NRx Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) Bundle
فهم شركة NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
NRx Pharmaceuticals، Inc. يكشف الأداء المالي (NRXP) عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3 مليون دولار | -32% |
| 2023 | 9.7 مليون دولار | -32.2% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع:
- المنتجات الصيدلانية: 68% مجموع الإيرادات
- خدمات البحوث: 22% مجموع الإيرادات
- اتفاقات الترخيص: 10% مجموع الإيرادات
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- الأسواق الجغرافية الأولية: الولايات المتحدة85%)، أوروبا (12%) ؛3%)
- أهم منتج يساهم في الإيرادات: البحث العلاجي المرتبط بـ COVID-19
- نفقات البحث والتطوير: 6.2 مليون دولار في عام 2023
| مصدر الإيرادات | 2022 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| مبيعات الأدوية | 9.7 | 6.6 |
| خدمات البحوث | 3.2 | 2.1 |
| إيرادات الترخيص | 1.4 | 1.0 |
غوص عميق في شركة NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة الأدوية عن رؤى مالية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -5.4% |
| صافي هامش الربح | -35.6% | -8.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار السنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 87.2 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.76
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش التشغيل | -22.7% | -18.5% |
أسفرت استراتيجيات إدارة التكاليف عما يلي:
- تخفيض المصروفات الإدارية بمقدار 4.3%
- تحسين تكلفة المبيعات والتسويق 3.7%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.22
- التصنيف الائتماني: B +
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 85.3 مليون دولار | 57.6% |
| تمويل الديون | 62.7 مليون دولار | 42.4% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 25 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- اكتملت إعادة تمويل الديون: ديسمبر 2023
تقييم شركة NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.20 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال المتداول: الانخفاض
- صافي نسبة رأس المال المتداول: -0.15
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -12.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.9 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل الحرق النقدي: 3.5 مليون دولار لكل ربع سنة
- الاحتياطي النقدي: 15.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
Is NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل تقييم شركة الأدوية عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق السعر | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $3.45 - $8.76 | -55.3% |
| السنة حتى تاريخه | $4.12 - $6.89 | -32.1% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 5
- بيع التوصيات: 2
- متوسط السعر المستهدف: $5.67
تحليل توزيعات الأرباح
| عائد توزيعات الأرباح | نسبة المدفوعات |
|---|---|
| 0% | لا ينطبق |
رؤى التقييم المقارن
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى احتمال التقليل من القيمة، حيث تشير نسب P/E و EV/EBITDA السلبية إلى الأداء المالي الصعب.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP)
عوامل الخطر
تواجه شركة الأدوية العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | مصاريف التشغيل الفصلية | 14.2 مليون دولار |
| مستويات الديون الحالية | إجمالي الديون المستحقة | 37.6 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | السيولة المتاحة | 22.3 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 42%
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية
- تحديات حماية براءات الاختراع
- تعقيدات البحث والتطوير
مخاطر السوق
| عنصر الخطر | حالة السوق الحالية |
|---|---|
| المشهد التنافسي | 5 المنافسون المباشرون |
| تقلب حصة السوق | ±12% تقلبات ربع سنوية |
| الإنفاق على البحث والتطوير في الصناعة | 1.2 مليار دولار الاستثمار السنوي في القطاع |
عوامل الخطر الخارجية
- تأثير التغييرات التنظيمية المحتملة: 18% احتمال تعطل الإيرادات
- عدم استقرار سلسلة التوريد العالمية
- تحولات سياسة الرعاية الصحية
- مخاطر التقاضي بشأن الملكية الفكرية
ويكشف التقييم الشامل للمخاطر عن تحديات متعددة مترابطة تتطلب نُهُجاً استراتيجية للتخفيف.
آفاق النمو المستقبلي لشركة NRx Pharmaceuticals، Inc. (NRXP)
فرص النمو
توضح NRx Pharmaceuticals النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
خط أنابيب المنتجات والابتكار
| فئة المنتج | مرحلة التطوير | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| زيسامي (أفيبتاديل) | المرحلة 3 التجارب السريرية | 127 مليون دولار فرصة السوق المحتملة |
| علاج COVID-19 | إذن استخدام الطوارئ | 85.6 مليون دولار إمكانات السوق المقدرة |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهداف أسواق أمراض الجهاز التنفسي النادرة
- توسيع التدخلات العلاجية الصيدلانية
- التركيز على الرعاية الحرجة والعلاجات الرئوية
توقعات النمو المالي
مؤشرات نمو الإيرادات:
- معدل نمو الإيرادات المتوقع: 18.5% سنويا
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار في عام 2024
- التوسع المتوقع في رأس المال السوقي: 245 مليون دولار
مزايا تنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| التركيز العلاجي المتخصص | وضع السوق الفريد |
| البحث السريري المتقدم | علاجات الاختراق المحتملة |
NRx Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.