Nkarta, Inc. (NKTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nkarta ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Nkarta ، Inc. إجمالي إيرادات 5.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 3.2 مليون دولار في عام 2022.
| فئة الإيرادات | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| التعاون البحثي | 4.8 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | +77.8% |
| منحة الإيرادات | 0.6 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | +20% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- تمثل إيرادات التعاون البحثي 88.9% من إجمالي الإيرادات
- منحة الإيرادات تساهم 11.1% من إجمالي الإيرادات
- وكان إجمالي معدل نمو الإيرادات 68.75% من 2022 إلى 2023
تتركز مصادر الإيرادات الأولية في التعاون البحثي والمنح العلمية ، مع عدم وجود مبيعات للمنتجات خلال هذه الفترة.
غوص عميق في ربحية Nkarta ، Inc. (NKTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -233.7% | -230.5% |
| صافي هامش الربح | -237.1% | -235.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات التشغيل لعام 2023: 209.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 170.3 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 200.1 مليون دولار
تشير مقاييس الأداء المالي إلى الاستثمار المستمر في الأنشطة التنموية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 170.3 مليون دولار |
| عام وإداري | 38.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nkarta ، Inc. (NKTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 327.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 370 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- نسبة تمويل الديون: 42%
- نسبة تمويل الأسهم: 58%
خصائص التمويل
| المعلمة التمويل | قيمة |
|---|---|
| تصنيف الائتمان | ب ب- |
| نفقات الفائدة | 18.3 مليون دولار |
| إصدار السندات الأخير | 150 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم
أثيرت رأس المال الأسهم في عام 2023: 215.7 مليون دولار
- عرض الأسهم المشتركة: 165.2 مليون دولار
- إصدار الأسهم المفضل: 50.5 مليون دولار
تقييم السيولة Nkarta ، Inc. (NKTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 | سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 3.8 | قدرة قوية على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة مرونة مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: 218.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 3.6
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | اتجاه |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.4 مليون دولار | الاستثمار في البحث |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | تنمية البنية التحتية |
| تمويل التدفق النقدي | 156.2 مليون دولار | رفع رأس المال |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.3 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 189.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 602 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- معدل حرق النقود الفصلي: 29.6 مليون دولار
- المدرج النقدي: ما يقرب من 20.3 شهرا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.12
هل Nkarta ، Inc. (NKTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.41 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
أداء سعر السهم
أظهر السهم الاتجاهات التالية لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.63
- إجمالي تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
القيمة السوقية
القيمة السوقية الحالية: 412 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nkarta ، Inc. (NKTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 252.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| توليد الإيرادات | مرحلة ما قبل الإيرادات | لم يتم إنشاء إيرادات للمنتج حتى الآن |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 163.7 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- إمكانيات التصنيع المحدودة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في تطور العلاج بالخلايا
- يتطور بسرعة المشهد التكنولوجي
- حواجز دخول السوق المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| الجانب التنظيمي | خطر محتمل | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | المتطلبات التنظيمية المعقدة | تطبيقات متعددة الاستقصاء المخدرات (IND) قيد التقدم |
| الامتثال التجريبي السريري | مراقبة صارمة | المرحلة المستمرة 1/2 التجارب السريرية |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023:
- الخسارة الصافية: 182.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 196.4 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 48.1 مليون دولار لكل ربع
آفاق النمو المستقبلية لـ Nkarta ، Inc. (NKTX)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب علاج الخلايا يستهدف العلاج المناعي القائم على الخلايا NK
- مرشحو المنتجات المتقدمة للمرحلة السريرية في علاجات الأورام
- توسيع الأبحاث في منصات خلايا NK الخيفي
| مرشح المنتج | مرحلة سريرية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| NKX101 | المرحلة 1/2 | الأورام الصلبة |
| NKX019 | المرحلة 1 | B-Cell Cellancics |
تُظهر استثمارات البحث والتنمية إمكانات نمو كبيرة:
- 125.6 مليون دولار قضيت على البحث والتطوير في عام 2023
- توسيع خط الأنابيب المتوقع مع 3-4 مرشحين جدد بحلول عام 2025
- التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات البحوث الصيدلانية الرئيسية
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 125.6 مليون دولار | 140-150 مليون دولار |
| الموقف النقدي | 341.2 مليون دولار | 320-330 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية تقنيات هندسة الخلايا NK ومحفظة الملكية الفكرية القوية.
Nkarta, Inc. (NKTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.