Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) Bundle
Verständnis der ENDE ERNAHMENT GAS DIENSTLEISTUNGSGRUPP, INC (NGS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Natural Gas Services Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 53,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kompressorpaketverkauf | 32.1 | 60.3% |
| Aftermarket -Dienste | 15.6 | 29.3% |
| Mietausrüstung | 5.5 | 10.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Primärgeografische Märkte: Vereinigte Staaten (hauptsächlich in Texas und umliegende Staaten)
- Wichtige Einnahmequellen:
- Kompressorpaketherstellung
- Mietausrüstungsdienste
- Aftermarket -Wartung und -unterstützung
Umsatzwachstumstrends von 2021-2023:
- 2021: 47,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 49,5 Millionen US -Dollar
- 2023: 53,2 Millionen US -Dollar
Segmentleistung
| Segment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Kompressorpaketverkauf | 30.2 | 32.1 | 6.3% |
| Aftermarket -Dienste | 14.7 | 15.6 | 6.1% |
| Mietausrüstung | 4.6 | 5.5 | 19.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Erdgasdienste Group, Inc. (NGS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar Zu 52,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 16,4 Millionen US -Dollar Zu 21,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 11,3 Millionen US -Dollar Zu 14,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% | 7.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.4% | 13.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den medianen Rentabilitätsmetriken der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Erdgasdienstgruppe, Inc. (NGS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Erdgas Services Group, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Kennzahlen für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze: 25 Millionen Dollar
- Aktueller Kreditrate: LIBOR + 2,5%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 3-5 Jahren
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Gewinnrücklagen | 38% |
Finanzielle Hebelkennzahlen zeigen eine konservative Kapitalstruktur mit geringem Schuldenverbrauch im Vergleich zur Eigenkapitalbasis.
Beurteilung der Liquidität der Erdgasdienstleistungsgruppe, Inc. (NGS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Einblicke in die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Analyse der Aktienleistung unterstreicht wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $4.25 - $7.60
- Aktueller Aktienkurs: $5.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken für die Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)
Risikofaktoren beeinflussen Erdgasdienstleistungsgruppe, Inc. Finanzielle Gesundheit
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Betriebsrisiken
- Ausfallausfallwahrscheinlichkeit: 12.4% der gesamten Betriebsinfrastruktur
- Wartungskosten Volatilität: 3,2 Millionen US -Dollar jährliche potenzielle unerwartete Ausgaben
- Fähigkeiten der Belegschaft: Lücke: 7.6% technische Personalumsatzrate
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Erdgaspreisschwankung | Umsatzvolatilität | 68% |
| Zinsänderungen | Anstieg der Kreditkosten | 42% |
| Marktwettbewerb | Marktanteilsreduzierung | 35% |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 1,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Potenzielle Regulierungsstrafe: $250,000 - $750,000
- Einhaltung von Kohlenstoffemissionsreduktionsmandat: 93% Aktuelle Ausrichtung
Strategien für strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen gehören die Modernisierung der technologischen Infrastruktur, das diversifizierte Service -Portfolio und das proaktive regulatorische Engagement.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Offshore -Dienste | 4.7% | 18,3 Milliarden US -Dollar |
| Onshore -Bohrunterstützung | 3.9% | 12,6 Milliarden US -Dollar |
| Ausrüstung Miet | 5.2% | 8,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die technologischen Fähigkeiten in Fernüberwachungssystemen
- Investieren in 14,5 Millionen US -Dollar von fortgeschrittenen Bohrgeräten
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften auf aufstrebenden Energiemärkten
- Verbessern Sie die Funktionen der digitalen Transformation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 291,2 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2026 | 307,6 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in komplexen Serviceumgebungen
- Flexibler Betriebsmodell
- Starke Kundenbeziehungen auf den wichtigsten Energiemärkten
Die strategische Positionierung des Unternehmens ermöglicht das potenzielle Wachstum durch innovative Serviceangebote und die gezielte Markterweiterung.
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