NovaGold Resources Inc. (NG) Bundle
Verständnis von Novagold Resources Inc. (NG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Novagold Resources Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Projekte für Mineralforschungen und Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf den Goldabbau -Vermögenswerten liegt.
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $ 0 Millionen | 0% |
| 2023 | $ 0 Millionen | 0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Gold Exploration and Development Projects
- Hauptprojekt: Donlin Gold -Projekt in Alaska
- Aktueller Umsatzstatus: Vorproduktionsphase
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
| Segment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Donlin Gold -Projekt | 100% |
| Andere Projekte | 0% |
Finanzielle Leistungsmetriken:
- Marktkapitalisierung: 1,04 Milliarden US -Dollar (ab Januar 2024)
- Nettoverlust für 2023: 36,5 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 125,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Novagold Resources Inc. (NG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -1,370% | -1,250% |
| Nettogewinnmarge | -1,420% | -1,300% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen für 2023: 0,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 14,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 13,9 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsanalyse
Die Rentabilitätsvergleiche der Bergbau -Explorationssektor weisen auf herausfordernde finanzielle Leistungsmerkmale hin.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -14.3% | -5.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -8.7% | -3.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Novagold Resources Inc. (NG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Novagold Resources Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 726,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 16,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.75%
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: März 2023
- Schuldenfälle profile Spannweiten 2026-2034
- Provertierbarer Schuldenprozentsatz: 22% der Gesamtverschuldung
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien hervorragend | 495,7 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapitalerhöhung (2023) | 78,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Novagold Resources Inc. (NG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.38 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Betriebskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +12.4%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -35,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 95,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Novagold Resources Inc. (NG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $3.21
- 52 Wochen hoch: $6.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 65% |
| Empfehlungen halten | 25% |
| Empfehlungen verkaufen | 10% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken für Novagold Resources Inc. (NG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Metallpreis Volatilität | Gold- und Kupferpreisschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Umwelt- und Bergbaugenehmigungen | Medium |
| Projektentwicklung | Potenzielle Verzögerungen im Donlin Gold -Projekt | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Aktuelle Bargeldposition: 132,4 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Gesamtverschuldung: 9,4 Millionen US -Dollar
- Investitionsausgabenanforderungen: 45,2 Millionen US -Dollar Für laufende Projekte
Wichtige operative Risiken
Zu den primären operativen Risiken gehören:
- Explorations- und Entwicklungsherausforderungen in Alaska
- Potenzielle Einschränkungen der Infrastruktur
- Geopolitische Unsicherheiten in Bergbauregionen
- Potenzielle Änderungen der Umweltregulierung
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken
| Strategie | Durchführung |
|---|---|
| Kostenmanagement | Strenge Haushaltskontrolle und Betriebseffizienz |
| Absicherung | Metallpreisschutzmechanismen |
| Kapitalerhaltung | Aufrechterhaltung starker Bargeldreserven |
Marktempfindlichkeitsanalyse
Marktrisikosensitivität:
- Goldpreisempfindlichkeit: ±10% Auswirkungen auf die Projektbewertung
- Kupferpreisschwankungen Auswirkungen: ±7.5% Über Einnahmenprojektionen
- Wechselkursrisiko: ±5% Währungsvariationspotential
Zukünftige Wachstumsaussichten für Novagold Resources Inc. (NG)
Wachstumschancen
Novagold Resources Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Projekte für Mineralforschung und Entwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Donlin Gold -Projekt in Alaska mit 39,5 Millionen Unzen von Goldreserven
- Geschätzte Projektkapitalausgaben von 6,7 Milliarden US -Dollar
- Potenzielle jährliche Goldproduktion von ungefähr 1,3 Millionen Unzen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 18,2 Millionen US -Dollar | 45.6% |
| 2026 | 24,7 Millionen US -Dollar | 35.7% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Hochwertige Mineraleigenschaften in politisch stabilen Regionen
- Starke Partnerschaft mit Barrick Gold Corporation
- Fortgeschrittene Explorationstechnologien
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der groß angelegten Bergbauentwicklung
Partnerschaftsinitiativen
Aktuelle Joint Venture -Partnerschaft mit Barrick Gold vertreten 50% Eigentum im Donlin Gold -Projekt.
NovaGold Resources Inc. (NG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.