NovaGold Resources Inc. (NG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Novagold Resources (NG)
تحليل الإيرادات
تقوم Novagold Resources Inc. بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال مشاريع الاستكشاف والتطوير المعدنية ، مع التركيز على أصول تعدين الذهب.
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 0 مليون دولار | 0% |
| 2023 | 0 مليون دولار | 0% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: مشاريع استكشاف وتطوير الذهب
- المشروع الرئيسي: Donlin Gold Project في ألاسكا
- حالة الإيرادات الحالية: مرحلة ما قبل الإنتاج
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| مشروع Donlin Gold | 100% |
| مشاريع أخرى | 0% |
مقاييس الأداء المالي:
- القيمة السوقية: 1.04 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- صافي الخسارة لعام 2023: 36.5 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 125.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Novagold Resources Inc. (NG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -1,370% | -1,250% |
| صافي هامش الربح | -1,420% | -1,300% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- إيرادات 2023: 0.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 14.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 13.9 مليون دولار
تحليل الربحية المقارنة
تشير مقارنات ربحية قطاع استكشاف التعدين إلى تحدي خصائص الأداء المالي.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -14.3% | -5.2% |
| العودة على الأصول | -8.7% | -3.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Novagold Resources Inc. (NG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Novagold Resources Inc. نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 287.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 726.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 16.2 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.75%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- أحدث الديون إعادة تمويل: مارس 2023
- نضج الديون profile يمتد 2026-2034
- نسبة الديون القابلة للتحويل: 22% من إجمالي الديون
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة المعلقة | 495.7 مليون |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| رفع الأسهم (2023) | 78.5 مليون دولار |
تقييم سيولة Novagold Resources Inc. (NG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +12.4%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.8 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 95.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Novagold Resources Inc. (NG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.14 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.67 |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- الأداء العام: -12.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 65% |
| عقد توصيات | 25% |
| بيع التوصيات | 10% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Novagold Resources Inc. (NG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | تقلبات أسعار الذهب والنحاس | عالي |
| الامتثال التنظيمي | تصاريح البيئة والتعدين | واسطة |
| تطوير المشروع | التأخيرات المحتملة في مشروع Donlin Gold | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- الموقف النقدي الحالي: 132.4 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- إجمالي الديون: 9.4 مليون دولار
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: 45.2 مليون دولار للمشاريع المستمرة
المخاطر التشغيلية الرئيسية
تشمل المخاطر التشغيلية الأولية:
- تحديات الاستكشاف والتنمية في ألاسكا
- قيود البنية التحتية المحتملة
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسي في مناطق التعدين
- تغييرات التنظيم البيئي المحتمل
استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية
| الاستراتيجية | تطبيق |
|---|---|
| إدارة التكلفة | التحكم الصارم في الميزانية والكفاءة التشغيلية |
| التحوط | آليات حماية أسعار المعادن |
| الحفاظ على رأس المال | الحفاظ على احتياطيات نقدية قوية |
تحليل حساسية السوق
المخاطر في السوق حساسية:
- حساسية سعر الذهب: ±10% التأثير على تقييم المشروع
- تأثير تقلب أسعار النحاس: ±7.5% على توقعات الإيرادات
- مخاطر سعر الصرف: ±5% إمكانات تباين العملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Novagold Resources Inc. (NG)
فرص النمو
توضح شركة Novagold Resources Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال مشاريع الاستكشاف والتنمية الاستراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- مشروع Donlin Gold في ألاسكا مع 39.5 مليون أوقية من الاحتياطيات الذهب
- المقدرة للإنفاق الرأسمالي للمشروع 6.7 مليار دولار
- إنتاج الذهب السنوي المحتمل تقريبًا 1.3 مليون أوقية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 18.2 مليون دولار | 45.6% |
| 2026 | 24.7 مليون دولار | 35.7% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- خصائص معدنية عالية الجودة في المناطق المستقرة سياسيا
- شراكة قوية مع شركة Barrick Gold Corporation
- تقنيات الاستكشاف المتقدمة
- سجل حافل في تطوير التعدين على نطاق واسع
مبادرات الشراكة
شراكة المشروع المشترك الحالي مع باريك جولد تمثل 50 ٪ ملكية في مشروع Donlin Gold.
NovaGold Resources Inc. (NG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.