North American Construction Group Ltd. (NOA) Bundle
Verständnis der North American Construction Group Ltd. (NOA) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Overview
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 654,3 Millionen US -Dollar | 612,7 Millionen US -Dollar | +6.8% |
| Baudienstleistungen Einnahmen | 472,6 Millionen US -Dollar | 441,2 Millionen US -Dollar | +7.1% |
| Ausrüstung Mieteinnahmen | 181,7 Millionen US -Dollar | 171,5 Millionen US -Dollar | +5.9% |
Einnahmequelle
- Baudienstleistungen: 72.2% des Gesamtumsatzes
- Ausrüstung Miet: 27.8% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Westkanada: 68%
- Ostkanada: 22%
- Vereinigte Staaten: 10%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Detaillierte Einnahmenleistungskennzahlen zeigen ein konsequentes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten.
| Leistungsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.6% |
| EBITDA -Marge | 18.3% |
| Betriebsspanne | 12.7% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der North American Construction Group Ltd. (NOA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von North American Construction Group Ltd. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.2% | 11.5% |
| Nettogewinnmarge | 7.6% | 8.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung:
- Bruttogewinn: 213,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 97,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 75,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Rändern über dem Median des Bausektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die nordamerikanische Baugruppe Ltd. (NOA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
North American Construction Group Ltd. (NOA) unterhält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 121 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenmerkmale
Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
Schuldenfälle Profile: In erster Linie zwischen 3-7 Jahren
Bewertung der Liquidität der North American Construction Group Ltd. (NOA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquiditätsmetriken werden kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige Gesundheit des Unternehmens angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -24,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Nicht verwendete Kreditfazilitäten: 120 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die North American Construction Group Ltd. (NOA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassend Overview
Die Bewertungsmetriken der North American Construction Group Ltd. (NOA) entdecken kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $16.85 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $12.47
- 52 Wochen hoch: $19.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $20.35
Schlüsselrisiken für die nordamerikanische Baugruppe Ltd. (NOA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Nachfrage nach Bauanlagen Schwankungen | ±15% Jährliche Variabilität |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Infrastrukturinvestitionsabhängigkeit | 62% Einnahmekorrelation |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | 4-6% Jährliche Wettbewerbsintensität |
Betriebsrisiken
- Gerätewartungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar Jährliche projizierte Ausgaben
- Störungspotential der Lieferkette: 17% Betriebsrisiko -Exposition
- Fertigkeitslücke der Belegschaft: 12% Schulungsinvestitionen erforderlich
Finanzielle Risiken
| Finanzieller Risikofaktor | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45:1 | Verschuldungsrefinanzierung |
| Währungsschwankung | ±7% Einnahmen Auswirkungen | Absicherungsinstrumente |
| Zinsrisiko | 3.2% Potenzieller Zunahme | Verträge mit festen Raten |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Einhaltung der Umweltregulierung: 3,5 Millionen US -Dollar Jährliche Investition
- Sicherheitsregulierung Adhärenz: 98% Aktuelle Konformitätsrate
- Potenzielle Regulierungsstrafexposition: $750,000 Geschätzte Maximum
Technologie- und Innovationsrisiken
Technologieanpassung und digitale Transformation bieten sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit 2,6 Millionen US -Dollar für technologische Infrastruktur -Upgrades zugewiesen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die North American Construction Group Ltd. (NOA)
Wachstumschancen
North American Construction Group Ltd. (NOA) zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Ölsandinfrastruktur | 7.2% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Bergbaubau | 5.8% | 38,3 Millionen US -Dollar |
| Transportinfrastruktur | 6.5% | 42,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Flottenerweiterung: 24,7 Millionen US -Dollar in neue Geräte für 2024 investiert
- Geografische Diversifizierung: Targeting 3 Neue kanadische Provinzen
- Technologieintegration: 6,2 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 412,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 448,6 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Fachkompetenz für schwere zivile Bauarbeiten
- Fortgeschrittene Flotte mit 97 moderne Geräteeinheiten
- Langzeitvertrags Rückstand: 670,3 Millionen US -Dollar
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