Nutriband Inc. (NTRB) Bundle
فهم شركة Nutriband Inc. (NTRB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
تكشف تدفقات الإيرادات للشركة عن مقاييس الأداء المالي الحاسمة للمستثمرين.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الصحة الرقمية | 12,450,000 | 45% |
| مبيعات الأجهزة الطبية | 8,750,000 | 32% |
| ترخيص البرمجيات | 6,200,000 | 23% |
تحليل نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.5%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $27,400,000
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 15.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات ($) | حصة السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 16,440,000 | 60% |
| أوروبا | 6,850,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4,110,000 | 15% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 62.4%
- هامش الإيرادات التشغيلية: 22.7%
- صافي نمو الإيرادات من خطوط المنتجات الجديدة: $3,600,000
غوص عميق في شركة Nutriband Inc. (NTRB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 8.4% | 6.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 14.2 مليون دولار إلى 12.8 مليون دولار
- النفقات التشغيلية الممثلة 30.1% مجموع الإيرادات
- زيادة تكلفة السلع المباعة 5.3% على أساس سنوي
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.3% |
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.85 |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Nutriband Inc. (NTRB) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
توضح شركة Nutriband Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
وتشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 1.2 مليون دولار
- متوسط معدل الاقتراض: 5.4%
يكشف تفصيل تمويل الديون:
| مصدر الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 62% |
| سندات قابلة للتحويل | 23% |
| سندات الشركات | 15% |
تشير أنشطة إعادة التمويل الأخيرة إلى الإدارة الاستراتيجية للديون مع 5.8 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في Q4 2023.
تقييم شركة Nutriband Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
مركز السيولة الحالي:
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال المتداول:
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 4.6 ×
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة:
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هي شركة Nutriband Inc. (NTRB) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لاعتبار المستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم التفصيلية خلال الأشهر 12 الماضية:
- 52 أسبوعًا: $5.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $9.67
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
مؤشرات أداء الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح السنوية: 2.3%
- نسبة توزيعات الأرباح: 32.5%
- معدل نمو توزيعات الأرباح: 5.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Nutriband Inc. (NTRB)
عوامل الخطر لشركة Nutriband Inc. (NTRB)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | منافسة شديدة في قطاع الأجهزة الطبية | عالية |
| الاضطراب التكنولوجي | احتمال تقادم خطوط الإنتاج الحالية | متوسطة |
| التغييرات التنظيمية | تحديات الامتثال المحتملة لإدارة الغذاء والدواء | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- معدل الحرق النقدي 2.3 مليون دولار لكل ربع سنة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 1.45
- العجز في رأس المال المتداول 1.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- قيود قابلية التصنيع للتطوير
- مواطن الضعف المحتملة في مجال الملكية الفكرية
تقييم المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | حالة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | قيد الاستعراض | عالية |
| لوائح الأجهزة الطبية | الامتثال الجزئي | متوسطة |
مقاييس الضعف المالي
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- صافي خسارة 4.5 مليون دولار في السنة المالية الماضية
- نفقات البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية المتوقعة: 6.8 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلي لشركة Nutriband Inc. (NTRB)
فرص النمو
توضح شركة Nutriband Inc. إمكانات نمو واعدة من خلال عدة طرق استراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المستهدفة |
|---|---|---|
| منصات الصحة الرقمية | 18.5% CAGR | 45.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| تقنية الرعاية الصحية القابلة للارتداء | 22.7% CAGR | 62.7 مليون دولار بحلول عام 2027 |
محركات النمو الرئيسية
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3 أجهزة الرصد الطبي الجديدة قيد التطوير
- توسع السوق الدولية: الاستهداف 7 بلدان جديدة في الأشهر الـ 24 المقبلة
- الشراكات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا: 2 التعاون الرئيسي في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 28.6 مليون دولار | 17.3% |
| 2025 | 36.4 مليون دولار | 27.2% |
| 2026 | 48.2 مليون دولار | 32.4% |
مزايا تنافسية
- محفظة التكنولوجيا المسجلة الملكية: 12 براءات الاختراع المسجلة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 4.7 مليون دولار الميزانية السنوية
- التحقق السريري: 5 المنشورات الطبية الخاضعة لاستعراض الأقران
Nutriband Inc. (NTRB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.