Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
فهم Annaly Capital Management، Inc. (NLY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تستمد إيرادات Annaly Capital Management بشكل أساسي من دخل الفوائد على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وأداء محفظة الاستثمار.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الفوائد | $2.1 مليار | 1.8 مليار دولار |
| صافي دخل الفوائد | $1.5 مليار | 1.3 مليار دولار |
| حجم محفظة الاستثمار | $86.4 مليار | 77.2 مليار دولار |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة
- المكاسب/الخسائر من تداول حافظة الاستثمارات
- صافي أداء هامش الفائدة
يكشف تحليل نمو الإيرادات:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 16.7%
- زيادة الإيرادات الفصلية: 12.3%
- صافي فارق الفائدة: 1.45%
| قطاع الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|
| وكالة MBS الفائدة | 68.5% |
| الأوراق المالية غير التابعة للوكالة | 18.3% |
| إيرادات الاستثمار الأخرى | 13.2% |
غوص عميق في Annaly Capital Management، Inc. (NLY) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول كفاءتها التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 65.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 48.2% | 45.6% |
| صافي هامش الربح | 35.7% | 33.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.6% | 11.4% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% | 7.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.5% على أساس سنوي
- توسع هامش الربح التشغيلي بمقدار 2.6%
- تحسن هامش صافي الربح بمقدار 1.8%
توضح مقاييس أداء الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 35.7% | 32.1% |
| هامش التشغيل | 48.2% | 44.5% |
وتظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا مستمرا في المعايير المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Annaly Capital Management، Inc. (NLY) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 13.4 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 8.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.31x |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 3.6 سنوات
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 52.4% |
| الديون قصيرة الأجل | 21.6% |
| رأس المال السهمي | 26% |
تضمنت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 2.1 مليار دولار في إصدارات السندات الجديدة بمتوسط معدل قسيمة قدره 5.25%.
تقييم Annaly Capital Management، Inc. (NLY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة عن رؤى حاسمة حول الصحة المالية للشركة وكفاءتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.5 |
| استثمار التدفق النقدي | -276.3 |
| تمويل التدفق النقدي | -136.2 |
اتجاهات رأس المال المتداول
- رأس المال العامل 2023: 654.7 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 589.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 11.1%
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 4.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.35 |
عوامل خطر السيولة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 876.4 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية المتاحة: 523.6 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 59.7%
هي Annaly Capital Management، Inc. (NLY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.79 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.42 |
| عائد توزيعات الأرباح | 13.56% |
يكشف أداء سعر السهم عن تفاصيل مهمة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $17.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $24.67
- سعر السهم الحالي: $20.12
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 35% |
| انتظر | 48% |
| بيع | 17% |
تفاصيل نسبة الدفع:
- نسبة المدفوعات الحالية: 82.3%
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.75 دولار للسهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Annaly Capital Management، Inc. (NLY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر حساسية أسعار الفائدة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | ±3.5% الفرق في قيمة الحافظة | عالية |
| تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي | $0.12 تقلب أرباح السهم | متوسطة |
فئات المخاطر الأولية
- مخاطر السوق: 72% الارتباط بتقلب الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- مخاطر الائتمان: 0.45 نسبة الاحتمالات الافتراضية
- مخاطر السيولة: 1.2 مليار دولار تعديل محتمل للقيمة السوقية
مخاطر الامتثال التنظيمي
يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة على الاستراتيجيات التشغيلية 45 مليون دولار التكاليف التقديرية للتكيف مع الامتثال.
مقاييس المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| فعالية التحوط | 83% نسبة الحماية المشتقة |
| تنويع حافظة الاستثمار | 6.2 مؤشر تركيز المخاطر |
نهج إدارة المخاطر الاستراتيجية
- إعادة التوازن المستمرة للحافظة
- استراتيجيات دينامية للتحوط من أسعار الفائدة
- رصد الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلي لشركة Annaly Capital Management، Inc. (NLY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع استثمار الرهن العقاري (mREIT). في Q4 2023، تم تحديد آفاق النمو التالية:
- التكيف البيئي لأسعار الفائدة: تحديد المواقع للتغييرات المحتملة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي
- تحسين محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة (MBS)
- استراتيجيات دينامية لإدارة المخاطر
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| مجموع الأصول | 87.4 مليار دولار | 3-5٪ زيادة متوقعة |
| محفظة وكالة محمد بن سلمان | 76.2 مليار دولار | 4.2٪ توسع محتمل |
| صافي دخل الفوائد | 1.2 مليار دولار | 2.8٪ نمو محتمل |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية ما يلي:
- الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة لإدارة المخاطر
- توسيع استراتيجيات الاستثمار بين الوكالات وغير الوكالات
- الحفاظ على 75-85% مركز الأوراق المالية لدى الوكالة
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- فريق إدارة متمرس مع 35 + سنة الخبرة الجماعية
- استراتيجيات تحوط متطورة
- إطار قوي لتخصيص رأس المال
| مقياس الأداء | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 13.5% | نطاق 12-14٪ |
| العائد على حقوق الملكية | 8.7% | 8-9٪ إمكانات |
| تكلفة الأموال | 3.2% | 3.0-3.5٪ متوقعة |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.