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Annaly Capital Management, Inc. (NLY): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]
US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE
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Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
Tauchen Sie in die komplizierte Welt von Annaly Capital Management, Inc. (NLY), einem Kraftwerk in Hypotheken -Immobilieninvestitionen, das komplexe finanzielle Strategien in lukrative Möglichkeiten für Anleger verwandelt. Mit einem ausgeklügelten Ansatz für hypothekenbesicherte Wertpapiere und einem laserorientierten Geschäftsmodell bietet Nly eine überzeugende Investitionslandschaft, die das professionelle Risikomanagement mit attraktivem Dividendenpotential ausgleichen. Egal, ob Sie ein institutioneller Investor sind oder ein versierter Einzelperson, der passives Einkommen anstrebt, das Verständnis von NYs Geschäftsmodell Canvas zeigt die strategische Maschinerie hinter einem der faszinierendsten Akteure des Finanzdienstleistungssektors.
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Von der Regierung gesponserte Unternehmen (Fannie Mae, Freddie Mac)
Annaly Capital Management unterhält kritische Partnerschaften mit staatlich geförderten Unternehmen (GSEs), einschließlich:
| GSE -Partner | Totalagentur MBS Holdings | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Fannie Mae | 57,3 Milliarden US -Dollar | 42.6% |
| Freddie Mac | 38,9 Milliarden US -Dollar | 28.9% |
Investmentbanken und Wertpapierhändler
Zu den wichtigsten Partnerschaften mit Investmentbanking gehören:
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- JPMorgan Chase
- Bank of America Merrill Lynch
| Partner | Handelsvolumen | Beziehungstyp |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | 12,4 Milliarden US -Dollar | Haupthändler |
| Morgan Stanley | 9,7 Milliarden US -Dollar | Sekundärhändler |
Hypothekendarlehen Urheber
Primär -Hypothekendarlehensförderungspartnerschaften:
- Wells Fargo
- Beschleunigen Kredite
- Bewegungshypothek
| Urheber | Jährliches Darlehensvolumen | Partnerschaftsdauer |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 285 Milliarden US -Dollar | 10+ Jahre |
| Beschleunigen Kredite | 145 Milliarden US -Dollar | 7 Jahre |
Finanztechnologiedienstleister
Technologiepartnerschaften für Risikomanagement- und Handelsplattformen:
- Bloomberg
- Blackrock Aladdin
- FactSet
| Technologieanbieter | Jährliche Servicekosten | Hauptservice |
|---|---|---|
| Bloomberg | 24 Millionen Dollar | Marktdaten |
| Blackrock Aladdin | 18,5 Millionen US -Dollar | Risikomanagement |
Kreditbewertungsagenturen
Partnerschaften der Kreditratingagentur für die Risikobewertung:
- Moody's
- Standard & Poor's
- Fitch -Bewertungen
| Agentur | Jährliche Ratinggebühren | Aktuelle Bewertung |
|---|---|---|
| Moody's | 1,2 Millionen US -Dollar | Baa2 |
| S & p | 1,1 Millionen US -Dollar | BBB |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Hypothekenbesicherte Wertpapierinvestitionen
Ab dem vierten Quartal 2023 hielt Annaly Capital Management a 88,4 Mrd. USD Hypotheken-Portfolio mit Hypothekenbetragspapieren (MBS). Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur, die tragen Regierungsbehörde garantiert.
| Anlagekategorie | Gesamtwert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Agentur festverzinsliche MBs | 74,2 Milliarden US -Dollar | 83.9% |
| Agentur einstellbare MBS | 14,2 Milliarden US -Dollar | 16.1% |
Zinsrisikomanagement
Annaly verwendet komplexe Zinsabsicherungsstrategien mit a Gesamtwert des fiktiven Werts von Derivatverträgen bei 52,3 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.
- Zinswechselverträge: 37,5 Milliarden US -Dollar
- Zinsgrenzeverträge: 14,8 Milliarden US -Dollar
Kapitalzuweisung und Portfoliooptimierung
Das Unternehmen unterhält a Hebelverhältnis von 4,8x mit a Nettozinsstrahl von 1,42% im vierten Quartal 2023.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtwert | 12,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 101,2 Milliarden US -Dollar |
Verbriefung von Hypothekenvermögen in Wohngebäude
Annaly nahm an 22,7 Milliarden US-Dollar an Hypotheken-Wertpapierausstellungen im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf Agentur-garantierten Wertpapieren.
Absicherung und Derivat -Finanzinstrumentenhandel
Das Derivatportfolio des Unternehmens umfasst 52,3 Milliarden US -Dollar an fiktiven Wertmit Primärinstrumenten:
- Zinsswaps
- Eurodollar -Futures
- Finanzverwalter
- Kreditausfall
| Ableitungsart | Nomineller Wert | Absicherungszweck |
|---|---|---|
| Zinsswaps | 37,5 Milliarden US -Dollar | Zinsrisiko |
| Zinsgrenze | 14,8 Milliarden US -Dollar | Ratenschutz |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erhebliches Finanzkapital für Investitionen
Ab dem vierten Quartal 2023 behauptete Annaly Capital Management:
| Gesamtvermögen | Eigenkapital der Aktionäre | Anlageportfoliowert |
|---|---|---|
| 94,2 Milliarden US -Dollar | 11,3 Milliarden US -Dollar | 87,6 Milliarden US -Dollar |
Erfahrenes Management- und Investitionsteam
Schlüsselkomposition der Führung:
- Gesamtbeschäftigte: 192
- Durchschnittliche Executive -Amtszeit: 8,6 Jahre
- Investmentfachleute mit über 15 Jahren Erfahrung im Zusammenhang mit Hypotheken: 76%
Fortschrittliche Risikomanagementtechnologie
| Risikomanagementinvestitionen | Technologiesysteme | Jährliches Compliance -Budget |
|---|---|---|
| 18,4 Millionen US -Dollar | 5 Proprietäre Risikobewertungsplattformen | 6,2 Millionen US -Dollar |
Umfangreiches Kenntnis des Hypothekenmarktes
Marktkompetenzkennzahlen:
- Hypothekenpapierportfolio der Agentur: 76,3 Milliarden US-Dollar
- Hypothekenpapiere außerhalb der Beschäftigung: 3,4 Milliarden US-Dollar
- Geografische Marktabdeckung: 48 Staaten
Starke Kredite- und Finanzanalysefunktionen
| Analytics -Teamgröße | Prädiktive Modellierungssysteme | Jährliche Dateninfrastrukturinvestition |
|---|---|---|
| 42 Spezialanalysten | 7 Advanced Predictive Plattformen | 12,7 Millionen US -Dollar |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Hohe Dividendenrendite für einkommensorientierte Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete Annaly Capital Management a Dividendenrendite von 13,52%, signifikant höher als der Sektordurchschnitt. Die Gesamtauszahlung des Unternehmens für 2023 war die Gesamtauszahlung des Unternehmens 1,04 USD pro Aktie.
| Dividendenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 13.52% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.04 |
| Gesamtauszahlung der Dividenden | 1,04 Milliarden US -Dollar |
Transparente Strategie für Hypothekeninvestitionen
Annaly verwaltet 84,3 Milliarden US -Dollar an Gesamtvermögen Zum 31. Dezember 2023 mit Schwerpunkt auf hypothekenbesicherten Wertpapieren.
- Agentur MBS -Portfolio: 76,2 Milliarden US -Dollar
- MBS-Portfolio nicht-Eigentumsunternehmen: 3,5 Milliarden US-Dollar
- Gewerbliche Immobilieninvestitionen: 4,6 Milliarden US -Dollar
Professionelles Management von Hypothekenbezogener Wertpapieren
Das Anlageportfolio des Unternehmens zeigt ein ausgeklügeltes Management:
| Anlagekategorie | Portfoliowert | Prozentsatz des Gesamtvermögens |
|---|---|---|
| Agentur Wohngebäude MBs | 76,2 Milliarden US -Dollar | 90.4% |
| Nicht-Behörden MBs | 3,5 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| Gewerbeimmobilien | 4,6 Milliarden US -Dollar | 5.4% |
Diversifizierter Immobilieninvestitionsansatz
Annalys Investitionsdiversifizierung umfasst:
- Wertpapiere fester Verzeichnis: 65,3% des Portfolios
- Wertpapiere der Einstellungsverhältnis: 24,7% des Portfolios
- Gewerbeimmobilieninvestitionen: 10% des Portfolios
Potenzial für eine konsistente passive Einkommensgenerierung
Finanzielle Leistungsmetriken für 2023:
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Nettozinserträge | 1,92 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $7.63 |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Regelmäßige Finanzberichterstattung und Investorenkommunikation
Annaly Capital Management unterhält strenge Praktiken der Finanzberichterstattung mit den folgenden Schlüsselmetriken:
| Berichterstattung Metrik | Frequenz | Detailstufe |
|---|---|---|
| Jahresbericht (Formular 10-K) | Jährlich | Umfassende finanzielle Leistung |
| Vierteljährlicher Bericht (Formular 10-Q) | Vierteljährlich | Detaillierte Abschlüsse |
| Aktuelle Berichte (Form 8-K) | Nach Bedarf | Materialsereignis Angaben |
Rufe der vierteljährlichen Gewinne
Annaly führt eine detaillierte vierteljährliche Einkommenskonferenz mit den folgenden Merkmalen durch:
- Durchschnittliche Anrufdauer: 60 Minuten
- Anzahl der Teilnehmer: Ungefähr 150-200 institutionelle Anleger
- Live -Webcast -Verfügbarkeit
- Detaillierte Q & A -Sitzungen mit dem Management
Umfassende Website für Investorenbeziehungen
| Website -Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Finanzpräsentationen | Herunterladbarer PDF |
| Einkommenswebcasts | 12 Monate lang archiviert |
| SEC -Anmeldungen | Umfassendes historisches Archiv |
Anteilseigner Jahresversammlungen
Schlüsselelemente -Sitzungsstatistiken:
- Durchschnittliche jährliche Besucherzahl: 85-100 Aktionäre
- Stimmbeteiligung Rate: ca. 72%
- Managementpräsentationen: 2-3 Präsentationen der Führungsposition
Engagiertes Investor -Support -Team
| Support Channel | Ansprechzeit | Kontaktmethode |
|---|---|---|
| Investor Relations Telefon | Innerhalb von 24 Stunden | Direkte Linie: (212) 696-0100 |
| E -Mail -Support | Innerhalb von 48 Stunden | ir@annaly.com |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Kanäle
Online -Investor -Relations -Plattform
Annaly Capital Management unterhält eine umfassende Website für Online -Investorenbeziehungen mit den folgenden wichtigen Metriken:
| Plattformfunktion | Spezifische Details |
|---|---|
| Website -Verkehr | Jährlich ungefähr 250.000 Besucher |
| Digitale Investorendokumente | 18 vierteljährliche und jährliche Finanzberichte verfügbar |
| Online -Investoren Engagement | 4 vierteljährliche Gewinnwebcasts pro Jahr |
Börseneinträge
Annaly Capital Management handelt an der folgenden Börse:
- New Yorker Börse (NYSE)
- Tickersymbol: Nly
- Marktkapitalisierung: 10,2 Milliarden US -Dollar (ab Januar 2024)
Finanzberatungsnetzwerke
| Netzwerktyp | Verlobungsmetriken |
|---|---|
| Institutionelle Finanzberater | Über 500 aktive Beratungsbeziehungen |
| Broker-Dealer-Partnerschaften | 42 Primäre Finanzvertriebskanäle |
Institutionelle Investitionsplattformen
Annaly Capital Management nutzt mehrere institutionelle Investitionskanäle:
- Bloomberg Terminal Präsenz
- S & P Capital IQ Platform
- Morningstar Direktintegration
Digital Investment Research Portale
| Forschungsportal | Verlobungsmetriken |
|---|---|
| Suche nach Alpha | 7.500 registrierte Follower |
| Yahoo Finance | 125,000 profile monatlich ansichten |
| Nasdaq -Investorenbeziehungen | 45.000 jährlich profile Interaktionen |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Annaly Capital Management rund 287 institutionelle Anleger mit insgesamt verwalteten Vermögenswerten (AUM) von 87,3 Milliarden US-Dollar an Wertpapieren in Höhe von 87,3 Milliarden US-Dollar.
| Anlegertyp | Anzahl der Investoren | Gesamtinvestitionswert |
|---|---|---|
| Pensionsfonds | 42 | 24,6 Milliarden US -Dollar |
| Versicherungsunternehmen | 63 | 31,2 Milliarden US -Dollar |
| Investmentbanken | 82 | 15,5 Milliarden US -Dollar |
Einzelpersonen einzelne Investoren
Annaly richtet sich an Hochnetzwerte mit Mindestinvestitionsschwellen in Höhe von 500.000 US-Dollar und bedient rund 12.500 Einzelinvestoren.
- Durchschnittliche individuelle Investition: 1,2 Millionen US -Dollar
- Median Portfolio Allocation: 7,3% in Hypothekenreits
- Gesamt individuelle Anlegervermögen: 15,9 Milliarden US -Dollar
Rentenfondsmanager
Im Jahr 2023 engagierte sich Annaly Capital Management mit 124 Retirement Fund Managers und entspricht von 46,7 Milliarden US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten.
| Rentenfondsart | Anzahl der Mittel | Vermögenswerte verwaltet |
|---|---|---|
| 401 (k) Fonds | 62 | 22,3 Milliarden US -Dollar |
| Staatliche Pensionsfonds | 38 | 16,9 Milliarden US -Dollar |
| Corporate Retirement Funds | 24 | 7,5 Milliarden US -Dollar |
Einkommensorientierte Anlageportfolios
Annaly bedient 215 einkommensorientierte Anlageportfolios mit einem Gesamtvermögen von 53,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
- Durchschnittliche Portfolioausbeute: 9,7%
- Dividendenverteilungsfrequenz: vierteljährlich
- Gesamteinkommen erzielt: 5,2 Milliarden US -Dollar
Investitionsstrategen mit festem Einkommen
Ab 2023 arbeitet Annaly mit 96 Investitionsstrategen mit festem Einkommen zusammen, die Vermögenswerte in Höhe von 61,8 Milliarden US-Dollar verwalten.
| Strategischer Fokus | Anzahl der Strategen | Verwaltete Vermögenswerte |
|---|---|---|
| Agentur MBS | 48 | 32,6 Milliarden US -Dollar |
| Nicht-Behörden MBs | 28 | 15,2 Milliarden US -Dollar |
| Hybridstrategien | 20 | 14 Milliarden Dollar |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Zinskosten für die Kreditaufnahme
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Annaly Capital Management den Gesamtzinsaufwand von 2,93 Milliarden US -Dollar. Die durchschnittlichen Mittelkosten des Unternehmens betrugen ungefähr 4,47%.
| Jahr | Gesamtzinsaufwand | Durchschnittskosten für Mittel |
|---|---|---|
| 2023 | 2,93 Milliarden US -Dollar | 4.47% |
Betriebs- und Verwaltungskosten
Im Jahr 2023 betrugen die Gesamtbetriebskosten von Annaly Capital Management 167,5 Millionen US -Dollar.
- Entschädigung und Leistungen: 92,3 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen: 24,6 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 50,6 Millionen US -Dollar
Investmentmanagementgebühren
Die Investmentmanagementgebühren des Unternehmens für 2023 beliefen sich auf 78,4 Mio. USD.
| Gebührenkategorie | Menge |
|---|---|
| Basismanagementgebühren | 62,1 Millionen US -Dollar |
| Leistungsbasierte Gebühren | 16,3 Millionen US -Dollar |
Technologie- und Infrastrukturwartung
Annaly Capital Management investierte 23,7 Mio. USD für Technologie und Infrastruktur für 2023.
- IT -Infrastruktur -Upgrades: 12,5 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity -Verbesserungen: 6,2 Millionen US -Dollar
- Software und Systemwartung: 5,0 Millionen US -Dollar
Compliance- und regulatorische Berichterstattungskosten
Die Compliance-bezogenen Ausgaben für 2023 belief sich auf 19,6 Mio. USD.
| Compliance -Kostenkategorie | Menge |
|---|---|
| Regulierungsberichterstattung | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Rechts- und Konformitätspersonal | 6,9 Millionen US -Dollar |
| Externe Konformitätsberatung | 4,4 Millionen US -Dollar |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Zinserträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Annaly Capital Management Zinserträge in Höhe von 1,92 Milliarden US-Dollar von Hypotheken-Wertpapieren der Agentur. Die Zinseinkommensumschläge des Unternehmens zeigen:
| Sicherheitstyp | Zinserträge ($ m) |
|---|---|
| Agentur festverzinsliche MBs | 1,650 |
| Agentur Arm MBS | 270 |
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Portfoliohandel
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Annaly Capital Management:
- Netto realisierte Gewinne von 127,3 Mio. USD von Wertpapiertransaktionen
- Realisierte Gewinne zum Umsatz von Agentur MBS: 98,6 Millionen US -Dollar
- Realisierte Gewinne an Derivatinstrumenten: 28,7 Millionen US -Dollar
Dividendenverteilungen
Dividendenumsatzdetails für 2023:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 13.45% |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.75 |
| Gesamt jährliche Dividende | 3,00 USD pro Aktie |
Hypothekenpreadment -Einkommen
Vorauszahlungseinkommen für 2023:
- Gesamteinkommen der Vorauszahlung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Vorauszahlungsgeschwindigkeit (CPR): 11,3%
- Durchschnittlicher Vorauszahlungsstrafe: 0,65%
Nettozinsspanne aus dem Anlageportfolio
Nettozinsleistung Leistung im Jahr 2023:
| Metrisch | Prozentsatz |
|---|---|
| Nettozinsspanne | 1.48% |
| Verbreiten Sie zwischen Zinsen und Zinsen bezahlt | 1.62% |
| Durchschnittliche Ertrag beim Verdienen von Vermögenswerten | 4.75% |
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