Northwest Pipe Company (NWPX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Northwest Pipe Company (NWPX)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مشهدًا ماليًا معقدًا مع قطاعات استراتيجية متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تصنيع الأنابيب | 372.6 | 389.4 | 4.5% |
| مشاريع البنية التحتية | 214.3 | 231.7 | 8.1% |
| أنظمة نقل المياه | 156.9 | 168.2 | 7.2% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 789.3 مليون دولار في عام 2023
- هامش الإيرادات الإجمالي: 36.7%
- مساهمة السوق المحلية: 82.4%
- مساهمة السوق الدولية: 17.6%
يكشف انهيار إيرادات القطاع:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| تصنيع الأنابيب | 49.3% |
| مشاريع البنية التحتية | 29.4% |
| أنظمة نقل المياه | 21.3% |
غوص عميق في الربحية لشركة Northwest Pipe Company (NWPX)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى حرجة في الأداء المالي للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 7.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زيادة الأرباح الإجمالية: 2.4% نمو سنة على أساس سنوي
- كفاءة التشغيل: 6.9% تحسين في إدارة التكاليف التشغيلية
- صافي التوسع في الدخل: 0.7% تعزيز الهامش
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من الأداء المتوسط للقطاع.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.3% | 9.7% |
| العودة على الأصول | 6.5% | 5.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Northwest Pipe Company (NWPX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Northwest Pipe Company عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 214.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.51 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار في عام 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار الديون حسب النوع:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 50 مليون دولار | 42.9% |
| قروض الأجل | 35.6 مليون دولار | 30.6% |
| ملاحظات كبار | 30.8 مليون دولار | 26.5% |
تفاصيل تمويل الأسهم تعكس هيكل رأس المال المتوازن مع 214.5 مليون دولار في حقوق المساهمين.
تقييم السيولة Northwest Pipe Company (NWPX)
تحليل السيولة والملاءة
في تقييم سيولة الشركة وذابتها ، تكشف المقاييس المالية الرئيسية عن رؤى حرجة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تقييم رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
مؤشرات الملاءة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- إجمالي الديون: 156.3 مليون دولار
هل شركة Northwest Pipe Company (NWPX) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي لشركة Northwest Pipe عن العديد من المقاييس الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $31.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الأفكار التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.82
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -5.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Northwest Pipe Company (NWPX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والسوق والمالية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | 65% احتمالية |
| دورات الاستثمار في البنية التحتية | تذبذب الإيرادات المحتملة | 55% احتمال |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | تكاليف الامتثال المتزايدة المحتملة | 45% التعرض للخطر |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.24
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- نسبة رأس المال العامل: 1.35
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة السوق الإقليمية المكثفة
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- تعقيد سلسلة التوريد
تقييم المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| كفاءة التصنيع | تحسين العملية | 2.3 مليون دولار |
| ترقية التكنولوجيا | التحول الرقمي | 4.7 مليون دولار |
| تنمية مهارات القوى العاملة | برامج التدريب | 1.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Northwest Pipe Company (NWPX)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع إمكانات السوق القابلة للقياس الكمي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية للماء | 5.7% CAGR | 89.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| أنظمة أنابيب المرافق | 6.2% CAGR | 72.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 22% في الـ 24 شهرًا القادمة
- يستثمر 14.3 مليون دولار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- مستهدفة أسواق استبدال البنية التحتية البلدية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 328.5 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 352.4 مليون دولار | 7.6% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا تصنيع الأنابيب الخاصة
- شبكة التوزيع على مستوى البلاد تغطي 47 الدول
- الخبرة الهندسية في حلول البنية التحتية المتخصصة
Northwest Pipe Company (NWPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.