Nkarta, Inc. (NKTX) Bundle
Compreensão da NKARTA, Inc. (NKTX) fluxos de receita
Análise de receita
Nkarta, Inc. relatou receita total de US $ 5,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 3,2 milhões em 2022.
| Categoria de receita | 2023 quantidade | 2022 quantidade | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | US $ 4,8 milhões | US $ 2,7 milhões | +77.8% |
| Concessão de receita | US $ 0,6 milhão | US $ 0,5 milhão | +20% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- A receita de colaboração de pesquisa representa 88.9% de receita total
- A receita de concessão contribui 11.1% de receita total
- A taxa total de crescimento da receita foi 68.75% de 2022 a 2023
As fontes de receita primária estão concentradas em colaborações de pesquisa e subsídios científicos, sem vendas de produtos relatadas durante esse período.
Um mergulho profundo na lucratividade da Nkarta, Inc. (NKTX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -233.7% | -230.5% |
| Margem de lucro líquido | -237.1% | -235.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023: US $ 209,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 170,3 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 200,1 milhões
As métricas de desempenho financeiro indicam investimento contínuo em atividades de desenvolvimento.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 170,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 38,1 milhões |
Dívida vs. Equidade: como a Nkarta, Inc. (NKTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 327,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 370 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Porcentagem de financiamento da dívida: 42%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 58%
Características de financiamento
| Parâmetro de financiamento | Valor |
|---|---|
| Classificação de crédito | Bb- |
| Despesa de juros | US $ 18,3 milhões |
| Emissão recente de títulos | US $ 150 milhões |
Detalhes de financiamento de ações
Capital patrimonial levantado em 2023: US $ 215,7 milhões
- Oferta de ações ordinárias: US $ 165,2 milhões
- Emissão de ações preferenciais: US $ 50,5 milhões
Avaliando a liquidez da Nkarta, Inc. (NKTX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.2 | Forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 3.8 | Capacidade robusta de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra flexibilidade financeira significativa:
- Capital total de giro: US $ 218,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.3%
- Índice de capital de giro líquido: 3.6
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Tendência |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 87,4 milhões | Investimento em pesquisa |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões | Desenvolvimento de infraestrutura |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 156,2 milhões | Aumento de capital |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,3 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 189,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 602 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Taxa trimestral de queima de caixa: US $ 29,6 milhões
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 20,3 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.12
A Nkarta, Inc. (NKTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.41 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
Desempenho do preço das ações
As ações demonstraram as seguintes tendências de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $4.12
- Alta de 52 semanas: $9.63
- Volatilidade total de preço: 47.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Capitalização de mercado
Capitalização de mercado atual: US $ 412 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Nkarta, Inc. (NKTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 252,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2023 |
| Geração de receita | Estágio de pré-receita | Nenhuma receita de produto gerada até o momento |
| Despesas de pesquisa | Altos custos de P&D | US $ 163,7 milhões Despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2022 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Recursos limitados de fabricação
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa no desenvolvimento da terapia celular
- Cenário tecnológico em rápida evolução
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
Cenário de risco regulatório
| Aspecto regulatório | Risco potencial | Status atual |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Requisitos regulatórios complexos | Múltiplas aplicações de medicamentos para investigação (IND) em andamento em andamento |
| Conformidade com ensaios clínicos | Monitoramento rigoroso | Ensaios clínicos de fase 1/2 em andamento |
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro em 30 de setembro de 2023:
- Perda líquida: US $ 182,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 196,4 milhões
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 48,1 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro para a Nkarta, Inc. (NKTX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Pipeline de terapia celular direcionando imunoterapias baseadas em células NK
- Candidatos avançados de produtos em estágio clínico em tratamentos de oncologia
- Expandindo pesquisas em plataformas alogênicas de células NK
| Candidato a produto | Estágio clínico | Mercado potencial |
|---|---|---|
| NKX101 | Fase 1/2 | Tumores sólidos |
| NKX019 | Fase 1 | Malignidades de células B. |
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento demonstram potencial de crescimento significativo:
- US $ 125,6 milhões Passado em P&D em 2023
- Expansão projetada de pipeline com 3-4 novos candidatos até 2025
- Colaborações estratégicas com as principais instituições de pesquisa farmacêutica
| Métrica financeira | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 125,6 milhões | US $ 140-150 milhões |
| Posição em dinheiro | US $ 341,2 milhões | US $ 320-330 milhões |
As principais vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias de engenharia de células NK e portfólio de propriedade intelectual robusta.
Nkarta, Inc. (NKTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.