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Annaly Capital Management, Inc. (Nly): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]
US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE
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Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
Plongez dans le monde complexe d'Annaly Capital Management, Inc. (NLY), une puissance des fiducies d'investissement immobilier hypothécaires qui transforment les stratégies financières complexes en opportunités lucratives pour les investisseurs. Avec une approche sophistiquée des titres adossés à des créances hypothécaires et un modèle commercial axé sur le laser, Nly offre un paysage d'investissement convaincant qui équilibre la gestion des risques professionnels avec un potentiel de dividende attrayant. Que vous soyez un investisseur institutionnel ou un individu avisé qui cherche un revenu passif, la compréhension du modèle de modèle commercial de Nly révèle les machines stratégiques derrière l'un des acteurs les plus intrigants du secteur des services financiers.
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Entreprises parrainées par le gouvernement (Fannie Mae, Freddie Mac)
Annaly Capital Management maintient des partenariats critiques avec les entreprises parrainées par le gouvernement (GSE), notamment:
Partenaire GSE | Total Agency MBS Holdings | Pourcentage de portefeuille |
---|---|---|
Fannie Mae | 57,3 milliards de dollars | 42.6% |
Freddie Mac | 38,9 milliards de dollars | 28.9% |
Banques d'investissement et concessionnaires de valeurs mobilières
Les principaux partenariats de banque d'investissement comprennent:
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- JPMorgan Chase
- Bank of America Merrill Lynch
Partenaire | Volume de trading | Type de relation |
---|---|---|
Goldman Sachs | 12,4 milliards de dollars | Concessionnaire principal |
Morgan Stanley | 9,7 milliards de dollars | Concessionnaire secondaire |
Originaires de prêts hypothécaires
Partenariats d'origine du prêt hypothécaire primaire:
- Wells Fargo
- Prêts accélérés
- Hypothèque de mouvement
Auteur | Volume de prêt annuel | Durée du partenariat |
---|---|---|
Wells Fargo | 285 milliards de dollars | Plus de 10 ans |
Prêts accélérés | 145 milliards de dollars | 7 ans |
Fournisseurs de services de technologie financière
Partenariats technologiques pour la gestion des risques et les plateformes de trading:
- Bloomberg
- Blackrock Aladdin
- Infacturation
Fournisseur de technologie | Coût du service annuel | Service primaire |
---|---|---|
Bloomberg | 24 millions de dollars | Données sur le marché |
Blackrock Aladdin | 18,5 millions de dollars | Gestion des risques |
Agences de notation de crédit
Partenariats de l'agence de notation de crédit pour l'évaluation des risques:
- Moody's
- Standard & Pauvre
- Cotes de fitch
Agence | Frais de notation annuels | Note actuelle |
---|---|---|
Moody's | 1,2 million de dollars | Baa2 |
S&P | 1,1 million de dollars | BBB |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: activités clés
Investissement en valeurs mobilières adossé à des hypothèques
Au quatrième trimestre 2023, Annaly Capital Management a tenu un Portefeuille de valeurs mobilières (MBS) de 88,4 milliards de dollars. L'entreprise se concentre principalement sur les titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence, qui portent garanties d'agence gouvernementale.
Catégorie d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
---|---|---|
MBS à taux fixe d'agence | 74,2 milliards de dollars | 83.9% |
MBS à taux réglable de l'agence | 14,2 milliards de dollars | 16.1% |
Gestion des risques de taux d'intérêt
Annaly utilise des stratégies de couverture de taux d'intérêt complexes avec un Valeur notionnelle totale des contrats dérivés à 52,3 milliards de dollars Au 31 décembre 2023.
- Contrats d'échange de taux d'intérêt: 37,5 milliards de dollars
- Contrats de plafond de taux d'intérêt: 14,8 milliards de dollars
Allocation de capital et optimisation du portefeuille
La société maintient un Ratio de levier de 4,8x avec un Répartition nette d'intérêt de 1,42% au quatrième trimestre de 2023.
Métrique | Valeur |
---|---|
Total des capitaux propres | 12,6 milliards de dollars |
Actif total | 101,2 milliards de dollars |
Titrisation des actifs hypothécaires résidentiels
Annaly a participé à 22,7 milliards de dollars d'émissions de titres adossées à des créances hypothécaires En 2023, en mettant l'accent sur les titres garantis par les agences.
Couverture et trading d'instruments financiers dérivés
Le portefeuille dérivé de la société comprend 52,3 milliards de dollars de valeur notionnelle, avec les instruments primaires étant:
- Échanges de taux d'intérêt
- Futures Eurodollar
- Futures du Trésor
- Swaps par défaut de crédit
Type dérivé | Valeur notionnelle | Objectif de couverture |
---|---|---|
Échanges de taux d'intérêt | 37,5 milliards de dollars | Risque de taux d'intérêt |
Caps de taux d'intérêt | 14,8 milliards de dollars | Protection des taux |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Capital financier substantiel pour l'investissement
Au quatrième trimestre 2023, Annaly Capital Management a maintenu:
Actif total | Total des capitaux propres des actionnaires | Valeur du portefeuille d'investissement |
---|---|---|
94,2 milliards de dollars | 11,3 milliards de dollars | 87,6 milliards de dollars |
Équipe de gestion et d'investissement expérimentées
Composition clé du leadership:
- Total des employés: 192
- Pureur exécutif moyen: 8,6 ans
- Professionnels de l'investissement avec plus de 15 ans d'expérience liée à des hypothèques: 76%
Technologie avancée de gestion des risques
Investissement de gestion des risques | Systèmes technologiques | Budget de conformité annuel |
---|---|---|
18,4 millions de dollars | 5 plateformes d'évaluation des risques propriétaires | 6,2 millions de dollars |
Connaissances approfondies du marché hypothécaire
Métriques de l'expertise du marché:
- Portefeuille de valeurs mobilières adossé à des hypothèques: 76,3 milliards de dollars
- Titres hypothécaires non agences: 3,4 milliards de dollars
- Couverture du marché géographique: 48 États
Solides capacités d'analyse du crédit et d'analyse financière
Taille de l'équipe d'analyse | Systèmes de modélisation prédictive | Investissement annuel sur les infrastructures de données |
---|---|---|
42 analystes spécialisés | 7 plateformes prédictives avancées | 12,7 millions de dollars |
Annaly Capital Management, Inc. (Nly) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Rendement élevé des dividendes pour les investisseurs axés sur le revenu
Au quatrième trimestre 2023, Annaly Capital Management a rapporté un rendement en dividendes de 13,52%, significativement plus élevé que la moyenne du secteur. Le paiement total des dividendes de l'entreprise pour 2023 était 1,04 $ par action.
Métrique du dividende | Valeur 2023 |
---|---|
Rendement des dividendes | 13.52% |
Dividende annuel par action | $1.04 |
Paiement total des dividendes | 1,04 milliard de dollars |
Stratégie d'investissement hypothécaire transparent
Annaly gère 84,3 milliards de dollars d'actifs totaux Au 31 décembre 2023, en mettant l'accent sur les titres adossés à des hypothèques.
- Portfolio MBS de l'agence: 76,2 milliards de dollars
- Portfolio MBS non agence: 3,5 milliards de dollars
- Investissements immobiliers commerciaux: 4,6 milliards de dollars
Gestion professionnelle des titres liés aux hypothèques
Le portefeuille d'investissement de la société démontre une gestion sophistiquée:
Catégorie d'investissement | Valeur de portefeuille | Pourcentage de l'actif total |
---|---|---|
MBS résidentiels d'agence | 76,2 milliards de dollars | 90.4% |
MBS non agences | 3,5 milliards de dollars | 4.2% |
Immobilier commercial | 4,6 milliards de dollars | 5.4% |
Approche d'investissement immobilier diversifié
La diversification des investissements d'Annaly comprend:
- Titres d'agence à taux fixe: 65,3% du portefeuille
- Titres d'agence à taux réglable: 24,7% du portefeuille
- Investissements immobiliers commerciaux: 10% du portefeuille
Potentiel de génération de revenus passive cohérente
Mesures de performance financière pour 2023:
Métrique financière | Valeur 2023 |
---|---|
Revenu net d'intérêt | 1,92 milliard de dollars |
Retour sur l'équité (ROE) | 8.7% |
Valeur de l'actif net par action | $7.63 |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Rapports financiers réguliers et communications des investisseurs
Annaly Capital Management maintient des pratiques d'information financière rigoureuses avec les mesures clés suivantes:
Métrique de rapport | Fréquence | Niveau de détail |
---|---|---|
Rapport annuel (formulaire 10-K) | Annuellement | Performance financière complète |
Rapport trimestriel (formulaire 10-Q) | Trimestriel | États financiers détaillés |
Rapports actuels (formulaire 8-K) | Au besoin | Divulgations des événements matériels |
Conférences de résultats trimestriels
Annaly effectue des conférences de résultats trimestriels détaillés avec les caractéristiques suivantes:
- Durée moyenne des appels: 60 minutes
- Compte de participants: environ 150-200 investisseurs institutionnels
- Disponibilité en direct
- Session de questions / réponses détaillée avec gestion
Site Web de relations avec les investisseurs complets
Fonctionnalité de site Web | Disponibilité |
---|---|
Présentations financières | PDF téléchargeable |
Webdiffusions sur les gains | Archivé pendant 12 mois |
Dépôts de la SEC | Archives historiques complètes |
Réunions annuelles des actionnaires
Statistiques des principaux actionnaires de l'actionnaire:
- Association annuelle moyenne: 85-100 actionnaires
- Taux de participation au vote: environ 72%
- Présentations de gestion: 2-3 présentations de leadership exécutif
Équipe de support des investisseurs dévoués
Canal de support | Temps de réponse | Méthode de contact |
---|---|---|
Téléphone des relations avec les investisseurs | Dans les 24 heures | Ligne directe: (212) 696-0100 |
Assistance par e-mail | Dans les 48 heures | ir@annaly.com |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: canaux
Plateforme de relations avec les investisseurs en ligne
Annaly Capital Management maintient un site Web complet sur les relations avec les investisseurs en ligne avec les mesures clés suivantes:
Fonctionnalité de plate-forme | Détails spécifiques |
---|---|
Trafic | Environ 250 000 visiteurs uniques par an |
Documents d'investisseurs numériques | 18 rapports financiers trimestriels et annuels disponibles |
Engagement des investisseurs en ligne | 4 webdiffusions de résultats trimestriels par an |
Listes de bourses
Annaly Capital Management se négocie sur l'échange suivant:
- Bourse de New York (NYSE)
- Symbole de ticker: nly
- Capitalisation boursière: 10,2 milliards de dollars (en janvier 2024)
Réseaux de conseil financier
Type de réseau | Métriques d'engagement |
---|---|
Conseillers financiers institutionnels | Plus de 500 relations consultatives actives |
Partenariats de courtiers | 42 canaux de distribution financier primaires |
Plateformes d'investissement institutionnelles
Annaly Capital Management utilise plusieurs canaux d'investissement institutionnels:
- Présence terminale de Bloomberg
- Plateforme S&P Capital IQ
- Intégration directe du Morningstar
Portails de recherche sur les investissements numériques
Portail de recherche | Métriques d'engagement |
---|---|
Recherche d'alpha | 7 500 abonnés enregistrés |
Yahoo Finance | 125,000 profile vues mensuellement |
Relations avec les investisseurs du NASDAQ | 45 000 profile interactions |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
Au quatrième trimestre 2023, Annaly Capital Management dessert environ 287 investisseurs institutionnels avec un actif total sous gestion (AUM) de 87,3 milliards de dollars en titres adossés à des créances hypothécaires.
Type d'investisseur | Nombre d'investisseurs | Valeur d'investissement totale |
---|---|---|
Fonds de pension | 42 | 24,6 milliards de dollars |
Compagnies d'assurance | 63 | 31,2 milliards de dollars |
Banques d'investissement | 82 | 15,5 milliards de dollars |
Investisseurs individuels à haute nette
Annaly cible les particuliers à haute naissance avec un minimum de seuils d'investissement de 500 000 $, desservant environ 12 500 investisseurs individuels.
- Investissement individuel moyen: 1,2 million de dollars
- Attribution médiane du portefeuille: 7,3% dans les FPI hypothécaires
- Actif total des investisseurs individuels: 15,9 milliards de dollars
Gestionnaires des fonds de retraite
En 2023, Annaly Capital Management s'est engagé avec 124 gestionnaires de fonds de retraite, ce qui représente 46,7 milliards de dollars d'actifs gérés.
Type de fonds de retraite | Nombre de fonds | Actifs gérés |
---|---|---|
401 (k) Fonds | 62 | 22,3 milliards de dollars |
Fonds de pension d'État | 38 | 16,9 milliards de dollars |
Fonds de retraite d'entreprise | 24 | 7,5 milliards de dollars |
Portefeuilles d'investissement axés sur le revenu
Annaly dessert 215 portefeuilles d'investissement axés sur le revenu avec un actif total de 53,4 milliards de dollars en 2023.
- Rendement moyen du portefeuille: 9,7%
- Fréquence de distribution de dividendes: trimestriel
- Revenu total généré: 5,2 milliards de dollars
Stratèges d'investissement à revenu fixe
En 2023, Annaly collabore avec 96 stratèges d'investissement à revenu fixe gérant 61,8 milliards de dollars d'actifs.
Focus stratégique | Nombre de stratèges | Actifs gérés |
---|---|---|
Agence MBS | 48 | 32,6 milliards de dollars |
MBS non agences | 28 | 15,2 milliards de dollars |
Stratégies hybrides | 20 | 14 milliards de dollars |
Annaly Capital Management, Inc. (Nly) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Intérêts à l'emprunt
Pour l'exercice 2023, Annaly Capital Management a déclaré des intérêts totaux de 2,93 milliards de dollars. Le coût moyen des fonds de l'entreprise était d'environ 4,47%.
Année | Intérêts totaux | Coût moyen des fonds |
---|---|---|
2023 | 2,93 milliards de dollars | 4.47% |
Frais opérationnels et administratifs
En 2023, les dépenses d'exploitation totales d'Annaly Capital Management étaient de 167,5 millions de dollars.
- Compensation et avantages sociaux: 92,3 millions de dollars
- Services professionnels: 24,6 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 50,6 millions de dollars
Frais de gestion des investissements
Les frais de gestion des investissements de la société pour 2023 ont totalisé 78,4 millions de dollars.
Catégorie de frais | Montant |
---|---|
Frais de gestion de la base | 62,1 millions de dollars |
Frais de performance | 16,3 millions de dollars |
Maintenance de technologie et d'infrastructure
Annaly Capital Management a investi 23,7 millions de dollars dans la maintenance technologique et des infrastructures pour 2023.
- Mises à niveau des infrastructures informatiques: 12,5 millions de dollars
- Améliorations de la cybersécurité: 6,2 millions de dollars
- Maintenance logicielle et système: 5,0 millions de dollars
Coût de la conformité et des rapports réglementaires
Les dépenses liées à la conformité pour 2023 s'élevaient à 19,6 millions de dollars.
Catégorie de coût de conformité | Montant |
---|---|
Représentation réglementaire | 8,3 millions de dollars |
Personnel juridique et conformité | 6,9 millions de dollars |
Conseil de conformité externe | 4,4 millions de dollars |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenu des intérêts provenant de titres adossés à des créances hypothécaires
Au quatrième trimestre 2023, Annaly Capital Management a déclaré 1,92 milliard de dollars de revenus d'intérêts des titres adossés à des créances hypothécaires. La rupture des revenus des intérêts de l'entreprise montre:
Type de sécurité | Revenu des intérêts ($ m) |
---|---|
MBS à taux fixe d'agence | 1,650 |
Arm d'agence MBS | 270 |
Gains / pertes réalisés du trading du portefeuille
Pour l'exercice 2023, Annaly Capital Management a rapporté:
- Des gains nets réalisés de 127,3 millions de dollars provenant des transactions en valeurs mobilières
- Gain réalisé sur les ventes de MBS de l'agence: 98,6 millions de dollars
- Gains réalisés sur les instruments dérivés: 28,7 millions de dollars
Distributions de dividendes
Détails des revenus de dividendes pour 2023:
Métrique | Montant |
---|---|
Rendement annuel sur le dividende | 13.45% |
Dividende trimestriel par action | $0.75 |
Dividende annuel total | 3,00 $ par action |
Revenu de prépaiement hypothécaire
Revenu du prépaiement pour 2023:
- Revenu total du prépaiement: 45,2 millions de dollars
- Vitesse de prépaiement (RCR): 11,3%
- Taux de pénalité de prépaiement moyen: 0,65%
Marge d'intérêt net du portefeuille d'investissement
Performance de marge d'intérêt net en 2023:
Métrique | Pourcentage |
---|---|
Marge d'intérêt net | 1.48% |
Répartition entre les intérêts gagnés et les intérêts payés | 1.62% |
Rendement moyen sur les actifs de gain | 4.75% |
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