3% | 14.6% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 456 millions de dollars en 2022 à 489 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation a augmenté 9.8% d'une année à l'autre
- Le résultat net s'est amélioré de 234 millions de dollars à 276 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.4% | 20.9% |
| Coût des marchandises vendues | 678 millions de dollars | 645 millions de dollars |
Comparaison de l'industrie
- Marge brute vs moyenne de l'industrie: 2,3% plus élevé
- Marge bénéficiaire nette vs pairs: 1,5% au-dessus de la médiane du secteur
- Retour sur capitaux propres: 14.6%
Dette vs Équité: comment la National Fuel Gas Company (NFG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de la National Fuel Gas Company révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,463,000,000 |
| Dette à court terme | $153,000,000 |
| Dette totale | $1,616,000,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.82
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.95
Notes de crédit
Les notations de crédit actuelles indiquent une situation financière stable:
- Note standard et pauvre: BBB
- Moody's Note: Baa2
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,970,000,000 |
| Stock ordinaire en circulation | $61,400,000 |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations la plus récente: $300,000,000 à 4.75% taux d'intérêt
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec des échéances échelonnées
Évaluation des liquidités de la National Fuel Gas Company (NFG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.17 | 1.09 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 378 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 512 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 225 millions de dollars |
Forces et indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.75 |
La National Fuel Gas Company (NFG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3 |
| Cours actuel | $62.45 |
| 52 semaines de haut | $70.89 |
| 52 semaines de bas | $53.12 |
Métriques de performance des stocks
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 55.6%
- Consensus d'analyste: Prise
Répartition de la notation des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 6 |
| Vendre | 1 |
L'évaluation actuelle suggère une opportunité d'investissement modérée avec des indicateurs financiers équilibrés.
Risques clés auxquels Faire face à la National Fuel Gas Company (NFG)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Coûts de service de la dette | 42,6 millions de dollars Exposition annuelle potentielle |
| Volatilité des prix des matières premières | Incertitude des revenus | ±18.3% variance des bénéfices potentiels |
| Conditions du marché du crédit | Risque de refinancement | 276 millions de dollars dette à long terme en cours |
Risques opérationnels
- Coûts de maintenance des infrastructures: 87,2 millions de dollars dépenses annuelles projetées
- Dépenses de conformité réglementaire: 23,5 millions de dollars Investissement annuel estimé
- Adaptation de la régulation environnementale: 41,7 millions de dollars Investissements de conformité projetés
Risques de marché
Les indicateurs de risque clés du marché comprennent:
- Volatilité de la demande d'énergie: ±12.6% fluctuation de consommation potentielle
- Pression de paysage concurrentiel: 5.4% Part de marché Réduction potentielle
- Risque de perturbation technologique: 64,3 millions de dollars exigence potentielle d'investissement technologique
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 52,1 millions de dollars | Réduction de l'exposition à la volatilité du marché |
| Modernisation technologique | 39,6 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Infrastructure de gestion des risques | 18,3 millions de dollars | Capacités prédictives améliorées |
Perspectives de croissance futures de la National Fuel Gas Company (NFG)
Opportunités de croissance
National Fuel Gas Company démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Investissements d'exploration en amont dans les régions de schiste de Marcellus et Utica
- Développement d'infrastructures intermédiaires
- Stratégies de transition d'énergie renouvelable
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Revenu | 2,14 milliards de dollars | 2,32 milliards de dollars |
| EBITDA | 686 millions de dollars | 745 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 525 millions de dollars | 575 millions de dollars |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Investissements d'infrastructure de gaz naturel
- Marcellus Shale Region Suite Development
- Optimisation des actifs intermédiaires
Opportunités d'extension du marché
| Région | Croissance potentielle | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Marcellus Schiste | 15-20% augmentation de la production | Extension de forage |
| Schiste Utica | 10-15% réserve la croissance | Développement des infrastructures |
Avantages compétitifs
- Portfolio d'énergie diversifié
- Forte présence du marché régional
- Opérations intégrées en amont et intermédiaire
National Fuel Gas Company (NFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.