Envista Holdings Corporation (NVST) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Envista Holdings (NVST)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Envista Holdings Corporation أداءً ماليًا قويًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات الأسنان | 1,456 | 62% |
| مواد الاستهلاك الأسنان | 542 | 23% |
| تقنيات الرعاية الصحية | 348 | 15% |
يبرز أداء نمو الإيرادات المقاييس الرئيسية:
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.346 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 5.8%
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن رؤى السوق المهمة:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,214 | 6.5% |
| أوروبا | 682 | 8.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 450 | 9.7% |
غوص عميق في الربحية في شركة Envista Holdings Corporation (NVST)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للفترة 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | 17.6% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 12.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الأساسية.
- معدل نمو الإيرادات: 7.8% سنة سنة
- دخل التشغيل: 456.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 327.3 مليون دولار
| نسب الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 39.1% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء أعلى من المعايير المتوسطة للشركات المماثلة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Envista Holdings Corporation (NVST) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،284 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 246 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2،103 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.74 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 37.5% |
| تمويل الأسهم | 62.5% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 500 مليون دولار تقدم الملاحظات العليا في سبتمبر 2023 بمعدل قسيمة 5.25 ٪.
تقييم سيولة Envista Holdings Corporation (NVST)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للاستدامة التشغيلية للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 356 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 15.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -225 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 289 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 145 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
هل Envista Holdings Corporation (NVST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.42 | 19.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 | 2.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.67 | 13.25 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $36.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.87
- سعر السهم الحالي: $44.23
- الأداء العام: +14.6%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.75% |
| نسبة الدفع | 28.3% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 48% |
| يمسك | 9 | 36% |
| يبيع | 4 | 16% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Envista Holdings Corporation (NVST)
عوامل الخطر لشركة Envista Holdings Corporation
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 5.7% في قطاع التكنولوجيا الطبية
- مخاطر تذبذب تبادل العملات المحتملة
- حساسية سعر الفائدة التي تؤثر على التزامات الديون
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- متطلبات التكيف التكنولوجية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | محتمل 42 مليون دولار متطلبات الاستثمار السنوية |
| توسع السوق | تحديات اختراق السوق الجغرافية |
استراتيجيات التخفيف
- محفظة المنتج المتنوعة
- ابتكار التكنولوجيا المستمر
- إدارة التكلفة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Envista Holdings Corporation (NVST)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
- إسقاط نمو الإيرادات: 6.5% سنويا حتى 2026
- الاستثمار في البحث والتطوير: 187 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- هدف توسيع السوق العالمي: 15% زيادة الإيرادات الدولية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف |
|---|---|---|
| توسع السوق | 423 مليون دولار | 512 مليون دولار |
| ميزانية ابتكار المنتج | 142 مليون دولار | 168 مليون دولار |
| إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية | 275 مليون دولار | 350 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 215 مليون دولار في التحول الرقمي
- تحديد المواقع التنافسية: زيادة حصة السوق المتوقعة 8.2%
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة براءات الاختراع: 47 براءات اختراع تقنية جديدة قدم في عام 2024
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 12.5% استراتيجية تخفيض التكلفة
Envista Holdings Corporation (NVST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.