North American Construction Group Ltd. (NOA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في أمريكا الشمالية للبناء (NOA)
تحليل الإيرادات: مالي شامل Overview
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 654.3 مليون دولار | 612.7 مليون دولار | +6.8% |
| إيرادات خدمات البناء | 472.6 مليون دولار | 441.2 مليون دولار | +7.1% |
| إيرادات تأجير المعدات | 181.7 مليون دولار | 171.5 مليون دولار | +5.9% |
انهيار تدفق الإيرادات
- خدمات البناء: 72.2% من إجمالي الإيرادات
- تأجير المعدات: 27.8% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- غرب كندا: 68%
- شرق كندا: 22%
- الولايات المتحدة: 10%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
تُظهر مقاييس أداء الإيرادات التفصيلية نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الأولية.
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.6% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.3% |
| هامش التشغيل | 12.7% |
غوص عميق في ربحية مجموعة أمريكا الشمالية للبناء
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 11.5% |
| صافي هامش الربح | 7.6% | 8.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا:
- الربح الإجمالي: 213.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 97.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 75.3 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع الهوامش فوق متوسط قطاع البناء.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم مجموعة أمريكا الشمالية للبناء المحدودة (NOA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ مجموعة American American Construction Group Ltd.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
خصائص الديون الأخيرة
سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 3-7 سنوات
تقييم السيولة في أمريكا الشمالية للبناء (NOA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة مقاييس السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.8x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -24.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.4 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 120 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
اعتبارات السيولة المحتملة
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل مجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: شامل Overview
تكشف مقاييس التقييم في أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.6x |
| سعر السهم الحالي | $16.85 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.23
- الأداء العام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $20.35
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة البناء في أمريكا الشمالية المحدودة (NOA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تذبذب معدات البناء | ±15% التباين السنوي |
| الحساسية الاقتصادية | التبعية للاستثمار في البنية التحتية | 62% ارتباط الإيرادات |
| المشهد التنافسي | ضغط حصة السوق | 4-6% شدة المنافسة السنوية |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف صيانة المعدات: 8.2 مليون دولار النفقات السنوية المتوقعة
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 17% التعرض للمخاطر التشغيلية
- فجوة مهارة القوى العاملة: 12% تدريب الاستثمار المطلوب
المخاطر المالية
| عامل الخطر المالي | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45:1 | إعادة تمويل الديون |
| تقلب العملة | ±7% تأثير الإيرادات | أدوات التحوط |
| مخاطر سعر الفائدة | 3.2% زيادة محتملة | عقود سعر ثابت |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- الامتثال التنظيم البيئي: 3.5 مليون دولار الاستثمار السنوي
- الالتزام بتنظيم السلامة: 98% معدل الامتثال الحالي
- التعرض للتنظيمية المحتملة: $750,000 أقصى تقدير
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
يمثل التكيف التكنولوجي والتحول الرقمي كل من التحديات والفرص مع 2.6 مليون دولار مخصصة لترقيات البنية التحتية التكنولوجية.
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA)
فرص النمو
توضح مجموعة American American Construction Group Ltd.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| البنية التحتية للرمال النفطية | 7.2% | 45.6 مليون دولار |
| بناء التعدين | 5.8% | 38.3 مليون دولار |
| البنية التحتية للنقل | 6.5% | 42.1 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع الأسطول: 24.7 مليون دولار استثمرت في معدات جديدة لعام 2024
- التنويع الجغرافي: الاستهداف 3 المقاطعات الكندية الجديدة
- تكامل التكنولوجيا: 6.2 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 412.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 448.6 مليون دولار | 8.7% |
المزايا التنافسية
- خبرة متخصصة في البناء المدني الثقيل
- أسطول متقدم مع 97 وحدات المعدات الحديثة
- تراكم العقد على المدى الطويل: 670.3 مليون دولار
North American Construction Group Ltd. (NOA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.