NRx Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) Bundle
Verständnis von NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) zeigt die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -32% |
| 2023 | 9,7 Millionen US -Dollar | -32.2% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Pharmazeutische Produkte: 68% des Gesamtumsatzes
- Forschungsdienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Primärgeographische Märkte: USA (85%), Europa (12%), Andere (3%)
- Das bedeutendste Produkt, das zu Einnahmen beiträgt: Covid-19-verwandte therapeutische Forschung
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Einnahmequelle | 2022 ($ m) | 2023 ($ m) |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Verkäufe | 9.7 | 6.6 |
| Forschungsdienste | 3.2 | 2.1 |
| Lizenzeinnahmen | 1.4 | 1.0 |
Ein tiefes Eintauchen in NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Pharmaunternehmen zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Erkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -5.4% |
| Nettogewinnmarge | -35.6% | -8.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn von 124,5 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 87,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.76
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsspanne | -22.7% | -18.5% |
Kostenmanagementstrategien haben zu:
- Reduzierung der Verwaltungskosten durch 4.3%
- Verkaufs- und Marketingkostenoptimierung von 3.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,1 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 62,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85,3 Millionen US -Dollar | 57.6% |
| Fremdfinanzierung | 62,7 Millionen US -Dollar | 42.4% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Verschuldung abgeschlossen: Dezember 2023
Bewertung der NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen US-Dollar
- Betriebskapitaltrend: Rückgang
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.15
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -12,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 8,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 3,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 15,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Pharmaunternehmens zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.45 - $8.76 | -55.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $4.12 - $6.89 | -32.1% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 5
- Empfehlungen verkaufen: 2
- Durchschnittspreisziel: $5.67
Dividendenanalyse
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
|---|---|
| 0% | N / A |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin, wobei negative P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse auf eine anspruchsvolle finanzielle Leistung hinweisen.
Schlüsselrisiken für NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP)
Risikofaktoren
Das Pharmaunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Schuldenniveaus | Gesamt ausstehende Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Verfügbare Liquidität | 22,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 42%
- Regulatorische Genehmigungsunsicherheit
- Patentschutzherausforderungen
- Forschungs- und Entwicklungskomplexität
Marktrisiken
| Risikoelement | Aktuelle Marktbedingung |
|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | 5 Direkte Konkurrenten |
| Marktanteilsvolatilität | ±12% vierteljährliche Schwankung |
| F & E -Branchenausgaben | 1,2 Milliarden US -Dollar jährliche Sektorinvestition |
Externe Risikofaktoren
- Potenzielle regulatorische Veränderungen Auswirkungen: 18% Potenzielle Umsatzstörung
- Globale Instabilität der Lieferkette
- Transformationen für Gesundheitspolitik
- Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
Die umfassende Risikobewertung zeigt mehrere miteinander verbundene Herausforderungen, die strategische Ansätze zur Minderung erfordern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP)
Wachstumschancen
NRX Pharmaceuticals zeigt potenzielles Wachstum durch verschiedene strategische Wege:
Produktpipeline und Innovation
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Zyesami (Aviptadil) | Klinische Phase 3 | 127 Millionen Dollar Potenzielle Marktchancen |
| Covid-19 Behandlung | Notfallberechtigung | 85,6 Millionen US -Dollar geschätztes Marktpotential |
Strategische Markterweiterung
- Targeting seltener Märkte der Atemwegserkrankungen
- Erweiterte pharmazeutische therapeutische Interventionen
- Konzentration auf kritische Versorgung und Lungenbehandlungen
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzwachstumsindikatoren:
- Projizierte Umsatzwachstumsrate: 18.5% jährlich
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 22,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Erwartete Marktkapitalisierungserweiterung: 245 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Spezialer therapeutischer Fokus | Einzigartige Marktpositionierung |
| Fortgeschrittene klinische Forschung | Mögliche Durchbruchbehandlungen |
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