Nutriband Inc. (NTRB) Bundle
Verständnis von Nutriband Inc. (NTRB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Umsatzströme für das Unternehmen zeigen kritische Finanzleistungskennzahlen für Anleger.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Gesundheitslösungen | 12,450,000 | 45% |
| Verkauf von Medizinprodukten | 8,750,000 | 32% |
| Software -Lizenzierung | 6,200,000 | 23% |
Umsatzwachstumsanalyse
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.5%
- Gesamtumsatz für 2023: $27,400,000
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 15.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,440,000 | 60% |
| Europa | 6,850,000 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 4,110,000 | 15% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 62.4%
- Betriebsumsatzmarge: 22.7%
- Nettoumsatzwachstum aus neuen Produktlinien: $3,600,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nutriband Inc. (NTRB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | 6.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 14,2 Millionen US -Dollar Zu 12,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten vertreten 30.1% des Gesamtumsatzes
- Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 5.3% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.3% |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.85 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nutriband Inc. (NTRB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nutriband Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.4%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung enthüllt:
| Schuldenquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 62% |
| Cabrio -Notizen | 23% |
| Unternehmensanleihen | 15% |
Die jüngste refinanzierende Aktivitäten zeigen ein strategisches Schuldenmanagement mit 5,8 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten im vierten 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von Nutriband Inc. (NTRB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.6x
Cashflow -Erklärung Overview:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren:
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 1.75
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Nutriband Inc. (NTRB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $7.45 |
Aktienkursleistung
Detaillierte Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $5.22
- 52 Wochen hoch: $9.67
- Preisvolatilität: 38.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Dividendenleistungsindikatoren:
- Jährliche Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 32.5%
- Dividendenwachstumsrate: 5.7%
Schlüsselrisiken für Nutriband Inc. (NTRB)
Risikofaktoren für Nutriband Inc. (NTRB)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Konkurrenz im Sektor Medizinisch | Hoch |
| Technologische Störung | Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Herausforderungen bei der Compliance -Compliance | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate von 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 1.45
- Betriebskapitaldefizit von 1,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Einschränkungen der Fertigungskalierbarkeit
- Potenzielle Schwachstellen für geistiges Eigentum
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | Hoch |
| Medizinprodukte Vorschriften | Teilweise Einhaltung | Medium |
Finanzielle Sicherheitsmetriken
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust von 4,5 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 3,2 Millionen US -Dollar
- Projizierte Bargeldreserven: 6,8 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nutriband Inc. (NTRB)
Wachstumschancen
Nutriband Inc. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Digitale Gesundheitsplattformen | 18.5% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Tragbare Gesundheitstechnologie | 22.7% CAGR | 62,7 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationspipeline: 3 Neue medizinische Überwachungsgeräte in der Entwicklung
- Internationale Markterweiterung: Targeting 7 Neue Länder in den nächsten 24 Monaten
- Strategische Technologie -Partnerschaften: 2 Kollaborationen der wichtigsten Gesundheitstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 28,6 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| 2025 | 36,4 Millionen US -Dollar | 27.2% |
| 2026 | 48,2 Millionen US -Dollar | 32.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 12 Registrierte Patente
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 4,7 Millionen US -Dollar Jahresbudget
- Klinische Validierung: 5 von Experten begutachtete medizinische Veröffentlichungen
Nutriband Inc. (NTRB) DCF Excel Template
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