Envista Holdings Corporation (NVST) Bundle
Compréhension des sources de revenus Envista Holdings Corporation (NVST)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Envista Holdings Corporation démontrent une performance financière solide sur plusieurs segments d'entreprises.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement dentaire | 1,456 | 62% |
| Consommables dentaires | 542 | 23% |
| Technologies de santé | 348 | 15% |
Les performances de croissance des revenus mettent en évidence les mesures clés:
- 2023 Revenu total: 2,346 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.8%
La distribution des revenus géographiques révèle des informations importantes sur le marché:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,214 | 6.5% |
| Europe | 682 | 8.3% |
| Asie-Pacifique | 450 | 9.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Envista Holdings Corporation (NVST)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | 17.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 12.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les métriques financières de base.
- Taux de croissance des revenus: 7.8% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 456,7 millions de dollars
- Revenu net: 327,3 millions de dollars
| Ratios d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 39.1% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des repères médians pour les sociétés comparables.
Dette vs Équité: comment Envista Holdings Corporation (NVST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 284 millions de dollars |
| Dette à court terme | 246 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2 103 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.74 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile couvrant 3-7 ans
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la gestion du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 37.5% |
| Financement par actions | 62.5% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprenait un 500 millions de dollars Offres de notes seniors en septembre 2023 avec un taux de coupon de 5,25%.
Évaluation des liquidités Envista Holdings Corporation (NVST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la durabilité opérationnelle de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 356 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 15.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 225 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 289 millions de dollars
- Investissements à court terme: 145 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Envista Holdings Corporation (NVST) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.42 | 19.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.13 | 2.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 | 13.25 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $36.45
- 52 semaines de haut: $52.87
- Prix actuel de l'action: $44.23
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Ratio de paiement | 28.3% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 9 | 36% |
| Vendre | 4 | 16% |
Risques clés face à Envista Holdings Corporation (NVST)
Facteurs de risque pour Envista Holdings Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus de 5.7% dans le secteur de la technologie médicale
- Risque de fluctuation de change potentiel de la monnaie
- La sensibilité aux taux d'intérêt a un impact sur les obligations de la dette
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexités de conformité réglementaire
- Exigences d'adaptation technologique
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Investissement en R&D | Potentiel 42 millions de dollars exigence d'investissement annuelle |
| Extension du marché | Défis de pénétration du marché géographique |
Stratégies d'atténuation
- Portfolio de produits diversifié
- Innovation technologique continue
- Gestion des coûts stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Envista Holdings Corporation (NVST)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:
- Projection de croissance des revenus: 6.5% annuellement jusqu'en 2026
- Investissement de recherche et développement: 187 millions de dollars alloué pour 2024
- Objectif d'expansion du marché mondial: 15% Augmentation des revenus internationaux
| Métrique de croissance | 2024 projection | Cible 2025 |
|---|---|---|
| Extension du marché | 423 millions de dollars | 512 millions de dollars |
| Budget d'innovation de produit | 142 millions de dollars | 168 millions de dollars |
| Potentiel d'acquisition stratégique | 275 millions de dollars | 350 millions de dollars |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
- Investissement technologique: 215 millions de dollars en transformation numérique
- Positionnement concurrentiel: augmentation de la part de marché projetée de 8.2%
Les avantages compétitifs comprennent:
- Portefeuille de brevets: 47 brevets technologiques déposé en 2024
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: 12.5% stratégie de réduction des coûts
Envista Holdings Corporation (NVST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.