Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) Bundle
فهم مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، Inc. (NGS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، إنك، عن إجمالي إيرادات قدرها 53.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 7.3% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات حزمة الضاغط | 32.1 | 60.3% |
| خدمات ما بعد البيع | 15.6 | 29.3% |
| معدات الإيجار | 5.5 | 10.4% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- الأسواق الجغرافية الأولية: الولايات المتحدة (تكساس والولايات المحيطة بها بشكل أساسي)
- مصادر الإيرادات الرئيسية:
- تصنيع عبوات الضاغط
- خدمات استئجار المعدات
- صيانة ودعم ما بعد البيع
اتجاهات نمو الإيرادات من 2021-2023:
- 2021: 47.6 مليون دولار
- 2022: 49.5 مليون دولار
- 2023: 53.2 مليون دولار
أداء القطاع
| الجزء | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مبيعات حزمة الضاغط | 30.2 | 32.1 | 6.3% |
| خدمات ما بعد البيع | 14.7 | 15.6 | 6.1% |
| معدات الإيجار | 4.6 | 5.5 | 19.6% |
غوص عميق في مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، إنك. (NGS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 9.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار إلى 52.6 مليون دولار
- تحسن الدخل التشغيلي من 16.4 مليون دولار إلى 21.3 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 11.3 مليون دولار إلى 14.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.7% | 7.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.4% | 13.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة الأداء المتسق فوق مقاييس الربحية المتوسطة للقطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، إنك. (NGS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، Inc. الهيكل المالي عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 89.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.18 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- حد التسهيلات الائتمانية: 25 مليون دولار
- معدل الاقتراض الحالي: ليبور + 2.5٪
- استحقاق الدين Profile:: في المقام الأول بين 3 و 5 سنوات
توزيع تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 62% |
| الأرباح المحتجزة | 38% |
تُظهر مقاييس الرافعة المالية هيكلًا محافظًا لرأس المال مع استخدام منخفض للديون مقارنة بقاعدة الأسهم.
تقييم مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، Inc. (NGS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مالية مهمة للوضع المالي الحالي للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 6.7%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال المتداول: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 4.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقدية وما يعادلها: 6.7 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 5.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
Is Natural Gas Services Group، Inc. (NGS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.2x |
يسلط تحليل أداء أسعار الأسهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $4.25 - $7.60
- سعر السهم الحالي: $5.85
- تغير السعر حتى تاريخه: -12.3%
منظورات الأرباح والمحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.4% |
| نسبة المدفوعات | 35% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، إنك. (NGS)
عوامل الخطر تؤثر على مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، Inc. الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية.
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطل المعدات: 12.4% مجموع الهياكل الأساسية التشغيلية
- تقلب تكاليف الصيانة: 3.2 مليون دولار النفقات السنوية المحتملة غير المتوقعة
- فجوة مهارات القوى العاملة: 7.6% معدل دوران الموظفين التقنيين
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الغاز الطبيعي | تقلب الإيرادات | 68% |
| تغييرات أسعار الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | 42% |
| المنافسة السوقية | تخفيض حصة السوق | 35% |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تكلفة الامتثال للتنظيم البيئي: 1.7 مليون دولار الاستثمار السنوي
- نطاق العقوبات التنظيمية المحتملة: $250,000 - $750,000
- الامتثال للولاية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون: 93% المحاذاة الحالية
الاستراتيجيات الاستراتيجية لتخفيف المخاطر
تشمل النهج الاستراتيجية الرئيسية تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وحافظة الخدمات المتنوعة، والمشاركة التنظيمية الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلي لمجموعة خدمات الغاز الطبيعي، إنك. (NGS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الخدمات الخارجية | 4.7% | 18.3 مليار دولار |
| دعم الحفر البري | 3.9% | 12.6 مليار دولار |
| استئجار المعدات | 5.2% | 8.9 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع القدرات التكنولوجية في نظم الرصد عن بعد
- استثمر في 14.5 مليون دولار معدات الحفر المتقدمة
- إقامة شراكات استراتيجية في أسواق الطاقة الناشئة
- تعزيز قدرات التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.4 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 291.2 مليون دولار | 5.7% |
| 2026 | 307.6 مليون دولار | 5.6% |
مزايا تنافسية
- الهياكل الأساسية التكنولوجية المتقدمة
- سجل حافل في بيئات الخدمة المعقدة
- نموذج تشغيلي مرن
- علاقات قوية مع العملاء في أسواق الطاقة الرئيسية
يتيح الوضع الاستراتيجي للشركة النمو المحتمل من خلال عروض الخدمات المبتكرة وتوسيع السوق المستهدف.
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.