|
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY): Canvas Model Canvas [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
الغوص في العالم المعقد لـ Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) ، وهي قوة في الاستثمار العقاري في الرهن العقاري يثق في الاستراتيجيات المالية المعقدة إلى فرص مربحة للمستثمرين. مع اتباع نهج متطور للأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري ونموذج أعمال يركز على الليزر ، تقدم NLY مشهدًا استثماريًا مقنعًا يوازن بين إدارة المخاطر المهنية مع إمكانية توزيع أرباح جذابة. سواء كنت مستثمرًا مؤسسيًا أو فردًا ذكيًا يبحث عن دخل سلبي ، فإن فهم نموذج أعمال Nly يكشف عن الآلية الاستراتيجية وراء أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في قطاع الخدمات المالية.
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
الشركات التي ترعاها الحكومة (فاني ماي ، فريدي ماك)
تحافظ Annaly Capital Management على شراكات مهمة مع الشركات التي ترعاها الحكومة (GSEs) بما في ذلك:
| شريك GSE | إجمالي وكالة MBS Holdings | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| فاني ماي | 57.3 مليار دولار | 42.6% |
| فريدي ماك | 38.9 مليار دولار | 28.9% |
البنوك الاستثمارية وتجار الأوراق المالية
تشمل الشراكات المصرفية الاستثمارية الرئيسية:
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- JPMorgan Chase
- بنك أوف أمريكا ميريل لينش
| شريك | حجم التداول | نوع العلاقة |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | 12.4 مليار دولار | تاجر أساسي |
| مورغان ستانلي | 9.7 مليار دولار | تاجر ثانوي |
منشئي قرض الرهن العقاري
الشراكات الأولية لإنشاء قرض الرهن العقاري:
- ويلز فارجو
- تسريع القروض
- الرهن العقاري الحركة
| المنشئ | حجم القرض السنوي | مدة الشراكة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | 285 مليار دولار | 10+ سنوات |
| تسريع القروض | 145 مليار دولار | 7 سنوات |
مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية
شراكات التكنولوجيا لإدارة المخاطر وتداول منصات:
- بلومبرج
- Blackrock علاء الدين
- factset
| مزود التكنولوجيا | تكلفة الخدمة السنوية | الخدمة الأساسية |
|---|---|---|
| بلومبرج | 24 مليون دولار | بيانات السوق |
| Blackrock علاء الدين | 18.5 مليون دولار | إدارة المخاطر |
وكالات التصنيف الائتماني
شراكات وكالة التصنيف الائتماني لتقييم المخاطر:
- موديز
- معيار & الفقراء
- تصنيفات فيتش
| وكالة | رسوم التصنيف السنوية | التصنيف الحالي |
|---|---|---|
| موديز | 1.2 مليون دولار | BAA2 |
| S&P | 1.1 مليون دولار | BBB |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استثمار الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
اعتبارًا من Q4 2023 ، عقدت Annaly Capital Management أ 88.4 مليار دولار محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (MBS). تركز الشركة في المقام الأول على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري ، والتي تحمل ضمانات الوكالة الحكومية.
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وكالة MBS معدل | 74.2 مليار دولار | 83.9% |
| وكالة المعدلات القابلة للتعديل MBS | 14.2 مليار دولار | 16.1% |
إدارة مخاطر أسعار الفائدة
يستخدم Annaly استراتيجيات معقدة لتحوط أسعار الفائدة مع أ إجمالي القيمة الافتراضية لعقود المشتقات بمبلغ 52.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
- عقود مبادلة سعر الفائدة: 37.5 مليار دولار
- عقود الحد الأقصى لسعر الفائدة: 14.8 مليار دولار
تخصيص رأس المال وتحسين المحفظة
تحتفظ الشركة نسبة الرافعة المالية 4.8x مع انتشار صافي الفائدة من 1.42 ٪ في الربع الرابع من 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| مجموع الأسهم | 12.6 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 101.2 مليار دولار |
توصيل أصول الرهن العقاري السكنية
شاركت Annaly 22.7 مليار دولار من أصوات الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري خلال عام 2023 ، مع التركيز على الأوراق المالية-الوكالة.
التحوط وتداول الصك المالي المشتق
تشمل محفظة مشتق الشركة 52.3 مليار دولار في القيمة الافتراضية، مع وجود الأدوات الأولية:
- مقايضات سعر الفائدة
- العقود الآجلة الأوروبية
- سندات الخزانة المستقبلية
- مقايضات الائتمان الائتمانية
| نوع المشتق | القيمة الافتراضية | الغرض التحوط |
|---|---|---|
| مقايضات سعر الفائدة | 37.5 مليار دولار | مخاطر سعر الفائدة |
| قبعات سعر الفائدة | 14.8 مليار دولار | حماية السعر |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس مال مالي كبير للاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت Annaly Capital Management على:
| إجمالي الأصول | إجمالي أسهم المساهمين | قيمة محفظة الاستثمار |
|---|---|---|
| 94.2 مليار دولار | 11.3 مليار دولار | 87.6 مليار دولار |
فريق الإدارة والاستثمار ذوي الخبرة
تكوين القيادة الرئيسية:
- إجمالي الموظفين: 192
- متوسط الحيازة التنفيذية: 8.6 سنة
- أخصائيو الاستثمار الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا من الخبرة المتعلقة بالرهن العقاري: 76 ٪
تكنولوجيا إدارة المخاطر المتقدمة
| الاستثمار في إدارة المخاطر | أنظمة التكنولوجيا | ميزانية الامتثال السنوية |
|---|---|---|
| 18.4 مليون دولار | 5 منصات تقييم المخاطر الخاصة | 6.2 مليون دولار |
معرفة سوق الرهن العقاري الواسعة
مقاييس خبرة السوق:
- محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 76.3 مليار دولار
- الأوراق المالية العقارية غير الوكالات: 3.4 مليار دولار
- تغطية السوق الجغرافية: 48 ولاية
قدرات الائتمان والتحليلات المالية القوية
| حجم فريق التحليلات | أنظمة النمذجة التنبؤية | استثمار البنية التحتية للبيانات السنوية |
|---|---|---|
| 42 محللين متخصصين | 7 منصات تنبؤية متقدمة | 12.7 مليون دولار |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
عائد أرباح عالية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت Annaly Capital Management أ عائد الأرباح بنسبة 13.52 ٪، أعلى بكثير من متوسط القطاع. وكان إجمالي توزيع أرباح الشركة لعام 2023 1.04 دولار للسهم الواحد.
| أرباح متر | 2023 القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 13.52% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.04 |
| إجمالي توزيع الأرباح | 1.04 مليار دولار |
استراتيجية استثمار الرهن العقاري الشفافة
Annaly يدير 84.3 مليار دولار في إجمالي الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع التركيز على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
- وكالة MBS Portfolio: 76.2 مليار دولار
- محفظة MBS غير الوكالات: 3.5 مليار دولار
- الاستثمارات العقارية التجارية: 4.6 مليار دولار
الإدارة المهنية للأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري
تُظهر محفظة الاستثمار في الشركة الإدارة المتطورة:
| فئة الاستثمار | قيمة المحفظة | نسبة إجمالي الأصول |
|---|---|---|
| وكالة MBS السكنية | 76.2 مليار دولار | 90.4% |
| MBS غير الوكالات | 3.5 مليار دولار | 4.2% |
| العقارات التجارية | 4.6 مليار دولار | 5.4% |
نهج الاستثمار العقاري المتنوع
يشمل تنويع استثمار Annaly:
- الأوراق المالية للوكالة الثابتة: 65.3 ٪ من المحفظة
- الأوراق المالية للوكالة القابلة للتعديل: 24.7 ٪ من المحفظة
- الاستثمارات العقارية التجارية: 10 ٪ من المحفظة
إمكانية توليد دخل سلبي ثابت
مقاييس الأداء المالي لعام 2023:
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | 1.92 مليار دولار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $7.63 |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية المنتظمة واتصالات المستثمرين
تحافظ Annaly Capital Management على ممارسات التقارير المالية الصارمة مع المقاييس الرئيسية التالية:
| التقارير مقياس | تكرار | مستوى التفاصيل |
|---|---|---|
| التقرير السنوي (النموذج 10-K) | سنويا | الأداء المالي الشامل |
| تقرير ربع سنوي (النموذج 10-Q) | ربع سنوي | بيانات مالية مفصلة |
| التقارير الحالية (النموذج 8-K) | حسب الحاجة | إفصاحات الأحداث المادية |
المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
تقوم Annaly بإجراء المكالمات الجماعية التفصيلية الأرباح الفصلية مع الخصائص التالية:
- متوسط مدة الاتصال: 60 دقيقة
- عدد المشاركين: ما يقرب من 150-200 مستثمر مؤسسي
- توفر البث الإلكتروني المباشر
- جلسة أسئلة وأجوبة مفصلة مع الإدارة
موقع علاقات مستثمر شاملة
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| العروض المالية | PDF قابل للتنزيل |
| البث عبر الإنترنت الأرباح | أرشفة لمدة 12 شهرًا |
| ملفات SEC | أرشيف تاريخي شامل |
الاجتماعات السنوية للمساهمين
إحصائيات اجتماع المساهمين الرئيسيين:
- متوسط الحضور السنوي: 85-100 مساهمين
- معدل مشاركة التصويت: حوالي 72 ٪
- العروض الإدارية: 2-3 عروض قيادية تنفيذية
فريق دعم المستثمر المخصص
| قناة الدعم | وقت الاستجابة | طريقة الاتصال |
|---|---|---|
| هاتف علاقات المستثمر | في غضون 24 ساعة | الخط المباشر: (212) 696-0100 |
| دعم البريد الإلكتروني | في غضون 48 ساعة | ir@annaly.com |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج الأعمال: القنوات
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تحتفظ Annaly Capital Management بموقع شامل لعلاقات المستثمرين عبر الإنترنت مع المقاييس الرئيسية التالية:
| ميزة منصة | تفاصيل محددة |
|---|---|
| حركة مرور الموقع | ما يقرب من 250،000 زائر فريد سنويا |
| وثائق المستثمر الرقمي | 18 التقارير المالية الفصلية والسنوية المتاحة |
| مشاركة المستثمر عبر الإنترنت | 4 برامات شبكية أرباح ربع سنوية سنويًا |
قوائم البورصة
تتداول Manage Management Annaly في البورصة التالية:
- بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE)
- رمز مؤشر: nly
- القيمة السوقية: 10.2 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
الشبكات الاستشارية المالية
| نوع الشبكة | مقاييس المشاركة |
|---|---|
| المستشارون الماليون المؤسسيون | أكثر من 500 علاقات استشارية نشطة |
| شراكات الوسيط | 42 قنوات التوزيع المالي الأولية |
منصات الاستثمار المؤسسية
تستخدم Annaly Capital Management قنوات استثمار مؤسسية متعددة:
- حضور بلومبرج المحطة
- منصة S&P Capital IQ
- Morningstar التكامل المباشر
بوابات أبحاث الاستثمار الرقمية
| بوابة البحث | مقاييس المشاركة |
|---|---|
| البحث عن ألفا | 7500 متابع مسجل |
| ياهو التمويل | 125,000 profile وجهات النظر شهريا |
| ناسداك العلاقات المستثمر | 45000 سنوي profile التفاعلات |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Annaly Capital Management حوالي 287 مستثمرًا مؤسسيًا مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 87.3 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
| نوع المستثمر | عدد المستثمرين | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 42 | 24.6 مليار دولار |
| شركات التأمين | 63 | 31.2 مليار دولار |
| البنوك الاستثمارية | 82 | 15.5 مليار دولار |
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
يستهدف Annaly الأفراد ذوي القيمة العالية مع الحد الأدنى من عتبات الاستثمار البالغة 500000 دولار ، ويخدم حوالي 12500 مستثمر فردي.
- متوسط الاستثمار الفردي: 1.2 مليون دولار
- تخصيص المحفظة المتوسطة: 7.3 ٪ في صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري
- إجمالي أصول المستثمرين الفردية: 15.9 مليار دولار
مديري صناديق التقاعد
في عام 2023 ، شاركت شركة Annaly Capital Management مع 124 مديري صناديق التقاعد ، يمثلون 46.7 مليار دولار من الأصول المدارة.
| نوع صندوق التقاعد | عدد الأموال | تمكنت الأصول |
|---|---|---|
| 401 (ك) الأموال | 62 | 22.3 مليار دولار |
| صناديق التقاعد الحكومية | 38 | 16.9 مليار دولار |
| صناديق التقاعد الشركات | 24 | 7.5 مليار دولار |
محافظ الاستثمار التي تركز على الدخل
تخدم Annaly 215 محفظة استثمار تركز على الدخل مع إجمالي الأصول 53.4 مليار دولار في عام 2023.
- متوسط محفظة العائد: 9.7 ٪
- توزيع توزيع الأرباح: ربع سنوي
- إجمالي الدخل المولد: 5.2 مليار دولار
استراتيجيين الاستثمار ذوي الدخل الثابت
اعتبارًا من عام 2023 ، تتعاون Annaly مع 96 من استراتيجيات الاستثمار الثابتة ذوي الدخل الثابت الذين يديرون الأصول 61.8 مليار دولار.
| التركيز الاستراتيجي | عدد الاستراتيجيين | الأصول المدارة |
|---|---|---|
| وكالة MBS | 48 | 32.6 مليار دولار |
| MBS غير الوكالات | 28 | 15.2 مليار دولار |
| الاستراتيجيات الهجينة | 20 | 14 مليار دولار |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الفائدة على الاقتراض
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Annaly Capital Management عن إجمالي مصاريف الفائدة البالغة 2.93 مليار دولار. كان متوسط تكلفة أموال الشركة حوالي 4.47 ٪.
| سنة | إجمالي نفقات الفائدة | متوسط تكلفة الأموال |
|---|---|---|
| 2023 | 2.93 مليار دولار | 4.47% |
النفقات التشغيلية والإدارية
في عام 2023 ، بلغ إجمالي نفقات التشغيل في Annaly Capital Management 167.5 مليون دولار.
- التعويض والفوائد: 92.3 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 24.6 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 50.6 مليون دولار
رسوم إدارة الاستثمار
بلغت رسوم إدارة الاستثمار للشركة لعام 2023 78.4 مليون دولار.
| فئة الرسوم | كمية |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 62.1 مليون دولار |
| الرسوم القائمة على الأداء | 16.3 مليون دولار |
صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية
استثمرت Annaly Capital Management 23.7 مليون دولار في صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية لعام 2023.
- ترقيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 12.5 مليون دولار
- تحسينات الأمن السيبراني: 6.2 مليون دولار
- صيانة البرمجيات والنظام: 5.0 مليون دولار
تكاليف الامتثال والإبلاغ التنظيمي
بلغت النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 19.6 مليون دولار.
| فئة تكلفة الامتثال | كمية |
|---|---|
| التقارير التنظيمية | 8.3 مليون دولار |
| أفراد قانونيين وامتثال | 6.9 مليون دولار |
| استشارات الامتثال الخارجي | 4.4 مليون دولار |
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Annaly Capital Management عن 1.92 مليار دولار في إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري. يظهر انهيار دخل الفوائد للشركة:
| نوع الأمن | إيرادات الفوائد ($ م) |
|---|---|
| وكالة MBS معدل | 1,650 |
| وكالة الذراع MBS | 270 |
مكاسب/خسائر محققة من تداول المحفظة
للسنة المالية 2023 ، ذكرت أنالي كابيتال مانجمنت:
- مكاسب محققة صافية قدرها 127.3 مليون دولار من معاملات الأوراق المالية
- مكاسب محققة على مبيعات الوكالة MBS: 98.6 مليون دولار
- مكاسب محققة على أدوات مشتقة: 28.7 مليون دولار
توزيعات توزيعات الأرباح
تفاصيل إيرادات الأرباح لعام 2023:
| متري | كمية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 13.45% |
| توزيعات الأرباح الفصلية للسهم | $0.75 |
| إجمالي أرباح السنوية | 3.00 دولارات للسهم الواحد |
دخل الدفع المسبق للرهن العقاري
دخل الدفع المسبق لعام 2023:
- إجمالي دخل الدفع المسبق: 45.2 مليون دولار
- سرعة الدفع المسبق (CPR): 11.3 ٪
- متوسط معدل عقوبة الدفع المسبق: 0.65 ٪
صافي هامش الفائدة من محفظة الاستثمار
أداء هامش الفائدة الصافي في عام 2023:
| متري | نسبة مئوية |
|---|---|
| هامش الفائدة الصافي | 1.48% |
| انتشار بين الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة | 1.62% |
| متوسط العائد على كسب الأصول | 4.75% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.